Renaissance International IPO ETF (IPOS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000046875 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$23.31
截至 2026年8月28日
▼ -0.31 (-1.30%)
1日变动
$23.00 – $23.84
52周范围
- 净资产
- $12.7M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 63.82%
- 有效持仓数量
- 17.9
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
IPOS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.31% | ▲ +1.31% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$1.1M
- 过去12个月
- +$4.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 49 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10.45 | 2400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9.96 | 5543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9.89 | 14000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8.80 | 16700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8.50 | 39800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3.84 | 6258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3.64 | 43800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3.50 | 416400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2.67 | 651000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2.56 | 28729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2.44 | 6413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2.12 | 37164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2.02 | 4600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1.85 | 21027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1.83 | 5200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1.72 | 15040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1.61 | 28000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1.61 | 1344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1.51 | 10366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1.39 | 21300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1.36 | 2900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1.32 | 19100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1.29 | 3700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1.22 | 10621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0.96 | 51345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0.92 | 15800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0.90 | 33967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0.79 | 12800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0.77 | 1000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0.74 | 34800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0.74 | 30200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0.70 | 513400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0.68 | 2950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0.60 | 8900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0.58 | 20698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0.52 | 17200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0.51 | 1216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0.39 | 1800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0.38 | 2068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0.36 | 12300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0.33 | 14400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0.33 | 10857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0.25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0.23 | 2106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0.20 | 5000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0.20 | 4262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0.19 | 2700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0.15 | 4353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0.08 | 10206 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 26笔付款
0.34%
TTM收益率
$0.08
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月12日 | $0.0540 |
| 2025年12月12日 | $0.0180 |
| 2025年9月12日 | $0.0070 |
| 2025年6月13日 | $0.1360 |
| 2025年3月14日 | $0.0150 |
| 2024年12月13日 | $0.0070 |
| 2024年9月13日 | $0.0180 |
| 2024年6月14日 | $0.0880 |
| 2023年9月15日 | $0.0290 |
| 2023年6月16日 | $0.0170 |
| 2020年12月18日 | $0.0690 |
| 2020年6月19日 | $0.0240 |
| 2019年12月13日 | $0.0300 |
| 2019年6月14日 | $0.1860 |
| 2018年12月14日 | $0.8030 |
| 2018年6月15日 | $0.2020 |
| 2018年3月16日 | $0.0080 |
| 2017年9月15日 | $0.0590 |
| 2017年6月16日 | $0.1520 |
| 2016年9月16日 | $0.1080 |
| 2016年6月17日 | $0.1900 |
| 2015年12月18日 | $0.0030 |
| 2015年9月18日 | $0.0530 |
| 2015年6月19日 | $0.1490 |
| 2015年3月20日 | $0.0050 |
| 2014年12月19日 | $0.0320 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3777138 | 73.63% | 147343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506317 | 9.87% | 19751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334178 | 6.51% | 13036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278729 | 5.43% | 10873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $205798 | 4.01% | 8028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23049 | 0.45% | 899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2564 | 0.05% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2102 | 0.04% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TYLG Global X Information Technolo... | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets... | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Retur... | $12.8M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duratio... | $12.8M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical... 杠杆/反向 | $12.9M |
| NVDB ProShares Ultra NVDA 杠杆/反向 | $12.6M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Munici... | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Mar... | $12.2M |