RBB Fund, Inc. (ZTWO)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083568 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.40
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$50.39 – $51.05
52周范围
- 净资产
- $18.1M
- 持仓
- 445
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.33%
- 有效持仓数量
- 452.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.70% | — |
| 3M | ▼ -0.70% | — |
| 6M | ▼ -1.14% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.80% | — |
| 1Y | ▼ -0.73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.65% | — |
- 1年波动率
- 1.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$620
- 过去12个月
- -$115.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 445 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066GAM6 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AU7 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | BM |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AH3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDF9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AG6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBH7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $40K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAV2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT97 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAM4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XBA9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCA2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CD5 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCT6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CX6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BH8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAB7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAJ4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | NL |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAD5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | LU |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BU9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AL0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | GB |
| SANOFI SA | 801060AE4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | FR |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2X6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI | 33767QAC0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AZ9 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 377372AN7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 052113AB3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | AU |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |