Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW)
$33.38
▲ +0.35 (+1.06%)
1日变动
$31.10 – $34.09
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
MSFW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.51% | ▲ +4.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +6.11% | ▲ +9.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.3M
截至六月 2026的季度
+$2.2M
过去12个月
+$45.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $20.5M | 74.97 | 20500000 | DBT | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.9M | 32.70 | 23942 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 5.62 | 1534443 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$3.6M | -13.23 | 1 | DE | US |
股息 61笔付款
30.95%TTM收益率
$10.33每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.1700 |
| 2026年9月21日 | $0.1660 |
| 2026年9月14日 | $0.1410 |
| 2026年9月8日 | $0.2550 |
| 2026年8月31日 | $0.1530 |
| 2026年8月24日 | $0.1700 |
| 2026年8月17日 | $0.2640 |
| 2026年8月10日 | $0.2440 |
| 2026年8月3日 | $0.1370 |
| 2026年7月27日 | $0.2200 |
| 2026年7月20日 | $0.1660 |
| 2026年7月13日 | $0.2480 |
| 2026年7月6日 | $0.1640 |
| 2026年6月29日 | $0.1290 |
| 2026年6月22日 | $0.0980 |
| 2026年6月15日 | $0.0820 |
| 2026年6月8日 | $0.2690 |
| 2026年6月1日 | $0.1690 |
| 2026年5月26日 | $0.2070 |
| 2026年5月18日 | $0.1690 |
| 2026年5月11日 | $0.1290 |
| 2026年5月4日 | $0.2020 |
| 2026年4月27日 | $0.2420 |
| 2026年4月20日 | $0.1510 |
| 2026年4月13日 | $0.2200 |
| 2026年4月6日 | $0.0840 |
| 2026年3月30日 | $0.1270 |
| 2026年3月23日 | $0.1410 |
| 2026年3月16日 | $0.2610 |
| 2026年3月9日 | $0.1620 |
| 2026年3月2日 | $0.1670 |
| 2026年2月23日 | $0.1850 |
| 2026年2月17日 | $0.0740 |
| 2026年2月9日 | $0.0970 |
| 2026年2月2日 | $0.2250 |
| 2026年1月26日 | $0.1140 |
| 2026年1月20日 | $0.2150 |
| 2026年1月12日 | $0.1340 |
| 2026年1月5日 | $0.2390 |
| 2025年12月29日 | $0.2780 |
| 2025年12月22日 | $0.2280 |
| 2025年12月15日 | $0.2190 |
| 2025年12月8日 | $0.2800 |
| 2025年12月1日 | $0.1240 |
| 2025年11月24日 | $0.3020 |
| 2025年11月17日 | $0.1780 |
| 2025年11月10日 | $0.2400 |
| 2025年11月3日 | $0.2940 |
| 2025年10月27日 | $0.2780 |
| 2025年10月20日 | $0.3660 |
| 2025年10月14日 | $0.4210 |
| 2025年10月6日 | $0.3340 |
| 2025年9月29日 | $0.4030 |
| 2025年9月22日 | $0.2850 |
| 2025年9月15日 | $0.9660 |
| 2025年9月8日 | $0.2440 |
| 2025年9月2日 | $0.1920 |
| 2025年8月25日 | $0.9790 |
| 2025年8月18日 | $0.4880 |
| 2025年8月11日 | $0.5870 |
| 2025年8月4日 | $0.2760 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17368040 | 95.34% | 705731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $423292 | 2.32% | 17200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210317 | 1.15% | 8546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $203992 | 1.12% | 8289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9918 | 0.05% | 403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1821 | 0.01% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |