Tidal Trust II (GLDY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084816 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$16.89
截至 2026年3月10日
▲ +0.18 (+1.06%)
1日变动
$15.70 – $20.69
52周范围
- 净资产
- $32.3M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.93%
- 有效持仓数量
- 5.2
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
GLDY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.80% | — |
| 3M | ▲ +0.18% | — |
| 6M | ▼ -4.55% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月2日 起 | ▼ -15.99% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.1M
- 截至五月 2026的季度
- -$1.4M
- 过去12个月
- +$38.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24.60 | 7981000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22.82 | 7425000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17.42 | 5634000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17.29 | 5640000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13.28 | 4290692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4.16 | 1362000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $306K | 0.95 | 780 | DE | US |
| 未知证券 | — | $78K | 0.24 | 225 | DE | US |
| 未知证券 | — | $55K | 0.17 | 225 | DE | US |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | -330 | DE | US |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 330 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$145K | -0.45 | -225 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$189K | -0.58 | -225 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.2M | -3.80 | -780 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954394 | 67.34% | 77154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291116 | 20.54% | 23534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $126521 | 8.93% | 10228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $36256 | 2.56% | 2931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.28% | 354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2585 | 0.18% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2165 | 0.15% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $136 | 0.01% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |