Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)

管理公司 · CBSX · 系列 S000086585 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$9.36
截至 2026年8月27日
▲ +0.11 (+1.19%)
1日变动
$8.91 – $9.48
52周范围
净资产
$52.5M
持仓
5
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
99.22%
有效持仓数量
1.0
持仓高于 1%
3
本页内容

YETH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月27日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▲ +4.12% ▲ +5.13%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$6.2M
过去12个月
+$136.9M

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 5 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
TREASURY BILL 912797UP0 $51.9M 98.93 52000000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $3.8M 7.28 3823130 STIV US
未知证券 — $1.2M 2.23 44083 DE US
未知证券 — -$209K -0.40 -44083 DE US
未知证券 — -$4.6M -8.82 -44083 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 69笔付款

102.67%
TTM收益率
$9.61
每股TTM派息
每周 （估）
除息日 每股金额
2026年8月19日 $0.0880
2026年8月12日 $0.0880
2026年8月5日 $0.0690
2026年7月29日 $0.0690
2026年7月22日 $0.0630
2026年7月15日 $0.0770
2026年7月8日 $0.0930
2026年7月1日 $0.1000
2026年6月24日 $0.0800
2026年6月17日 $0.0940
2026年6月10日 $0.1010
2026年6月3日 $0.0810
2026年5月27日 $0.0870
2026年5月20日 $0.0880
2026年5月13日 $0.0880
2026年5月6日 $0.1160
2026年4月29日 $0.1100
2026年4月22日 $0.1110
2026年4月15日 $0.1430
2026年4月8日 $0.1370
2026年4月1日 $0.1330
2026年3月25日 $0.1310
2026年3月18日 $0.1050
2026年3月11日 $0.1940
2026年3月4日 $0.1770
2026年2月25日 $0.1350
2026年2月18日 $0.1500
2026年2月11日 $0.1480
2026年2月4日 $0.1640
2026年1月28日 $0.2450
2026年1月21日 $0.2600
2026年1月14日 $0.2600
2026年1月7日 $0.1800
2025年12月31日 $0.1740
2025年12月24日 $0.2040
2025年12月17日 $0.1970
2025年12月10日 $0.1890
2025年12月3日 $0.1860
2025年11月26日 $0.2330
2025年11月19日 $0.2380
2025年11月12日 $0.3050
2025年11月5日 $0.2830
2025年10月29日 $0.2740
2025年10月22日 $0.3230
2025年10月15日 $0.3490
2025年10月8日 $0.3620
2025年10月1日 $0.3840
2025年9月24日 $0.3920
2025年9月17日 $0.3920
2025年9月10日 $0.4450

机构持有人 (13F) 13 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $352526 37.61% 44539 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $145019 15.47% 15626 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $132600 14.14% 16753 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $121941 13.01% 15406 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $92606 9.88% 11700 卖出期权 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $85245 9.09% 10770 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2375 0.25% 300 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $1926 0.21% 110 股份 2025年12月31日
SIMPLEX TRADING, LLC $1575 0.17% 199 股份 2026年6月30日
WR Wealth Planners, LLC $1114 0.12% 22 股份 2024年12月31日
SIGNATUREFD, LLC $470 0.05% 59 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $40 0.00% 5 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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