ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
$49.95
▼ -0.23 (-0.45%)
1日变动
$49.95 – $53.96
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月29日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.32% | ▼ -5.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.80% | ▼ -6.24% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corp. | 670346105 | $103K | 2.33 | 412 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $85K | 1.93 | 1140 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $82K | 1.86 | 1030 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $82K | 1.86 | 2648 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $80K | 1.82 | 769 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $78K | 1.76 | 1163 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $77K | 1.75 | 645 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $77K | 1.73 | 62 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $76K | 1.73 | 1447 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $76K | 1.72 | 1183 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $75K | 1.70 | 1730 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $73K | 1.66 | 650 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $73K | 1.66 | 255 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $73K | 1.65 | 575 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $73K | 1.64 | 913 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $72K | 1.64 | 502 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $72K | 1.63 | 680 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $72K | 1.63 | 1379 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $71K | 1.62 | 256 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $71K | 1.61 | 922 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $71K | 1.61 | 901 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $71K | 1.60 | 2751 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $70K | 1.59 | 333 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $70K | 1.59 | 624 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $69K | 1.56 | 1194 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $69K | 1.56 | 945 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $69K | 1.56 | 1524 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $69K | 1.55 | 1540 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $68K | 1.54 | 307 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $68K | 1.54 | 1312 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $67K | 1.53 | 1284 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $67K | 1.52 | 195 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $67K | 1.52 | 743 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $67K | 1.51 | 366 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $67K | 1.51 | 1608 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $66K | 1.50 | 420 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $66K | 1.50 | 2846 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $65K | 1.48 | 618 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $65K | 1.47 | 289 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $65K | 1.47 | 561 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $65K | 1.47 | 665 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $65K | 1.47 | 452 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $65K | 1.47 | 153 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $65K | 1.46 | 1333 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $64K | 1.44 | 210 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $63K | 1.44 | 375 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $63K | 1.44 | 1302 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $63K | 1.42 | 436 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $63K | 1.42 | 379 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $62K | 1.41 | 1656 | EC | US |
股息 28笔付款
2.61%TTM收益率
$1.31每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.3030 |
| 2026年6月24日 | $0.3340 |
| 2026年3月25日 | $0.3000 |
| 2025年12月24日 | $0.3680 |
| 2025年9月24日 | $0.2980 |
| 2025年6月25日 | $0.3140 |
| 2025年3月26日 | $0.2620 |
| 2024年12月23日 | $0.4360 |
| 2024年9月25日 | $0.2900 |
| 2024年6月26日 | $0.3350 |
| 2024年3月20日 | $0.2020 |
| 2023年12月20日 | $0.4330 |
| 2023年9月20日 | $0.2730 |
| 2023年6月21日 | $0.2370 |
| 2023年3月22日 | $0.2060 |
| 2022年12月22日 | $0.4010 |
| 2022年9月21日 | $0.2550 |
| 2022年6月22日 | $0.2340 |
| 2022年3月23日 | $0.2650 |
| 2021年12月23日 | $0.2950 |
| 2021年9月22日 | $0.3490 |
| 2021年6月22日 | $0.2160 |
| 2021年3月23日 | $0.2270 |
| 2020年12月23日 | $0.3380 |
| 2020年9月23日 | $0.2130 |
| 2020年6月24日 | $0.2110 |
| 2020年3月25日 | $0.1970 |
| 2019年12月24日 | $0.0660 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799394 | 54.16% | 15546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $288595 | 19.55% | 5612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261389 | 17.71% | 5083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92558 | 6.27% | 1800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $17432 | 1.18% | 339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11311 | 0.77% | 220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5142 | 0.35% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0.01% | 4081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |