Roundhill Uranium ETF (UX)
管理公司 · CBSX · 系列 S000084168 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.15
截至 2026年8月27日
▲ +0.03 (+0.10%)
1日变动
$28.47 – $31.22
52周范围
- 净资产
- $4.4M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 95.14%
- 有效持仓数量
- 1.3
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
UX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +8.60% | ▲ +8.60% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$1.3M
- 过去12个月
- +$3.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84.04 | 3700000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19.78 | 47338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6.31 | 277486 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$24K | -0.54 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$635K | -14.45 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 1笔付款
1.41%
TTM收益率
$0.44
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.4400 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1253694 | 35.35% | 45600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1248306 | 35.20% | 45404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715073 | 20.16% | 26009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233693 | 6.59% | 8500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95539 | 2.69% | 3475 | 股份 | 2026年6月30日 |
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