UGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -8.30%▼ -7.79%
3M▼ -10.33%▼ -9.83%
6M▼ -4.96%▼ -3.83%
年初至今▲ +4.37%▲ +5.94%
1Y▲ +2.47%▲ +4.80%
3Y▲ +26.27%▲ +33.85%
5Y▼ -22.76%▼ -17.05%
最大自 2007年2月1日 起▲ +486.32%▲ +620.33%
1年波动率28.97%
3年波动率25.78%
3年最大回撤 -23.84% 2024年9月16日 → 2025年11月6日
3年Beta值0.41
1年夏普比率*0.23

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$645K
截至五月 2026的季度 -$646K
过去12个月 +$1.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 45 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Repurchase Agreement · $1.5M 13.20 1545315 RA US
Repurchase Agreement · $972K 8.31 972453 RA US
Repurchase Agreement · $729K 6.23 729339 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $696K 5.95 6017 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $582K 4.97 609 EC US
Repurchase Agreement · $535K 4.57 534849 RA US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $458K 3.91 3190 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $420K 3.59 5313 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $379K 3.23 2135 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $321K 2.74 5249 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $305K 2.60 4381 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $292K 2.50 3243 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $271K 2.31 1876 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $268K 2.29 3040 EC US
Target Corp. 87612E106 $245K 2.09 1930 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $174K 1.48 5789 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $163K 1.40 2048 EC US
Sysco Corp. 871829107 $155K 1.32 2041 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $154K 1.32 2481 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $141K 1.21 8165 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $138K 1.18 1415 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $123K 1.05 632 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $104K 0.89 939 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $96K 0.82 1008 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $94K 0.80 1053 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $92K 0.78 788 EC US
未知证券 · $91K 0.77 6663 DE US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $87K 0.75 3633 EC US
Constellation Brands, Inc. 21036P108 $83K 0.71 598 EC US
General Mills, Inc. 370334104 $77K 0.66 2274 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $73K 0.63 1202 EC US
Bunge Global SA · $71K 0.61 577 EC CH
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $61K 0.52 80 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $51K 0.44 1080 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $47K 0.40 455 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $46K 0.40 515 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $29K 0.25 1243 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $29K 0.24 722 EC US
Conagra Brands, Inc. 205887102 $27K 0.23 2038 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $19K 0.16 728 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $18K 0.15 837 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $13K 0.11 13154 STIV US
未知证券 · -$50K -0.43 2672 DE US
未知证券 · -$183K -1.56 7726 DE US
未知证券 · -$240K -2.05 3874 DE US

股息 72笔付款

08
2.33%TTM收益率
$0.41每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.1030
2026年6月24日$0.1180
2026年3月25日$0.0580
2025年12月24日$0.1270
2025年9月24日$0.1010
2025年6月25日$0.1190
2025年3月26日$0.0760
2024年12月23日$0.0890
2024年9月25日$0.0640
2024年6月26日$0.0660
2024年3月20日$0.0390
2023年12月20日$0.0880
2023年3月22日$0.1000
2022年12月22日$0.0460
2022年9月21日$0.0290
2022年6月22日$0.0220
2022年3月23日$0.0180
2021年12月23日$0.0208
2021年9月22日$0.0090
2021年6月22日$0.0232
2021年3月23日$0.0057
2020年12月23日$0.0130
2020年9月23日$0.0165
2020年6月24日$0.0278
2020年3月25日$0.0280
2019年12月24日$0.0285
2019年9月25日$0.0210
2019年6月25日$0.0457
2019年3月20日$0.0200
2018年12月26日$0.0305
2018年6月20日$0.0215
2018年3月21日$0.0130
2017年12月26日$0.0255
2017年9月27日$0.0173
2017年6月21日$0.0200
2017年3月22日$0.0205
2016年12月21日$0.0152
2016年9月21日$0.0130
2016年6月22日$0.0157
2016年3月23日$0.0267
2015年12月22日$0.0177
2015年6月24日$0.0176
2015年3月25日$0.0173
2014年12月22日$0.0110
2014年9月24日$0.0061
2014年6月25日$0.0151
2014年3月26日$0.0133
2013年12月24日$0.0083
2013年9月25日$0.0033
2013年6月26日$0.0166

机构持有人 (13F) 7 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $411311 63.35% 22102 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $201863 31.09% 10847 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $26411 4.07% 1419 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5136 0.79% 276 股份 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $4448 0.69% 239 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $41 0.01% 2 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
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BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Inco... $11.2M
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