RBB Fund, Inc. (TMFE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000074883 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $84.9M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 51.16%
- 有效持仓数量
- 29.4
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$8.6M
- 过去12个月
- -$17.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 5.76 | 12994 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.8M | 5.66 | 15118 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.8M | 5.64 | 17682 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.6M | 5.44 | 14801 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.5M | 5.34 | 21476 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 5.26 | 9922 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.1M | 4.81 | 6456 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 4.70 | 12236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 4.31 | 7415 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.6M | 4.24 | 3764 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.5M | 4.11 | 30132 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.4M | 3.97 | 39197 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.1M | 2.47 | 13544 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.7M | 1.96 | 2282 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.6M | 1.92 | 12106 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1.80 | 3600 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.4M | 1.60 | 8128 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.3M | 1.53 | 5000 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.2M | 1.45 | 21473 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.2M | 1.39 | 9500 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 1.29 | 2892 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.0M | 1.23 | 10553 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $961K | 1.13 | 3884 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $937K | 1.10 | 2276 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $898K | 1.06 | 6511 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $877K | 1.03 | 5118 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $777K | 0.91 | 2557 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $767K | 0.90 | 5753 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $757K | 0.89 | 8589 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $647K | 0.76 | 14000 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $638K | 0.75 | 1583 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $635K | 0.75 | 2482 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $622K | 0.73 | 340 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $600K | 0.71 | 1064 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $593K | 0.70 | 202 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $565K | 0.67 | 2443 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $531K | 0.63 | 7004 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $487K | 0.57 | 15300 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $455K | 0.54 | 364 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $446K | 0.53 | 1981 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $423K | 0.50 | 3873 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $360K | 0.42 | 436 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $303K | 0.36 | 596 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $301K | 0.35 | 6320 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $296K | 0.35 | 1453 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $271K | 0.32 | 3671 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $268K | 0.32 | 350 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $268K | 0.32 | 799 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $262K | 0.31 | 1375 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $251K | 0.30 | 4503 | EC | US |
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行业细分
Technology
32.7%
Retail
20.3%
Communication Services
15.2%
Financial Services
9.2%
Health Care
8.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Industrials
3.5%
Materials
1.8%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
0.1%
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2181792 | 27.64% | 73892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1414447 | 17.92% | 47904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859718 | 10.89% | 29111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568241 | 7.20% | 19245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453028 | 5.74% | 15343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430913 | 5.46% | 14594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $398378 | 5.05% | 13492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $343543 | 4.35% | 11635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257325 | 3.26% | 8715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GatePass Capital, LLC | $246548 | 3.12% | 8350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $233392 | 2.96% | 7904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108037 | 1.37% | 3659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80460 | 1.02% | 2725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop National Bank | $68030 | 0.86% | 2304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66186 | 0.84% | 2242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42470 | 0.54% | 1438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29114 | 0.37% | 1000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $28051 | 0.36% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21466 | 0.27% | 727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $14881 | 0.19% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14817 | 0.19% | 544 | 股份 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12634 | 0.16% | 425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7382 | 0.09% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3307 | 0.04% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $2962 | 0.04% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2832 | 0.04% | 104 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1978 | 0.03% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1181 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.01% | 14089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.01% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $84.1M |