Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
管理公司 · CBSX · 系列 S000074479 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $85.3M
- 持仓
- 52
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 44.07%
- 有效持仓数量
- 21.2
- 持仓高于 1%
- 49
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$36.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$40.6M
- 过去12个月
- +$24.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.5M | 15.80 | 13485765 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 3.86 | 80805 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.9M | 3.42 | 43547 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $2.7M | 3.19 | 20301 | EC | CA |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $2.7M | 3.19 | 85811 | EC | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 3.16 | 56405 | EC | CA |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $2.5M | 2.97 | 18844 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.5M | 2.88 | 56490 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.4M | 2.87 | 30854 | EC | AU |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.3M | 2.75 | 77523 | EC | CA |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.3M | 2.68 | 104498 | EC | US |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.3M | 2.66 | 39390 | EC | GB |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $2.2M | 2.58 | 6188 | EC | US |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.1M | 2.44 | 49094 | EC | ZA |
| MPLX LP | 55336V100 | $2.1M | 2.44 | 36967 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.1M | 2.42 | 18588 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.9M | 2.24 | 25597 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 2.21 | 30528 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.8M | 2.13 | 7060 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $1.8M | 2.11 | 53606 | EC | CA |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.8M | 2.11 | 8825 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $1.7M | 2.03 | 29287 | EC | US |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 2.00 | 55019 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $1.7M | 1.99 | 2530 | EC | US |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.6M | 1.93 | 7742 | EC | DE |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.5M | 1.80 | 72254 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.5M | 1.74 | 18454 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $1.5M | 1.73 | 4825 | EC | MX |
| Allegion plc | — | $1.5M | 1.72 | 10702 | EC | IE |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.5M | 1.71 | 37270 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $1.4M | 1.69 | 40076 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $1.4M | 1.68 | 6727 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.4M | 1.63 | 1566 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.4M | 1.61 | 14795 | EC | US |
| Hafnia Ltd | — | $1.3M | 1.56 | 148952 | EC | SG |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $1.3M | 1.54 | 10256 | EC | US |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $1.3M | 1.51 | 19211 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.3M | 1.51 | 12175 | EC | MX |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.3M | 1.51 | 6073 | EC | CA |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.2M | 1.42 | 13289 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $1.2M | 1.41 | 12839 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.2M | 1.36 | 16907 | EC | CA |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $1.1M | 1.34 | 35346 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.1M | 1.30 | 84759 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.1M | 1.30 | 6467 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.1M | 1.30 | 12580 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.1M | 1.25 | 13762 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $1.0M | 1.21 | 8644 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $1.0M | 1.18 | 5571 | EC | US |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 413216300 | $600K | 0.70 | 38071 | EC | ZA |
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行业细分
Industrials
27.8%
Energy
18.7%
Materials
10.9%
Real Estate
4.7%
Consumer Staples
3.0%
其他/未映射
34.9%
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74169589 | 45.44% | 2467228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62326552 | 38.19% | 2071062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5901445 | 3.62% | 196100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4614130 | 2.83% | 153324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3461391 | 2.12% | 115019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3149256 | 1.93% | 104647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3094235 | 1.90% | 102819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2139531 | 1.31% | 71095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1322962 | 0.81% | 43961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678516 | 0.42% | 22550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $619515 | 0.38% | 20586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437296 | 0.27% | 14531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361002 | 0.22% | 11996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291504 | 0.18% | 9686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280326 | 0.17% | 9315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222124 | 0.14% | 7382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $66350 | 0.04% | 2261 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62144 | 0.04% | 2065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19019 | 0.01% | 632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1144 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1088 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0.00% | 15815 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded F... | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund ... | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |