Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
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$41.63
截至 2026年8月27日
▲ +0.71 (+1.74%)
1日变动
$37.50 – $44.89
52周范围
- 净资产
- $25.0M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 99.91%
- 有效持仓数量
- 2.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
ARMW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -3.06% | ▼ -3.06% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$15.1M
- 截至六月 2026的季度
- +$19.1M
- 过去9个月
- +$28.5M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55.59 | 13900000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22.56 | 15887 | EC | GB |
| 未知证券 | — | $3.1M | 12.49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9.27 | 2315660 | STIV | US |
行业细分
Technology
22.6%
其他/未映射
77.4%
股息 42笔付款
67.99%
TTM收益率
$28.31
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $1.0080 |
| 2026年8月10日 | $0.4990 |
| 2026年8月3日 | $0.7850 |
| 2026年7月27日 | $0.4930 |
| 2026年7月20日 | $1.2900 |
| 2026年7月13日 | $0.9950 |
| 2026年7月6日 | $0.4700 |
| 2026年6月29日 | $2.6470 |
| 2026年6月22日 | $2.1570 |
| 2026年6月15日 | $1.3300 |
| 2026年6月8日 | $1.9920 |
| 2026年6月1日 | $1.6000 |
| 2026年5月26日 | $0.6100 |
| 2026年5月18日 | $0.6570 |
| 2026年5月11日 | $0.4300 |
| 2026年5月4日 | $1.1400 |
| 2026年4月27日 | $0.5860 |
| 2026年4月20日 | $0.3640 |
| 2026年4月13日 | $0.4450 |
| 2026年4月6日 | $0.5140 |
| 2026年3月30日 | $0.4390 |
| 2026年3月23日 | $0.2990 |
| 2026年3月16日 | $0.1580 |
| 2026年3月9日 | $0.3310 |
| 2026年3月2日 | $0.3060 |
| 2026年2月23日 | $0.3350 |
| 2026年2月17日 | $0.4130 |
| 2026年2月9日 | $0.1550 |
| 2026年2月2日 | $0.3840 |
| 2026年1月26日 | $0.1850 |
| 2026年1月20日 | $0.2290 |
| 2026年1月12日 | $0.3420 |
| 2026年1月5日 | $0.2810 |
| 2025年12月29日 | $0.1660 |
| 2025年12月22日 | $0.2810 |
| 2025年12月15日 | $0.5000 |
| 2025年12月8日 | $0.5090 |
| 2025年12月1日 | $0.3830 |
| 2025年11月24日 | $0.3450 |
| 2025年11月17日 | $0.3530 |
| 2025年11月10日 | $0.7280 |
| 2025年11月3日 | $1.1710 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573000 | 38.39% | 8000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530026 | 35.51% | 7400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298748 | 20.01% | 4171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $78788 | 5.28% | 1100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10314 | 0.69% | 144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1862 | 0.12% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
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