Nushares ETF Trust (NCPB)
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$24.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.03 (-0.12%)
1日变动
$24.52 – $25.74
52周范围
- 净资产
- $56.9M
- 持仓
- 480
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 20.06%
- 有效持仓数量
- 123.3
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
NCPB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | — |
| 3M | ▼ -2.81% | — |
| 6M | ▼ -3.69% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.71% | — |
| 1Y | ▼ -1.80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月6日 起 | ▼ -2.11% | — |
- 1年波动率
- 4.87%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$628K
- 过去12个月
- +$2.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 480 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $52K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAM6 | $52K | 0.09 | 60000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBL7 | $52K | 0.09 | 55000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBQ3 | $52K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058AN0 | $52K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAB5 | $52K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $52K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $51K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 03959KAD2 | $51K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| FIVE CORNERS FND TR II | 33834DAA2 | $51K | 0.09 | 55000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAK2 | $51K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $51K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAB6 | $51K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $51K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BJ9 | $50K | 0.09 | 55000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $50K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $50K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAB9 | $50K | 0.09 | 55000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKS8 | $50K | 0.09 | 52710 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FDB4 | $50K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Wisconsin Public Service Corp | 976843BR2 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAG0 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBJ5 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| Ventas Realty LP | 92277GBA4 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABF1 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | FR |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315289AC2 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEW8 | $49K | 0.09 | 55000 | DBT | US |
| QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC | 74751AAA1 | $49K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| AT&T Inc | 00206RNJ7 | $48K | 0.08 | 50000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 431318BC7 | $48K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $48K | 0.08 | 50000 | DBT | US |
| UPC BROADBAND FINCO BV | 90320BAA7 | $48K | 0.08 | 50000 | DBT | NL |
| ADT SEC CORP | 74166NAA2 | $48K | 0.08 | 50000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNF4 | $47K | 0.08 | 47000 | DBT | US |
| CNX Resources Corp | 12653CAL2 | $47K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $47K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $46K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAJ9 | $46K | 0.08 | 51000 | DBT | US |
| Viking Baked Goods Acquisition Corp | 92676AAA5 | $46K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| Post Holdings Inc | 737446AU8 | $46K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $46K | 0.08 | 54209 | ABS-MBS | US |
| CVS Health Corp | 126650EK2 | $45K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36260RAD1 | $45K | 0.08 | 55108 | ABS-CBDO | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $45K | 0.08 | 50000 | DBT | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMFV5 | $45K | 0.08 | 57502 | ABS-CBDO | US |
| HCA Inc | 404119DC0 | $45K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $44K | 0.08 | 50000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAM6 | $43K | 0.08 | 50000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CQ4 | $43K | 0.08 | 40000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAT3 | $43K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36431402 | 55.19% | 1474663 | 股份 | 2024年12月31日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15235434 | 23.08% | 609295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9315434 | 14.11% | 371058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2446456 | 3.71% | 97827 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245799 | 1.89% | 49822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596094 | 0.90% | 23839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249550 | 0.38% | 9980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224870 | 0.34% | 8993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224795 | 0.34% | 8990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35407 | 0.05% | 1416 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Act... | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |