Nushares ETF Trust (NCPB)
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$24.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.03 (-0.12%)
1日变动
$24.52 – $25.74
52周范围
- 净资产
- $56.9M
- 持仓
- 480
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 20.06%
- 有效持仓数量
- 123.3
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
NCPB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | — |
| 3M | ▼ -2.81% | — |
| 6M | ▼ -3.69% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.71% | — |
| 1Y | ▼ -1.80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月6日 起 | ▼ -2.11% | — |
- 1年波动率
- 4.87%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$628K
- 过去12个月
- +$2.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 480 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Domestic Operating Co Inc | 432833AP6 | $73K | 0.13 | 72000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $73K | 0.13 | 70000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $73K | 0.13 | 75000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61774YAL5 | $72K | 0.13 | 79062 | ABS-CBDO | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $72K | 0.13 | 70000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAD2 | $72K | 0.13 | 70000 | DBT | US |
| ZF North America Capital Inc | 98877DAF2 | $70K | 0.12 | 70000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46590YAB0 | $69K | 0.12 | 68625 | ABS-CBDO | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $68K | 0.12 | 70000 | DBT | US |
| Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM2 | 45276PAA4 | $67K | 0.12 | 70175 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EZM5 | $67K | 0.12 | 65431 | ABS-MBS | US |
| Omnis Funding Trust | 68218WAA2 | $67K | 0.12 | 65000 | DBT | GB |
| Fannie Mae Pool | 3140XPDD8 | $66K | 0.12 | 74852 | ABS-MBS | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAD0 | $65K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CE0 | $65K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $64K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389XDH5 | $63K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| TotalEnergies Capital SA | 89157XAB7 | $62K | 0.11 | 65000 | DBT | FR |
| Atmos Energy Corp | 049560BB0 | $62K | 0.11 | 70000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CN1 | $62K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AS8 | $61K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $61K | 0.11 | 65000 | DBT | US |
| IQVIA Inc | 46266TAG3 | $61K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 83002YAA7 | $61K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 | 46657QAY7 | $61K | 0.11 | 71036 | ABS-CBDO | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAE3 | $61K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $60K | 0.11 | 60000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585AAH5 | $60K | 0.11 | 70000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AZ7 | $60K | 0.10 | 60000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102BZ9 | $59K | 0.10 | 60000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAJ6 | $59K | 0.10 | 60000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135DH6 | $59K | 0.10 | 60000 | DBT | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAD3 | $59K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| IMOLA MERGER CORP | 45258LAA5 | $59K | 0.10 | 60000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $59K | 0.10 | 59000 | DBT | NL |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654KBP1 | $58K | 0.10 | 69793 | ABS-CBDO | US |
| Gray Media Inc | 389375AM8 | $57K | 0.10 | 54000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAQ4 | $57K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592NBP0 | $57K | 0.10 | 69466 | ABS-CBDO | US |
| DaVita Inc | 23918KAW8 | $57K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| FirstCash Inc | 33767DAD7 | $56K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $56K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BA2 | $55K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $55K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust 2021-5INV | 33851PAS4 | $55K | 0.10 | 66518 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 31418ER77 | $55K | 0.10 | 55249 | ABS-MBS | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAB7 | $55K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAJ4 | $54K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753XAJ3 | $54K | 0.09 | 50000 | ABS-CBDO | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAF0 | $53K | 0.09 | 55000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36431402 | 55.19% | 1474663 | 股份 | 2024年12月31日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15235434 | 23.08% | 609295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9315434 | 14.11% | 371058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2446456 | 3.71% | 97827 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245799 | 1.89% | 49822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596094 | 0.90% | 23839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249550 | 0.38% | 9980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224870 | 0.34% | 8993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224795 | 0.34% | 8990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35407 | 0.05% | 1416 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Act... | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |