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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.03%▲ +1.20%
3M▲ +6.76%▲ +6.94%
6M▲ +35.63%▲ +36.12%
年初至今▲ +23.50%▲ +24.21%
1Y▲ +26.50%▲ +27.48%
3Y▲ +172.08%▲ +178.82%
5Y▲ +134.56%▲ +141.65%
最大自 2006年6月21日 起▲ +1500.65%▲ +1859.13%
1年波动率25.87%
3年波动率29.69%
3年最大回撤 -35.34% 2025年2月19日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.97
1年夏普比率*1.04

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$334.7M
截至五月 2026的季度 +$326.6M
过去12个月 -$239.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 525 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $1.3B 15.54 13000000 OTHER US
NVIDIA Corp. 67066G104 $434.1M 5.18 2056208 EC US
Apple, Inc. 037833100 $387.7M 4.63 1242344 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $282.9M 3.38 628417 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $223.7M 2.67 826538 EC US
未知证券 · $196.3M 2.34 434592 DE US
Alphabet, Inc. 02079K305 $187.4M 2.24 492614 EC US
United States of America 912797SX6 $184.9M 2.21 185000000 STIV US
Broadcom, Inc. 11135F101 $179.2M 2.14 401122 EC US
未知证券 · $156.4M 1.87 123581 DE US
未知证券 · $156.0M 1.86 105145 DE US
Alphabet, Inc. 02079K107 $149.0M 1.78 395692 EC US
未知证券 · $127.6M 1.52 3084 DE US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $117.0M 1.40 184989 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $103.7M 1.24 237887 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $92.5M 1.10 95236 EC US
未知证券 · $78.9M 0.94 95805 DE US
未知证券 · $78.0M 0.93 128684 DE US
United States of America 912797TZ0 $74.9M 0.89 75000000 STIV US
Eli Lilly & Co. 532457108 $74.1M 0.88 67044 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $73.6M 0.88 155102 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $71.3M 0.85 138063 EC US
未知证券 · $69.6M 0.83 95013 DE US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $68.3M 0.82 228154 EC US
未知证券 · $64.7M 0.77 115774 DE US
未知证券 · $59.6M 0.71 102392 DE US
未知证券 · $57.8M 0.69 123075 DE US
Repurchase Agreement · $51.8M 0.62 51839393 RA US
未知证券 · $51.8M 0.62 50413 DE US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $51.4M 0.61 353623 EC US
U.S. Treasury Bills 912797TE7 $49.9M 0.60 50000000 STIV US
Visa, Inc. 92826C839 $46.4M 0.55 142222 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $46.0M 0.55 203956 EC US
Intel Corp. 458140100 $45.6M 0.54 397283 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $42.9M 0.51 370910 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $40.3M 0.48 334309 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $35.9M 0.43 37510 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $34.4M 0.41 39313 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $34.0M 0.41 68866 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $33.6M 0.40 105649 EC US
Repurchase Agreement · $32.6M 0.39 32622046 RA US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $32.6M 0.39 149553 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $32.4M 0.39 143532 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $30.7M 0.37 357270 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $30.3M 0.36 193267 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $30.2M 0.36 67141 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $29.2M 0.35 76672 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $29.0M 0.35 561575 EC US
Chevron Corp. 166764100 $28.9M 0.35 158572 EC US
General Electric Co. 369604301 $28.8M 0.34 88836 EC US

股息 70笔付款

08
0.67%TTM收益率
$0.48每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.1180
2026年6月24日$0.1280
2026年3月25日$0.1140
2025年12月24日$0.1160
2025年9月24日$0.0940
2025年6月25日$0.1025
2025年3月26日$0.0830
2024年12月23日$0.1225
2024年9月25日$0.0875
2024年6月26日$0.0955
2024年3月20日$0.0890
2023年12月20日$0.0590
2022年12月22日$0.0905
2022年3月23日$0.0200
2021年12月23日$0.0260
2021年9月22日$0.0095
2021年6月22日$0.0110
2021年3月23日$0.0175
2020年12月23日$0.0210
2020年3月25日$0.0248
2019年12月24日$0.0336
2019年6月25日$0.0333
2019年3月20日$0.0275
2018年12月26日$0.0285
2018年9月26日$0.0150
2018年6月20日$0.0236
2018年3月21日$0.0200
2017年12月26日$0.0201
2017年9月27日$0.0112
2017年6月21日$0.0103
2017年3月22日$0.0111
2016年12月21日$0.0118
2016年9月21日$0.0076
2016年6月22日$0.0109
2015年12月22日$0.0243
2015年6月24日$0.0097
2015年3月25日$0.0154
2014年12月22日$0.0152
2014年9月24日$0.0032
2014年6月25日$0.0057
2014年3月26日$0.0019
2013年12月24日$0.0059
2013年9月25日$0.0054
2013年6月26日$0.0033
2013年3月20日$0.0020
2012年12月26日$0.0070
2012年9月25日$0.0074
2012年6月20日$0.0036
2012年3月21日$0.0086
2011年12月23日$0.0006

机构持有人 (13F) 267 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Howard Capital Management, LLC $820055971 47.84% 12170614 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $80543872 4.70% 1195369 股份 2026年6月30日
TTP Investments, Inc. $64267487 3.75% 953807 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $59173386 3.45% 878204 股份 2026年6月30日
Client First Investment Management LLC $36691846 2.14% 544551 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $29199236 1.70% 262300 买入期权 2025年9月30日
Spire Wealth Management $25738176 1.50% 381985 股份 2026年6月30日
Ridgepath Capital Management LLC $24870398 1.45% 369107 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $21659503 1.26% 321453 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19250466 1.12% 285700 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $19223514 1.12% 285300 买入期权 2026年6月30日
Asset Management Group, Inc. $19055397 1.11% 282805 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $16819192 0.98% 249617 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $15645591 0.91% 232199 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $15404303 0.90% 228618 股份 2026年6月30日
Portfolio Design Labs, LLC $14850351 0.87% 220397 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $13368192 0.78% 198400 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $12445086 0.73% 184700 卖出期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $12344016 0.72% 183200 买入期权 2026年6月30日
Arta Finance Wealth Management LLC $12074024 0.70% 179193 股份 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, Inc $11301445 0.66% 167727 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $11190223 0.65% 166076 股份 2026年6月30日
Dedeker Financial LLC $11133598 0.65% 165240 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $10959491 0.64% 162652 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $10736869 0.63% 159348 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10340674 0.60% 153468 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $9506728 0.55% 85400 卖出期权 2025年9月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $9142657 0.53% 135688 股份 2026年6月30日
GenWealth Group, Inc. $9085345 0.53% 175122 股份 2026年3月31日
Three Seasons Wealth, LLC $8125556 0.47% 120593 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $7991319 0.47% 118600 股份 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $7745061 0.45% 114946 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6571741 0.38% 99046 股份 2026年6月30日
Blueprint Investment Partners LLC $6563360 0.38% 97408 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $6396922 0.37% 94938 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $5971220 0.35% 88620 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $5855520 0.34% 86903 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5643379 0.33% 83755 股份 2026年6月30日
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $5636102 0.33% 50264 股份 2025年9月30日
GTS SECURITIES LLC $5377711 0.31% 79702 股份 2026年6月30日
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $4911784 0.29% 72896 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $4244940 0.25% 63000 卖出期权 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $4151676 0.24% 61616 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3971013 0.23% 58935 股份 2026年6月30日
Blueprint Financial Advisors LLC $3927109 0.23% 58283 股份 2026年6月30日
Innova Wealth Partners $3902160 0.23% 57913 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $3693636 0.22% 54818 股份 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $3667863 0.21% 54435 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3493990 0.20% 51855 股份 2026年6月30日
Professional Financial Advisors, LLC $3452824 0.20% 51244 股份 2026年6月30日
SP Asset Management LLC $3423120 0.20% 50803 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3388763 0.20% 50293 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $3307767 0.19% 49091 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3285154 0.19% 48756 股份 2026年6月30日
PMV Capital Advisers, LLC $3136955 0.18% 46556 股份 2026年6月30日
Plotkin Financial Advisors, LLC $3134787 0.18% 46524 股份 2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $3103119 0.18% 46054 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $3029540 0.18% 44962 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $3025698 0.18% 44905 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $2996649 0.17% 44474 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $2949516 0.17% 43774 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $2899385 0.17% 43030 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $2891297 0.17% 42815 股份 2026年6月30日
Valeo Financial Advisors, LLC $2697639 0.16% 40036 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2691192 0.16% 39941 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2666144 0.16% 39569 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $2655241 0.15% 39407 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2641094 0.15% 39197 股份 2026年6月30日
D. SCOTT NEAL, INC. $2544006 0.15% 22688 股份 2025年9月30日
Sollinda Capital Management LLC $2513948 0.15% 37310 股份 2026年6月30日
Sovereign Financial Group, Inc. $2435652 0.14% 36148 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2405751 0.14% 35704 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2288170 0.13% 33959 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $2202248 0.13% 32684 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $2190421 0.13% 32508 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $2075200 0.12% 40000 股份 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $2027945 0.12% 30097 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1906854 0.11% 28300 卖出期权 2026年6月30日
Rollins Financial Advisors, LLC $1804570 0.11% 26782 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $1782829 0.10% 26459 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1765895 0.10% 26208 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $1694465 0.10% 17340 股份 2025年6月30日
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1622510 0.09% 24080 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $1617120 0.09% 24000 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1590641 0.09% 23607 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1586513 0.09% 23545 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1575037 0.09% 23375 股份 2026年6月30日
Evolution Wealth Advisors, LLC $1554052 0.09% 23064 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $1545091 0.09% 22931 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $1517533 0.09% 22522 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $1508499 0.09% 22388 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $1507628 0.09% 22375 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1452609 0.08% 21558 股份 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1444627 0.08% 21440 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1427452 0.08% 20772 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1426435 0.08% 21170 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $1401044 0.08% 20787 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1370419 0.08% 20339 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1349750 0.08% 20032 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1324822 0.08% 19662 股份 2026年6月30日

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10

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