Tidal Trust II (RSBA)
管理公司 · CBSX · 系列 S000089361 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $52.6M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 95.86%
- 有效持仓数量
- 5.3
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$4.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$1.1M
- 过去12个月
- +$34.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35.62 | 18718716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12.51 | 31624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12.48 | 36764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12.36 | 19894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7.24 | 1585262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5.60 | 47262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5.33 | 539652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4.65 | 223592 | EC | US |
| 未知证券 | — | $41K | 0.08 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$119K | -0.23 | 63 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$225K | -0.43 | 120 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$304K | -0.58 | 117 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$541K | -1.03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2.29 | -20885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4.38 | -188853 | EC | ES |
行业细分
Health Care
32.1%
Industrials
14.4%
Communication Services
8.3%
Financial Services
5.3%
Financials
1.4%
其他/未映射
38.5%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8416516 | 25.46% | 399787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $5374730 | 16.26% | 255301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3548926 | 10.73% | 168575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2731878 | 8.26% | 129765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $2365655 | 7.16% | 112369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1999988 | 6.05% | 95000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1817231 | 5.50% | 86319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533740 | 4.64% | 72853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $1378181 | 4.17% | 65464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1032920 | 3.12% | 49064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908920 | 2.75% | 43343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563849 | 1.71% | 26783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451255 | 1.36% | 21141 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CWM, LLC | $399065 | 1.21% | 19226 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273872 | 0.83% | 13009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226820 | 0.69% | 10774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37979 | 0.11% | 1804 | 股份 | 2026年6月30日 |
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