Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
管理公司 · CBSX · 系列 S000088753 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.31
截至 2026年8月27日
▲ +0.16 (+0.42%)
1日变动
$38.32 – $40.13
52周范围
- 净资产
- $38.0M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 99.47%
- 有效持仓数量
- 2.0
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
AAPW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.84% | ▲ +0.84% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$3.0M
- 截至六月 2026的季度
- -$2.5M
- 过去12个月
- +$30.7M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68.36 | 26000000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11.43 | 15002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7.54 | 2865563 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.5M | 6.56 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.1M | 5.57 | 1 | DE | US |
行业细分
Technology
11.5%
其他/未映射
88.5%
股息 77笔付款
28.70%
TTM收益率
$11.28
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.2290 |
| 2026年8月10日 | $0.0670 |
| 2026年8月3日 | $0.2280 |
| 2026年7月27日 | $0.3220 |
| 2026年7月20日 | $0.2520 |
| 2026年7月13日 | $0.2730 |
| 2026年7月6日 | $0.1010 |
| 2026年6月29日 | $0.2340 |
| 2026年6月22日 | $0.0910 |
| 2026年6月15日 | $0.1770 |
| 2026年6月8日 | $0.2160 |
| 2026年6月1日 | $0.2520 |
| 2026年5月26日 | $0.2470 |
| 2026年5月18日 | $0.2550 |
| 2026年5月11日 | $0.2400 |
| 2026年5月4日 | $0.1910 |
| 2026年4月27日 | $0.2500 |
| 2026年4月20日 | $0.2110 |
| 2026年4月13日 | $0.2460 |
| 2026年4月6日 | $0.2140 |
| 2026年3月30日 | $0.1860 |
| 2026年3月23日 | $0.1590 |
| 2026年3月16日 | $0.1650 |
| 2026年3月9日 | $0.2000 |
| 2026年3月2日 | $0.2550 |
| 2026年2月23日 | $0.0670 |
| 2026年2月17日 | $0.2610 |
| 2026年2月9日 | $0.2430 |
| 2026年2月2日 | $0.1310 |
| 2026年1月26日 | $0.1510 |
| 2026年1月20日 | $0.1090 |
| 2026年1月12日 | $0.1630 |
| 2026年1月5日 | $0.2110 |
| 2025年12月29日 | $0.1920 |
| 2025年12月22日 | $0.2310 |
| 2025年12月15日 | $0.2400 |
| 2025年12月8日 | $0.2710 |
| 2025年12月1日 | $0.2560 |
| 2025年11月24日 | $0.2850 |
| 2025年11月17日 | $0.2380 |
| 2025年11月10日 | $0.2700 |
| 2025年11月3日 | $0.2640 |
| 2025年10月27日 | $0.2670 |
| 2025年10月20日 | $0.2180 |
| 2025年10月14日 | $0.3800 |
| 2025年10月6日 | $0.3940 |
| 2025年9月29日 | $0.3730 |
| 2025年9月22日 | $0.1660 |
| 2025年9月15日 | $0.2330 |
| 2025年9月8日 | $0.2330 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19886539 | 95.48% | 535448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378308 | 1.82% | 10186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338382 | 1.62% | 9111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $224994 | 1.08% | 6058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
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