Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
$26.48
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$26.48 – $27.09
52周范围
前十大持仓权重37.30%
有效持仓数量40.6
持仓高于 1%27
净资产
$4.6M
持仓
75
截至
2026年7月31日
VLLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月17日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.05% | ▼ -2.05% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$6K
过去12个月
-$47K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 75 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $301K | 6.48 | 973 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $218K | 4.71 | 851 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $188K | 4.06 | 3037 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $159K | 3.42 | 584 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $153K | 3.30 | 978 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $149K | 3.21 | 418 | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $141K | 3.05 | 1244 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $141K | 3.03 | 1365 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $140K | 3.02 | 1058 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $140K | 3.02 | 2105 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $139K | 3.01 | 381 | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $132K | 2.84 | 1738 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $129K | 2.78 | 336 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $121K | 2.62 | 1778 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $118K | 2.54 | 143 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $115K | 2.48 | 459 | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $111K | 2.40 | 215 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $109K | 2.35 | 423 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $102K | 2.19 | 910 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $88K | 1.89 | 558 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $84K | 1.81 | 418 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $84K | 1.81 | 1284 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $84K | 1.81 | 334 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $64K | 1.38 | 219 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $59K | 1.26 | 1252 | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $55K | 1.18 | 1028 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $46K | 1.00 | 100 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0.99 | 234 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0.96 | 110 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $38K | 0.82 | 326 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $37K | 0.80 | 285 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $32K | 0.70 | 181 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $32K | 0.68 | 1354 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $31K | 0.67 | 200 | US |
| Lear Corp | 521865204 | $30K | 0.65 | 232 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28K | 0.60 | 866 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $28K | 0.60 | 920 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $28K | 0.59 | 88 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 0.59 | 73 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $27K | 0.58 | 76 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $26K | 0.57 | 476 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $26K | 0.57 | 76 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $26K | 0.56 | 175 | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $26K | 0.55 | 533 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $26K | 0.55 | 97 | US |
| Johnson Controls International plc | · | $25K | 0.54 | 172 | IE |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $25K | 0.53 | 646 | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $24K | 0.53 | 172 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $24K | 0.53 | 32 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $24K | 0.52 | 59 | US |
行业细分
股息 2笔付款
1.35%TTM收益率
$0.36每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月19日 | $0.3579 |
| 2024年12月20日 | $0.1840 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2087374 | 99.85% | 79096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2084 | 0.10% | 88 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $1003 | 0.05% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |