ProShares Trust (QLD)

管理公司 · ARCX · 系列 S000006827 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$14.5B
持仓
127
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
38.31%
有效持仓数量
39.1
持仓高于 1%
28
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$99.2M
截至五月 2026的季度
+$196.8M
过去12个月
+$142.6M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 127 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $1.3B 8.86 12800000 OTHER US
NVIDIA Corp. 67066G104 $736.3M 5.09 3487081 EC US
Apple, Inc. 037833100 $657.4M 4.55 2106631 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $479.8M 3.32 1065745 EC US
未知证券 — $475.0M 3.28 41166 DE US
Micron Technology, Inc. 595112103 $433.0M 2.99 445897 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $417.0M 2.88 1540641 EC US
未知证券 — $366.8M 2.54 41339 DE US
未知证券 — $354.5M 2.45 286521 DE US
未知证券 — $338.7M 2.34 3428 DE US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $333.3M 2.30 645787 EC US
未知证券 — $318.7M 2.20 44353 DE US
Alphabet, Inc. 02079K305 $317.8M 2.20 835577 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $312.0M 2.16 715932 EC US
未知证券 — $310.0M 2.14 44590 DE US
Broadcom, Inc. 11135F101 $304.0M 2.10 680518 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $293.8M 2.03 780372 EC US
未知证券 — $291.6M 2.02 174610 DE US
未知证券 — $288.0M 1.99 37990 DE US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $267.7M 1.85 423219 EC US
Intel Corp. 458140100 $226.9M 1.57 1978869 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $224.1M 1.55 1936201 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $188.4M 1.30 1564837 EC US
未知证券 — $173.6M 1.20 45423 DE US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $168.1M 1.16 175793 EC US
未知证券 — $166.3M 1.15 40390 DE US
Lam Research Corp. 512807306 $157.4M 1.09 494721 EC US
未知证券 — $149.3M 1.03 23536 DE US
Netflix, Inc. 64110L106 $143.8M 0.99 1672044 EC US
未知证券 — $142.4M 0.98 36436 DE US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $142.1M 0.98 907713 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $141.4M 0.98 314262 EC US
United States of America 912797SX6 $135.0M 0.93 135000000 STIV US
Repurchase Agreement — $115.4M 0.80 115410268 RA US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $109.9M 0.76 359544 EC US
未知证券 — $107.4M 0.74 49570 DE US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $106.2M 0.73 422888 EC US
KLA Corp. 482480100 $99.7M 0.69 51889 EC US
United States of America 912797TQ0 $99.4M 0.69 100000000 STIV US
Sandisk Corp. 80004C200 $98.3M 0.68 57975 EC US
Linde plc — $91.3M 0.63 183501 EC IE
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $91.0M 0.63 323121 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $81.9M 0.57 436606 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $80.1M 0.55 193463 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $78.0M 0.54 541294 EC US
Seagate Technology Holdings plc — $76.0M 0.53 86370 EC IE
United States of America 912797TZ0 $74.9M 0.52 75000000 STIV US
AppLovin Corp. 03831W108 $74.6M 0.52 121656 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $72.9M 0.50 99789 EC US
Repurchase Agreement — $72.6M 0.50 72626604 RA US
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行业细分

Technology
33.6%
Communication Services
7.7%
Retail
6.3%
Consumer Discretionary
3.4%
Healthcare
2.3%
Industrials
1.8%
Communications
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.6%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
40.6%

机构持有人 (13F) 258 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Howard Capital Management, LLC $895877106 46.21% 9258755 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $107780964 5.56% 1113900 买入期权 2026年6月30日
Clearstead Trust, LLC $74753487 3.86% 772566 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $67761028 3.50% 700300 买入期权 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $58040894 2.99% 599844 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $48738078 2.51% 503700 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $44103208 2.27% 455800 卖出期权 2026年6月30日
Dedeker Financial LLC $34549165 1.78% 357061 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $29511800 1.52% 305000 卖出期权 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $28607094 1.48% 295650 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $26454184 1.36% 273400 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $24983160 1.29% 183000 买入期权 2025年9月30日
Dale Q Rice Investment Management Ltd $24916958 1.29% 257513 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $23183856 1.20% 239602 股份 2026年6月30日
Westwood Wealth Management $21091261 1.09% 217975 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $14967538 0.77% 154687 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14661274 0.76% 151522 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $14490625 0.75% 149758 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $12705556 0.66% 131310 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $12363750 0.64% 89256 股份 2025年9月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $11577915 0.60% 119656 股份 2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC $11249322 0.58% 124151 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10633924 0.55% 109900 卖出期权 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $10619139 0.55% 109747 股份 2026年6月30日
Connective Capital Management, LLC $10248626 0.53% 105918 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $9869520 0.51% 102000 股份 2026年6月30日
Creative Planning $8544814 0.44% 88309 股份 2026年6月30日
GenWealth Group, Inc. $8539051 0.44% 139984 股份 2026年3月31日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $8493593 0.44% 87780 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $8211054 0.42% 84860 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $8060590 0.42% 83305 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $7576860 0.39% 55500 卖出期权 2025年9月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $6880809 0.35% 71112 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $6810356 0.35% 70384 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $6731258 0.35% 69566 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6351477 0.33% 65641 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6314582 0.33% 65260 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $6290755 0.32% 65014 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $5762832 0.30% 59558 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $5196846 0.27% 53709 股份 2026年6月30日
WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC $4957018 0.26% 51230 股份 2026年6月30日
Watts Gwilliam & Co., LLC $4920200 0.25% 35862 股份 2025年9月30日
GTS SECURITIES LLC $4854747 0.25% 50118 股份 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $4765509 0.25% 49251 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $4743176 0.24% 49020 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $4670218 0.24% 48266 股份 2026年6月30日
PMV Capital Advisers, LLC $4444884 0.23% 45937 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $4380035 0.23% 45267 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $4365499 0.23% 45117 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $4355264 0.22% 45011 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $3731162 0.19% 38561 股份 2026年6月30日
Latitude Advisors, LLC $3648465 0.19% 37706 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $3647066 0.19% 37692 股份 2026年6月30日
D. SCOTT NEAL, INC. $3420122 0.18% 24928 股份 2025年9月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $3111898 0.16% 32161 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $3108144 0.16% 32122 股份 2026年6月30日
Rollins Financial Advisors, LLC $3071757 0.16% 31746 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $3054133 0.16% 31564 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2987340 0.15% 30874 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $2892676 0.15% 29895 股份 2026年6月30日
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2709280 0.14% 28000 股份 2026年6月30日
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2501549 0.13% 25853 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $2456890 0.13% 25391 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2453834 0.13% 25360 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $2450174 0.13% 25322 股份 2026年6月30日
Client First Investment Management LLC $2300082 0.12% 23771 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $2193067 0.11% 22665 股份 2026年6月30日
AlpenGlobal Capital LLC $2144782 0.11% 22166 股份 2026年6月30日
J. Safra Sarasin Holding AG $2044952 0.11% 21128 股份 2026年6月30日
Permanens Capital L.P. $2007770 0.10% 20750 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1985745 0.10% 20522 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1984905 0.10% 20514 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $1910198 0.10% 16228 股份 2025年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1856050 0.10% 19182 股份 2026年6月30日
Innova Wealth Partners $1751569 0.09% 18102 股份 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1737810 0.09% 17960 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1713720 0.09% 17711 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1711297 0.09% 17686 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $1603313 0.08% 16570 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1580260 0.08% 16332 股份 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $1465565 0.08% 16031 股份 2025年3月31日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1409992 0.07% 14570 股份 2026年6月30日
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC $1357349 0.07% 14028 股份 2026年6月30日
Atlatl Advisers LLC $1346512 0.07% 13916 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $1338481 0.07% 13833 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $1329482 0.07% 13740 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1286134 0.07% 13292 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1258148 0.06% 13003 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1251687 0.06% 12936 股份 2026年6月30日
Global Financial Private Client, LLC $1244721 0.06% 12864 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $1181948 0.06% 12215 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1170796 0.06% 12100 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $1137752 0.06% 11759 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $1115422 0.06% 11528 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $1112740 0.06% 11500 买入期权 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $1084196 0.06% 11205 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $1032353 0.05% 9538 股份 2024年12月31日
Genesis Financial Group, LLC $1026624 0.05% 10610 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $996412 0.05% 10298 股份 2026年6月30日
Prosperity Wealth Management, Inc. $933726 0.05% 13261 股份 2025年12月31日

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