Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076657 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.53
截至 2026年8月27日
▼ -0.25 (-0.64%)
1日变动
$39.42 – $39.79
52周范围
- 净资产
- $52.7M
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 27.78%
- 有效持仓数量
- 50.5
- 持仓高于 1%
- 55
本页内容
DVND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.73% | ▲ +0.73% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.3M
- 过去12个月
- +$10.4M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 56 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.0M | 3.82 | 5400 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.8M | 3.47 | 1831032 | STIV | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.8M | 3.39 | 4731 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.6M | 3.11 | 5436 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.3M | 2.56 | 4663 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.3M | 2.47 | 3685 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 2.37 | 4910 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 2.26 | 10139 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.2M | 2.19 | 1082 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 2.14 | 19799 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.1M | 2.10 | 3230 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.1M | 2.03 | 7826 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 2.02 | 5872 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.0M | 1.99 | 2977 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.0M | 1.97 | 3484 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.0M | 1.93 | 6948 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1.91 | 7850 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $971K | 1.84 | 2445 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $968K | 1.84 | 5839 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $962K | 1.82 | 9298 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $945K | 1.79 | 3359 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $933K | 1.77 | 15442 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $923K | 1.75 | 4993 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $920K | 1.75 | 2213 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $919K | 1.74 | 11124 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $912K | 1.73 | 1437 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $901K | 1.71 | 9568 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $874K | 1.66 | 1685 | EC | IE |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $860K | 1.63 | 2627 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $844K | 1.60 | 835 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $838K | 1.59 | 6623 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $838K | 1.59 | 1487 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $828K | 1.57 | 5117 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $826K | 1.57 | 859 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $822K | 1.56 | 8586 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $819K | 1.55 | 19355 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $816K | 1.55 | 10437 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $812K | 1.54 | 5995 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $807K | 1.53 | 8743 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $795K | 1.51 | 9516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $785K | 1.49 | 4140 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $754K | 1.43 | 2189 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $753K | 1.43 | 4606 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $732K | 1.39 | 2709 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $728K | 1.38 | 4554 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $719K | 1.36 | 9072 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $715K | 1.36 | 29707 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $671K | 1.27 | 27345 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $666K | 1.26 | 4542 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $661K | 1.25 | 4365 | EC | US |
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行业细分
Technology
21.5%
Health Care
12.0%
Industrials
9.8%
Financials
7.3%
Financial Services
6.8%
Communication Services
5.3%
Retail
4.7%
Consumer Staples
4.6%
Materials
4.4%
Energy
3.9%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.1%
Telecommunication
2.8%
Communications
2.3%
Real Estate
2.3%
Consumer products
1.9%
其他/未映射
3.5%
股息 16笔付款
1.75%
TTM收益率
$0.69
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1640 |
| 2026年3月30日 | $0.1670 |
| 2025年12月30日 | $0.1960 |
| 2025年9月29日 | $0.1630 |
| 2025年6月27日 | $0.1710 |
| 2025年3月28日 | $0.1500 |
| 2024年12月30日 | $0.1910 |
| 2024年9月27日 | $0.1450 |
| 2024年6月27日 | $0.1570 |
| 2024年3月28日 | $0.1440 |
| 2023年12月27日 | $0.1800 |
| 2023年9月27日 | $0.1350 |
| 2023年6月28日 | $0.1360 |
| 2023年3月29日 | $0.1270 |
| 2022年12月28日 | $0.1330 |
| 2022年9月28日 | $0.0470 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39748244 | 79.24% | 1036198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10386460 | 20.70% | 270765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29805 | 0.06% | 777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily ... 杠杆/反向 | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Al... | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iG... | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger... | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer1... | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call ... | $52.5M |