Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)

管理公司 · CBSX · 系列 S000088751 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$60.52
截至 2026年8月27日
▼ -0.32 (-0.52%)
1日变动
$60.06 – $62.62
52周范围
净资产
$84.6M
持仓
4
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
100.07%
有效持仓数量
3.0
持仓高于 1%
4
本页内容

GOOW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月26日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▼ -1.33% ▼ -1.33%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$3.6M
截至六月 2026的季度
+$6.1M
过去12个月
+$77.5M

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
TREASURY BILL 912797UP0 $39.9M 47.21 40000000 DBT US
Alphabet Inc 02079K305 $22.0M 26.03 61623 EC US
未知证券 — $17.9M 21.17 1 DE US
First American Government Obli 31846V336 $4.8M 5.67 4794670 STIV US

行业细分

Communication Services
26.0%
其他/未映射
74.0%

股息 54笔付款

42.77%
TTM收益率
$25.89
每股TTM派息
每周 （估）
除息日 每股金额
2026年8月17日 $0.3920
2026年8月10日 $0.5720
2026年8月3日 $0.1360
2026年7月27日 $0.3450
2026年7月20日 $0.4260
2026年7月13日 $0.6210
2026年7月6日 $0.1500
2026年6月29日 $0.5710
2026年6月22日 $0.4030
2026年6月15日 $0.3920
2026年6月8日 $0.4670
2026年6月1日 $0.3810
2026年5月26日 $0.5260
2026年5月18日 $0.7170
2026年5月11日 $0.6830
2026年5月4日 $0.4910
2026年4月27日 $0.5870
2026年4月20日 $0.5470
2026年4月13日 $0.5410
2026年4月6日 $0.1590
2026年3月30日 $0.4230
2026年3月23日 $0.4830
2026年3月16日 $0.3160
2026年3月9日 $0.4180
2026年3月2日 $0.5510
2026年2月23日 $0.2570
2026年2月17日 $0.3100
2026年2月9日 $0.6250
2026年2月2日 $0.4620
2026年1月26日 $0.5010
2026年1月20日 $0.6390
2026年1月12日 $0.4780
2026年1月5日 $0.6170
2025年12月29日 $0.5250
2025年12月22日 $0.4590
2025年12月15日 $0.6400
2025年12月8日 $0.7510
2025年12月1日 $0.7250
2025年11月24日 $0.5300
2025年11月17日 $0.5500
2025年11月10日 $0.6370
2025年11月3日 $0.5680
2025年10月27日 $0.5750
2025年10月20日 $0.5280
2025年10月14日 $0.6820
2025年10月6日 $0.5460
2025年9月29日 $0.7930
2025年9月22日 $0.4860
2025年9月15日 $0.4530
2025年9月8日 $0.8550

机构持有人 (13F) 9 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $15063480 84.92% 222208 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $1118535 6.31% 16500 卖出期权 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $736199 4.15% 10860 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $305055 1.72% 4500 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $298276 1.68% 4400 买入期权 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $128801 0.73% 1900 买入期权 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $47995 0.27% 708 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $31318 0.18% 462 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $8474 0.05% 125 股份 2026年6月30日

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