Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
$28.25
▲ +0.07 (+0.26%)
1日变动
$28.18 – $28.88
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
ACVT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.89% | ▼ -0.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.93% | ▼ -0.83% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$160
截至五月 2026的季度
+$2.1M
过去12个月
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 56 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS BANK PLC | 06744EDH7 | $1.4M | 4.39 | 1326000 | DBT | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 4.22 | 1362896 | STIV | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $1.3M | 4.14 | 1139 | EP | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAF4 | $1.3M | 4.02 | 1334000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $1.2M | 3.80 | 1016 | EP | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BG8 | $1.1M | 3.49 | 1019000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTO INC | 76954AAD5 | $841K | 2.61 | 811000 | DBT | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073AA6 | $815K | 2.52 | 780000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAB0 | $777K | 2.41 | 767000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $754K | 2.34 | 739000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $698K | 2.16 | 623000 | DBT | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS IN | 40637HAD1 | $678K | 2.10 | 650000 | DBT | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355AAK3 | $659K | 2.04 | 706000 | DBT | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $653K | 2.02 | 589000 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAC1 | $648K | 2.01 | 505000 | DBT | US |
| MARRIOTT VACATION WORLDW | 57164YAF4 | $640K | 1.98 | 656000 | DBT | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $633K | 1.96 | 690000 | DBT | US |
| ETSY INC | 29786AAL0 | $629K | 1.95 | 665000 | DBT | US |
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 26142RAB0 | $626K | 1.94 | 679000 | DBT | US |
| LYFT INC | 55087PAD6 | $618K | 1.92 | 590000 | DBT | US |
| ITRON INC | 465741AQ9 | $579K | 1.79 | 592000 | DBT | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372AD6 | $578K | 1.79 | 590000 | DBT | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047AB7 | $560K | 1.74 | 596000 | DBT | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131MAB5 | $533K | 1.65 | 458000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAU6 | $510K | 1.58 | 564000 | DBT | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680MAD9 | $502K | 1.55 | 450000 | DBT | US |
| OMNICELL INC | 68213NAF6 | $501K | 1.55 | 460000 | DBT | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $484K | 1.50 | 475000 | DBT | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024AD2 | $481K | 1.49 | 484000 | DBT | US |
| REPLIGEN CORP | 759916AD1 | $481K | 1.49 | 478000 | DBT | US |
| TETRA TECH INC | 88162GAB9 | $472K | 1.46 | 455000 | DBT | US |
| PARSONS CORP | 70202LAD4 | $471K | 1.46 | 465000 | DBT | US |
| DEXCOM INC | 252131AM9 | $466K | 1.44 | 497000 | DBT | US |
| ENOVIS CORP | 194014AB2 | $443K | 1.37 | 454000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AJ8 | $415K | 1.28 | 417000 | DBT | US |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $414K | 1.28 | 275000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034BC2 | $400K | 1.24 | 349000 | DBT | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043AF7 | $386K | 1.19 | 437000 | DBT | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $384K | 1.19 | 277000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAD6 | $382K | 1.18 | 340000 | DBT | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826HAD1 | $382K | 1.18 | 400000 | DBT | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332UAH4 | $375K | 1.16 | 320000 | DBT | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788AD8 | $372K | 1.15 | 329000 | DBT | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | 03209RAB9 | $367K | 1.14 | 407000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $353K | 1.09 | 210000 | DBT | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271TAB6 | $337K | 1.04 | 355000 | DBT | US |
| NUTANIX INC | 67059NAK4 | $330K | 1.02 | 332000 | DBT | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312AD2 | $328K | 1.02 | 344000 | DBT | US |
| BOX INC | 10316TAD6 | $322K | 1.00 | 330000 | DBT | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127AJ9 | $321K | 0.99 | 327000 | DBT | US |
股息 16笔付款
1.42%TTM收益率
$0.40每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0300 |
| 2026年7月28日 | $0.0300 |
| 2026年6月29日 | $0.0300 |
| 2026年5月28日 | $0.0300 |
| 2026年4月28日 | $0.0350 |
| 2026年3月30日 | $0.0350 |
| 2026年2月26日 | $0.0280 |
| 2026年1月29日 | $0.0400 |
| 2025年12月30日 | $0.0770 |
| 2025年12月1日 | $0.0350 |
| 2025年11月3日 | $0.0300 |
| 2025年10月1日 | $0.0410 |
| 2025年9月2日 | $0.0210 |
| 2025年8月1日 | $0.0430 |
| 2025年7月1日 | $0.0440 |
| 2025年6月2日 | $0.0280 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30080106 | 93.47% | 1076400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1502000 | 4.67% | 53755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598807 | 1.86% | 21428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |