ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000093205 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.72
截至 2026年8月21日
▼ -0.03 (-0.05%)
1日变动
$40.39 – $49.23
52周范围
- 净资产
- $2.3M
- 持仓
- 106
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 55.01%
- 有效持仓数量
- 11.5
- 持仓高于 1%
- 29
本页内容
QB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 3M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 6M | ▲ +13.75% | ▲ +14.19% |
| 年初至今 | ▲ +15.15% | ▲ +15.59% |
| 1Y | ▲ +20.53% | ▲ +21.57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月26日 起 | ▲ +21.22% | ▲ +22.26% |
- 1年波动率
- 17.56%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$925K
- 截至五月 2026的季度
- +$925K
- 过去12个月
- +$2.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0.11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0.11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0.09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0.07 | 11 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$485K | -20.77 | 4043 | DE | US |
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行业细分
Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
3.0%
股息 4笔付款
0.76%
TTM收益率
$0.37
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.0770 |
| 2026年3月25日 | $0.0880 |
| 2025年12月24日 | $0.1650 |
| 2025年9月24日 | $0.0380 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2157035 | 89.78% | 45968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200838 | 8.36% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $44673 | 1.86% | 952 | 股份 | 2026年6月30日 |
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