UCC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -14.46%▼ -14.07%
3M▼ -16.03%▼ -15.65%
6M▲ +0.88%▲ +1.68%
年初至今▼ -22.75%▼ -21.94%
1Y▼ -24.95%▼ -23.95%
3Y▲ +35.20%▲ +38.58%
5Y▼ -18.80%▼ -16.57%
最大自 2007年2月2日 起▲ +799.22%▲ +859.13%
1年波动率39.17%
3年波动率41.63%
3年最大回撤 -48.19% 2024年12月17日 → 2025年4月8日
3年Beta值2.35
1年夏普比率*-0.54

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$2.3M
截至五月 2026的季度 -$2.2M
过去12个月 -$4.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 56 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Amazon.com, Inc. 023135106 $2.1M 17.87 7646 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $1.5M 12.99 3453 EC US
Repurchase Agreement · $954K 8.23 953678 RA US
Repurchase Agreement · $600K 5.18 600141 RA US
Repurchase Agreement · $450K 3.89 450105 RA US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $388K 3.35 1222 EC US
Repurchase Agreement · $330K 2.85 330077 RA US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $289K 2.50 1870 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $273K 2.36 978 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $227K 1.96 1357 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $203K 1.75 945 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $190K 1.64 1919 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $139K 1.20 370 EC US
General Motors Co. 37045V100 $127K 1.09 1523 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $126K 1.09 386 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $126K 1.09 545 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $123K 1.06 1418 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. · $121K 1.04 424 EC LR
Ford Motor Co. 345370860 $115K 0.99 6600 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $100K 0.87 630 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $95K 0.82 713 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $93K 0.80 2007 EC US
Carvana Co. 146869102 $87K 0.75 1191 EC US
eBay, Inc. 278642103 $83K 0.72 761 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $82K 0.71 28 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $70K 0.60 2194 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $69K 0.60 468 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $67K 0.58 454 EC US
Garmin Ltd. · $64K 0.56 275 EC CH
Carnival Corp. Ltd. · $61K 0.52 2165 EC BM
Tapestry, Inc. 876030107 $50K 0.43 341 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $44K 0.38 197 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $41K 0.35 201 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $40K 0.34 194 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $38K 0.33 324 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $38K 0.33 75 EC US
Lennar Corp. 526057104 $33K 0.28 363 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $31K 0.26 5 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $28K 0.24 890 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $27K 0.23 239 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $26K 0.22 509 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $26K 0.22 328 EC US
Aptiv PLC · $24K 0.21 358 EC JE
Ralph Lauren Corp. 751212101 $24K 0.20 65 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $24K 0.20 180 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $23K 0.20 234 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $19K 0.17 225 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $16K 0.14 52 EC US
Wynn Resorts Ltd. 983134107 $14K 0.12 142 EC US
MGM Resorts International 552953101 $14K 0.12 323 EC US

股息 51笔付款

08
1.53%TTM收益率
$0.62每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.1980
2026年6月24日$0.1540
2026年3月25日$0.1120
2025年12月24日$0.1540
2025年9月24日$0.1770
2025年6月25日$0.1210
2025年3月26日$0.1250
2024年12月23日$0.0280
2024年9月25日$0.0210
2024年6月26日$0.0180
2024年3月20日$0.0190
2023年12月20日$0.0130
2022年12月22日$0.0560
2020年3月25日$0.0100
2019年12月24日$0.0217
2019年9月25日$0.0067
2019年6月25日$0.0198
2019年3月20日$0.0025
2018年12月26日$0.0215
2018年6月20日$0.0030
2018年3月21日$0.0095
2017年12月26日$0.0168
2017年6月21日$0.0070
2017年3月22日$0.0043
2016年12月21日$0.0144
2016年6月22日$0.0054
2016年3月23日$0.0106
2015年12月22日$0.0069
2015年6月24日$0.0032
2015年3月25日$0.0079
2014年12月22日$0.0103
2014年9月24日$0.0019
2014年6月25日$0.0032
2014年3月26日$0.0001
2013年12月24日$0.0066
2013年3月20日$0.0100
2012年12月26日$0.0108
2010年9月21日$0.0014
2010年6月22日$0.0006
2010年3月24日$0.0014
2009年12月23日$0.0026
2009年9月24日$0.0014
2009年6月24日$0.0014
2009年3月24日$0.0032
2008年12月23日$0.0026
2008年9月24日$0.0022
2008年6月24日$0.0027
2008年3月25日$0.0043
2007年12月20日$0.0118
2007年9月25日$0.0050

机构持有人 (13F) 7 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Integrated Advisors Network LLC $531345 37.51% 11063 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $417866 29.50% 8700 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $248166 17.52% 5167 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $218532 15.43% 4550 股份 2026年6月30日
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $354 0.02% 6665 股份 2025年12月31日
MORGAN STANLEY $60 0.00% 1 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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