RBB Fund Trust (ACVT)
管理公司 · XNYS · 系列 S000091735 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $32.3M
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 33.95%
- 有效持仓数量
- 45.0
- 持仓高于 1%
- 48
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$160
- 截至五月 2026的季度
- +$2.1M
- 过去12个月
- +$4.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 56 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0.97 | 339000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0.95 | 345000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0.93 | 305000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0.93 | 304000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0.89 | 268000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0.88 | 339000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30080106 | 98.68% | 1076400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296693 | 0.97% | 10617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105000 | 0.34% | 3755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |