EFNL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.00%▼ -2.00%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.15%▼ -0.15%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$13.7M
截至五月 2026的季度 +$11.3M
过去12个月 +$20.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 38 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NORDEA BANK NDA FI 19.83 ≈$58.6M 2859716 FI4000297767 0.5345 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 16.88 ≈$49.9M 4659143 S59029413 0.8709 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 7.79 ≈$23.0M 2114442 FI4000552500 0.3952 EQUITY USD
UPM-KYMMENE UPM 4.73 ≈$14.0M 470921 S50512524 0.08802 EQUITY USD
METSO CORPORATION METSO 4.63 ≈$13.7M 666248 FI0009014575 0.1245 EQUITY USD
NESTE NESTE 4.46 ≈$13.2M 344468 FI0009013296 0.06439 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 4.41 ≈$13.0M 466319 S55795504 0.08716 EQUITY USD
WARTSILA WRT1V 4.32 ≈$12.8M 380333 S45251899 0.07109 EQUITY USD
KONE KNEBV 4.32 ≈$12.8M 221259 FI0009013403 0.04136 EQUITY USD
ORION CLASS B ORNBV 3.57 ≈$10.5M 115157 FI0009014377 0.02152 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 2.49 ≈$7.4M 289584 S44900058 0.05413 EQUITY USD
STORA ENSO CLASS R STERV 2.40 ≈$7.1M 607478 S50726736 0.1135 EQUITY USD
KONECRANES KCR 2.30 ≈$6.8M 203317 FI0009005870 0.038 EQUITY USD
ELISA ELISA 2.23 ≈$6.6M 154759 S57015133 0.02893 EQUITY USD
VALMET CORP VALMT 1.76 ≈$5.2M 159306 FI4000074984 0.02978 EQUITY USD
HUHTAMAKI HUH1V 1.36 ≈$4.0M 113145 S44474765 0.02115 EQUITY USD
MANDATUM MANTA 1.30 ≈$3.9M 537857 FI4000552526 0.1005 EQUITY USD
HIAB CORPORATION CLASS B HIAB 1.15 ≈$3.4M 48662 FI4000571013 0.009096 EQUITY USD
OUTOKUMPU OUT1V 1.08 ≈$3.2M 513227 S46651485 0.09593 EQUITY USD
NOKIAN RENKAAT TYRES 1.04 ≈$3.1M 163578 FI0009005318 0.03058 EQUITY USD
TIETO TIETO 0.99 ≈$2.9M 132628 S54797022 0.02479 EQUITY USD
KEMIRA KEMIRA 0.98 ≈$2.9M 144843 S45136124 0.02707 EQUITY USD
KALMAR CORPORATION CLASS B KALMAR 0.86 ≈$2.5M 55244 FI4000571054 0.01033 EQUITY USD
PUUILO PUUILO 0.77 ≈$2.3M 116554 FI4000507124 0.02179 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0.71 ≈$2.1M 239119 FI4000312251 0.0447 EQUITY USD
BITTIUM BITTI 0.62 ≈$1.8M 43166 S57929820 0.008068 EQUITY USD
HARVIA HARVIA 0.53 ≈$1.6M 31093 FI4000306873 0.005812 EQUITY USD
YIT YIT 0.51 ≈$1.5M 341146 FI0009800643 0.06377 EQUITY USD
QT GROUP QTCOM 0.49 ≈$1.5M 37096 FI4000198031 0.006934 EQUITY USD
METSA BOARD CLASS B METSB 0.46 ≈$1.4M 345153 S50714328 0.06451 EQUITY USD
FINNAIR FIA1S 0.41 ≈$1.2M 231622 FI4000567029 0.04329 EQUITY USD
KEMPOWER KEMPOWR 0.31 ≈$927K 79590 FI4000513593 0.01488 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.20 ≈$606K 522657 Xa9e45b2a778 0.09769 CASH USD
TERVEYSTALO TTALO 0.08 ≈$234K 26328 FI4000252127 0.004921 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$139K 139543 066922477 0.02608 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0.01 ≈$43K 37000 X8b8f05fb6db 0.006916 COLLATERAL USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 8 DE000C757930 0.000001495 FUTURE USD
USD CASH USD -0.02 ≈-$72K -72524 X2f5743ed867 -0.01356 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 BITTI — BITTIUM S57929820 股/股: 0.008809 → 0.008068 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.03158 → 0.02893 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1084 → 0.09769 (-9.9%)
2026年9月10日 削减 FIA1S — FINNAIR FI4000567029 股/股: 0.04727 → 0.04329 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 FORTUM — FORTUM S55795504 股/股: 0.09517 → 0.08716 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 HARVIA — HARVIA FI4000306873 股/股: 0.006346 → 0.005812 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 股/股: 0.009931 → 0.009096 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 股/股: 0.02309 → 0.02115 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 股/股: 0.01127 → 0.01033 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 KCR — KONECRANES FI0009005870 股/股: 0.04149 → 0.038 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 KEMIRA — KEMIRA S45136124 股/股: 0.02956 → 0.02707 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 股/股: 0.01624 → 0.01488 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.0591 → 0.05413 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 KNEBV — KONE FI0009013403 股/股: 0.04515 → 0.04136 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 股/股: 0.0488 → 0.0447 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 MANTA — MANDATUM FI4000552526 股/股: 0.1098 → 0.1005 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 股/股: 0.07044 → 0.06451 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 股/股: 0.136 → 0.1245 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.5836 → 0.5345 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.0703 → 0.06439 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 NOKIA — NOKIA S59029413 股/股: 0.9508 → 0.8709 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 股/股: 0.0235 → 0.02152 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 股/股: 0.1047 → 0.09593 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 PUUILO — PUUILO FI4000507124 股/股: 0.02379 → 0.02179 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 QTCOM — QT GROUP FI4000198031 股/股: 0.007571 → 0.006934 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.4315 → 0.3952 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 股/股: 0.124 → 0.1135 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 TIETO — TIETO S54797022 股/股: 0.02707 → 0.02479 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 股/股: 0.005373 → 0.004921 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 股/股: 0.03338 → 0.03058 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 UPM — UPM-KYMMENE S50512524 股/股: 0.09611 → 0.08802 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01227 → -0.01356 (10.4%)
2026年9月10日 削减 VALMT — VALMET CORP FI4000074984 股/股: 0.03251 → 0.02978 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001633 → 0.000001495 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.007551 → 0.006916 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 WRT1V — WARTSILA S45251899 股/股: 0.07762 → 0.07109 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02664 → 0.02608 (-2.1%)
2026年9月10日 削减 YIT — YIT FI0009800643 股/股: 0.06962 → 0.06377 (-8.4%)
2026年9月9日 增加 BITTI — BITTIUM S57929820 股/股: 0.008152 → 0.008809 (8.1%)
2026年9月9日 增加 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.02923 → 0.03158 (8.1%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1095 → 0.1084 (-1.0%)
2026年9月9日 增加 FIA1S — FINNAIR FI4000567029 股/股: 0.04374 → 0.04727 (8.1%)
2026年9月9日 增加 FORTUM — FORTUM S55795504 股/股: 0.08806 → 0.09517 (8.1%)
2026年9月9日 增加 HARVIA — HARVIA FI4000306873 股/股: 0.005873 → 0.006346 (8.0%)
2026年9月9日 增加 HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 股/股: 0.009191 → 0.009931 (8.1%)
2026年9月9日 增加 HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 股/股: 0.02137 → 0.02309 (8.1%)
2026年9月9日 增加 KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 股/股: 0.01043 → 0.01127 (8.1%)
2026年9月9日 增加 KCR — KONECRANES FI0009005870 股/股: 0.0384 → 0.04149 (8.1%)
2026年9月9日 增加 KEMIRA — KEMIRA S45136124 股/股: 0.02735 → 0.02956 (8.1%)
2026年9月9日 增加 KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 股/股: 0.01503 → 0.01624 (8.1%)
2026年9月9日 增加 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.05469 → 0.0591 (8.1%)
2026年9月9日 增加 KNEBV — KONE FI0009013403 股/股: 0.04178 → 0.04515 (8.1%)
2026年9月9日 增加 LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 股/股: 0.04516 → 0.0488 (8.1%)
2026年9月9日 增加 MANTA — MANDATUM FI4000552526 股/股: 0.1016 → 0.1098 (8.1%)
2026年9月9日 增加 METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 股/股: 0.06518 → 0.07044 (8.1%)
2026年9月9日 增加 METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 股/股: 0.1258 → 0.136 (8.1%)
2026年9月9日 增加 NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.54 → 0.5836 (8.1%)
2026年9月9日 增加 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.06505 → 0.0703 (8.1%)
2026年9月9日 增加 NOKIA — NOKIA S59029413 股/股: 0.8798 → 0.9508 (8.1%)
2026年9月9日 增加 ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 股/股: 0.02175 → 0.0235 (8.1%)
2026年9月9日 增加 OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 股/股: 0.09692 → 0.1047 (8.1%)
2026年9月9日 增加 PUUILO — PUUILO FI4000507124 股/股: 0.02201 → 0.02379 (8.1%)
2026年9月9日 增加 QTCOM — QT GROUP FI4000198031 股/股: 0.007007 → 0.007571 (8.0%)
2026年9月9日 增加 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.3993 → 0.4315 (8.1%)
2026年9月9日 增加 STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 股/股: 0.1147 → 0.124 (8.1%)
2026年9月9日 增加 TIETO — TIETO S54797022 股/股: 0.02505 → 0.02707 (8.1%)
2026年9月9日 增加 TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 股/股: 0.004972 → 0.005373 (8.1%)
2026年9月9日 增加 TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 股/股: 0.03089 → 0.03338 (8.1%)
2026年9月9日 增加 UPM — UPM-KYMMENE S50512524 股/股: 0.08893 → 0.09611 (8.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02826 → -0.01227 (-56.6%)
2026年9月9日 增加 VALMT — VALMET CORP FI4000074984 股/股: 0.03009 → 0.03251 (8.1%)
2026年9月9日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001649 → 0.000001633 (-1.0%)
2026年9月9日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.007629 → 0.007551 (-1.0%)
2026年9月9日 增加 WRT1V — WARTSILA S45251899 股/股: 0.07182 → 0.07762 (8.1%)
2026年9月9日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02692 → 0.02664 (-1.0%)
2026年9月9日 增加 YIT — YIT FI0009800643 股/股: 0.06442 → 0.06962 (8.1%)
2026年9月8日 增加 BITTI — BITTIUM S57929820 股/股: 0.008069 → 0.008152 (1.0%)
2026年9月8日 增加 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.02893 → 0.02923 (1.0%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1093 → 0.1095 (0.2%)
2026年9月8日 增加 FIA1S — FINNAIR FI4000567029 股/股: 0.0433 → 0.04374 (1.0%)
2026年9月8日 增加 FORTUM — FORTUM S55795504 股/股: 0.08716 → 0.08806 (1.0%)
2026年9月8日 增加 HARVIA — HARVIA FI4000306873 股/股: 0.005813 → 0.005873 (1.0%)
2026年9月8日 增加 HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 股/股: 0.009097 → 0.009191 (1.0%)
2026年9月8日 增加 HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 股/股: 0.02115 → 0.02137 (1.0%)
2026年9月8日 增加 KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 股/股: 0.01033 → 0.01043 (1.0%)
2026年9月8日 增加 KCR — KONECRANES FI0009005870 股/股: 0.038 → 0.0384 (1.0%)
2026年9月8日 增加 KEMIRA — KEMIRA S45136124 股/股: 0.02707 → 0.02735 (1.0%)
2026年9月8日 增加 KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 股/股: 0.01488 → 0.01503 (1.0%)
2026年9月8日 增加 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.05413 → 0.05469 (1.0%)
2026年9月8日 增加 KNEBV — KONE FI0009013403 股/股: 0.04136 → 0.04178 (1.0%)
2026年9月8日 增加 LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 股/股: 0.0447 → 0.04516 (1.0%)
2026年9月8日 增加 MANTA — MANDATUM FI4000552526 股/股: 0.1005 → 0.1016 (1.0%)
2026年9月8日 增加 METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 股/股: 0.06452 → 0.06518 (1.0%)
2026年9月8日 增加 METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 股/股: 0.1245 → 0.1258 (1.0%)
2026年9月8日 增加 NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.5345 → 0.54 (1.0%)
2026年9月8日 增加 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.06439 → 0.06505 (1.0%)
2026年9月8日 增加 NOKIA — NOKIA S59029413 股/股: 0.8709 → 0.8798 (1.0%)
2026年9月8日 增加 ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 股/股: 0.02153 → 0.02175 (1.0%)
2026年9月8日 增加 OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 股/股: 0.09593 → 0.09692 (1.0%)
2026年9月8日 增加 PUUILO — PUUILO FI4000507124 股/股: 0.02179 → 0.02201 (1.0%)
2026年9月8日 增加 QTCOM — QT GROUP FI4000198031 股/股: 0.006935 → 0.007007 (1.0%)
2026年9月8日 增加 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.3952 → 0.3993 (1.0%)
2026年9月8日 增加 STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 股/股: 0.1135 → 0.1147 (1.0%)
2026年9月8日 增加 TIETO — TIETO S54797022 股/股: 0.02479 → 0.02505 (1.0%)
2026年9月8日 增加 TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 股/股: 0.004921 → 0.004972 (1.0%)
2026年9月8日 增加 TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 股/股: 0.03058 → 0.03089 (1.0%)
2026年9月8日 增加 UPM — UPM-KYMMENE S50512524 股/股: 0.08802 → 0.08893 (1.0%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.027 → -0.02826 (4.7%)
2026年9月8日 增加 VALMT — VALMET CORP FI4000074984 股/股: 0.02978 → 0.03009 (1.0%)
2026年9月8日 增加 WRT1V — WARTSILA S45251899 股/股: 0.07109 → 0.07182 (1.0%)
2026年9月8日 增加 YIT — YIT FI0009800643 股/股: 0.06377 → 0.06442 (1.0%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1091 → 0.1093 (0.2%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02204 → -0.027 (22.5%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02267 → 0.02692 (18.7%)
2026年9月3日 削减 BITTI — BITTIUM S57929820 股/股: 0.008153 → 0.008069 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.02923 → 0.02893 (-1.0%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.002053 股/股
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1121 → 0.1091 (-2.6%)
2026年9月3日 削减 FIA1S — FINNAIR FI4000567029 股/股: 0.04375 → 0.0433 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 FORTUM — FORTUM S55795504 股/股: 0.08807 → 0.08716 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 HARVIA — HARVIA FI4000306873 股/股: 0.005874 → 0.005813 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 股/股: 0.009192 → 0.009097 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 股/股: 0.02137 → 0.02115 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 股/股: 0.01043 → 0.01033 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 KCR — KONECRANES FI0009005870 股/股: 0.0384 → 0.038 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 KEMIRA — KEMIRA S45136124 股/股: 0.02736 → 0.02707 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 股/股: 0.01503 → 0.01488 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.05469 → 0.05413 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 KNEBV — KONE FI0009013403 股/股: 0.04179 → 0.04136 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 股/股: 0.04516 → 0.0447 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 MANTA — MANDATUM FI4000552526 股/股: 0.1016 → 0.1005 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 股/股: 0.06519 → 0.06452 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 股/股: 0.1258 → 0.1245 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.5401 → 0.5345 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.06506 → 0.06439 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 NOKIA — NOKIA S59029413 股/股: 0.8799 → 0.8709 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 股/股: 0.02175 → 0.02153 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 股/股: 0.09693 → 0.09593 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 PUUILO — PUUILO FI4000507124 股/股: 0.02201 → 0.02179 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 QTCOM — QT GROUP FI4000198031 股/股: 0.007008 → 0.006935 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.3993 → 0.3952 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 股/股: 0.1147 → 0.1135 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 TIETO — TIETO S54797022 股/股: 0.02505 → 0.02479 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 股/股: 0.004973 → 0.004921 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 股/股: 0.0309 → 0.03058 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 UPM — UPM-KYMMENE S50512524 股/股: 0.08894 → 0.08802 (-1.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02224 → -0.02204 (-0.9%)
2026年9月3日 削减 VALMT — VALMET CORP FI4000074984 股/股: 0.03009 → 0.02978 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001667 → 0.000001649 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.007708 → 0.007629 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 WRT1V — WARTSILA S45251899 股/股: 0.07183 → 0.07109 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02291 → 0.02267 (-1.0%)
2026年9月3日 削减 YIT — YIT FI0009800643 股/股: 0.06443 → 0.06377 (-1.0%)
2026年9月2日 增加 BITTI — BITTIUM S57929820 股/股: 0.008069 → 0.008153 (1.0%)
2026年9月2日 增加 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.02892 → 0.02923 (1.1%)
2026年9月2日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.002053 股/股
2026年9月2日 增加 FIA1S — FINNAIR FI4000567029 股/股: 0.0433 → 0.04375 (1.0%)
2026年9月2日 增加 FORTUM — FORTUM S55795504 股/股: 0.08711 → 0.08807 (1.1%)
2026年9月2日 增加 HARVIA — HARVIA FI4000306873 股/股: 0.005813 → 0.005874 (1.0%)
2026年9月2日 增加 HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 股/股: 0.009097 → 0.009192 (1.0%)
2026年9月2日 增加 HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 股/股: 0.02115 → 0.02137 (1.0%)
2026年9月2日 增加 KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 股/股: 0.01033 → 0.01043 (1.0%)
2026年9月2日 增加 KCR — KONECRANES FI0009005870 股/股: 0.038 → 0.0384 (1.0%)
2026年9月2日 增加 KEMIRA — KEMIRA S45136124 股/股: 0.02707 → 0.02736 (1.0%)
2026年9月2日 增加 KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 股/股: 0.01488 → 0.01503 (1.0%)
2026年9月2日 增加 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.05413 → 0.05469 (1.0%)
2026年9月2日 增加 KNEBV — KONE FI0009013403 股/股: 0.04136 → 0.04179 (1.0%)
2026年9月2日 增加 LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 股/股: 0.0447 → 0.04516 (1.0%)
2026年9月2日 增加 MANTA — MANDATUM FI4000552526 股/股: 0.1005 → 0.1016 (1.0%)
2026年9月2日 增加 METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 股/股: 0.06452 → 0.06519 (1.0%)
2026年9月2日 增加 METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 股/股: 0.1245 → 0.1258 (1.0%)
2026年9月2日 增加 NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.5345 → 0.5401 (1.0%)
2026年9月2日 增加 NESTE — NESTE FI0009013296 股/股: 0.06439 → 0.06506 (1.0%)
2026年9月2日 增加 NOKIA — NOKIA S59029413 股/股: 0.8709 → 0.8799 (1.0%)
2026年9月2日 增加 ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 股/股: 0.02153 → 0.02175 (1.0%)
2026年9月2日 增加 OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 股/股: 0.09593 → 0.09693 (1.0%)
2026年9月2日 增加 PUUILO — PUUILO FI4000507124 股/股: 0.02179 → 0.02201 (1.0%)
2026年9月2日 增加 QTCOM — QT GROUP FI4000198031 股/股: 0.006935 → 0.007008 (1.0%)
2026年9月2日 增加 SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 股/股: 0.3952 → 0.3993 (1.0%)
2026年9月2日 增加 STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 股/股: 0.1135 → 0.1147 (1.0%)
2026年9月2日 增加 TIETO — TIETO S54797022 股/股: 0.02479 → 0.02505 (1.0%)
2026年9月2日 增加 TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 股/股: 0.004921 → 0.004973 (1.0%)
2026年9月2日 增加 TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 股/股: 0.03058 → 0.0309 (1.0%)
2026年9月2日 增加 UPM — UPM-KYMMENE S50512524 股/股: 0.08802 → 0.08894 (1.0%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02134 → -0.02224 (4.2%)
2026年9月2日 增加 VALMT — VALMET CORP FI4000074984 股/股: 0.02978 → 0.03009 (1.0%)
2026年9月2日 增加 WRT1V — WARTSILA S45251899 股/股: 0.07109 → 0.07183 (1.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02124 → 0.02291 (7.9%)
2026年9月2日 增加 YIT — YIT FI0009800643 股/股: 0.06377 → 0.06443 (1.0%)
2026年9月1日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.001384 股/股
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1155 → 0.1121 (-3.0%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02192 → -0.02134 (-2.6%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01963 → 0.02124 (8.2%)
2026年8月31日 削减 BITTI — BITTIUM S57929820 股/股: 0.009015 → 0.008069 (-10.5%)
2026年8月31日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.001381 → -0.001384 (0.2%)
2026年8月31日 削减 FIA1S — FINNAIR FI4000567029 股/股: 0.05686 → 0.0433 (-23.9%)
2026年8月31日 削减 HARVIA — HARVIA FI4000306873 股/股: 0.006621 → 0.005813 (-12.2%)
2026年8月31日 削减 HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 股/股: 0.009857 → 0.009097 (-7.7%)
2026年8月31日 削减 HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 股/股: 0.02183 → 0.02115 (-3.1%)
2026年8月31日 削减 KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 股/股: 0.01054 → 0.01033 (-2.1%)

显示最新的 200 条，共 377 条变动

股息 25笔付款

08
1.01%TTM收益率
$0.54每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.2860
2025年12月16日$0.2550
2025年6月16日$1.3700
2024年12月17日$0.4140
2024年6月11日$1.2230
2023年12月20日$0.7690
2023年6月7日$0.7730
2022年12月13日$0.1750
2022年6月9日$2.0470
2021年12月13日$0.2930
2021年6月10日$0.8020
2020年12月14日$0.5700
2020年6月15日$0.7300
2019年12月16日$0.6570
2019年6月17日$1.5160
2018年12月18日$0.0080
2018年6月19日$1.3540
2017年12月19日$0.1570
2017年6月20日$1.1450
2016年12月21日$0.0160
2016年6月22日$0.7730
2015年6月25日$0.5120
2014年6月25日$1.1310
2013年12月18日$0.0110
2012年6月21日$1.0360

机构持有人 (13F) 28 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $143194174 81.43% 2677027 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $11581889 6.59% 217174 股份 2026年9月30日
Moran Wealth Management, LLC $8569205 4.87% 160202 股份 2026年6月30日
Arlington Capital Management, Inc. $3653741 2.08% 68307 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2352048 1.34% 43971 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1645192 0.94% 30757 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $1553136 0.88% 29036 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $652792 0.37% 12204 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $508155 0.29% 9500 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $438071 0.25% 8190 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $362068 0.21% 6769 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $325618 0.19% 6087 股份 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $261192 0.15% 4883 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $230916 0.13% 4317 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $221907 0.13% 4147 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $199047 0.11% 3721 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $33110 0.02% 619 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20112 0.01% 376 股份 2026年6月30日
NBT BANK, N.A. $14763 0.01% 276 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6000 0.00% 105 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5509 0.00% 103 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $5349 0.00% 100 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4814 0.00% 90 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1765 0.00% 33 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $735 0.00% 15 股份 2026年3月31日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $588 0.00% 11 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Covestor Ltd $1 0.00% 12 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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DEXC Dimensional Emerging Markets ... $307.9M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equ... $295.6M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity... $293.3M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M