BTOT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.04%▼ -2.67%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.61%▼ -2.88%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$0
过去6个月 +$25.0M 十二月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1071 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 5.42 ≈$1.6M 1564872 066922519 2.608 CASH USD
FNMA 30YR UMBS 1.88 ≈$542K 702310 31418EB82 1.171 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1.29 ≈$373K 461236 3132DWDR1 0.7687 BOND USD
BMARK_25-V18 A3 1.03 ≈$298K 300000 08164EAC8 0.5 BOND USD
TREASURY NOTE 0.93 ≈$269K 263000 91282CJG7 0.4383 BOND USD
TREASURY NOTE 0.87 ≈$252K 250000 91282CLL3 0.4167 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.85 ≈$246K 275000 01F020497 0.4583 BOND USD
TREASURY NOTE 0.84 ≈$244K 250000 91282CNA5 0.4167 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.84 ≈$242K 301909 3140XPXH7 0.5032 BOND USD
TREASURY NOTE 0.83 ≈$241K 250000 91282CNR8 0.4167 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.83 ≈$240K 275000 01F0326A7 0.4583 BOND USD
TREASURY NOTE 0.75 ≈$216K 250000 91282CDY4 0.4167 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.72 ≈$209K 248129 31418EDD9 0.4135 BOND USD
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 0.71 ≈$204K 200000 XS2546781985 0.3333 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0.70 ≈$202K 200000 XS2974969482 0.3333 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.70 ≈$202K 200000 900123DP2 0.3333 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.67 ≈$194K 200000 91087BBL3 0.3333 BOND USD
KOREA (REPUBLIC OF) 0.66 ≈$190K 200000 50064FAQ7 0.3333 BOND USD
GNMA2 30YR 0.66 ≈$190K 198586 3618N6K63 0.331 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 0.66 ≈$190K 200000 46514BRA7 0.3333 BOND USD
GNMA2 30YR 0.65 ≈$187K 198821 36179YAQ7 0.3314 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.64 ≈$186K 240313 31418EAM2 0.4005 BOND USD
GNMA2 30YR 0.63 ≈$183K 186399 3618N5ZL6 0.3107 BOND USD
TREASURY NOTE 0.62 ≈$180K 178000 91282CMS7 0.2967 BOND USD
TREASURY NOTE 0.62 ≈$180K 178000 91282CKT7 0.2967 BOND USD
TREASURY NOTE 0.61 ≈$178K 178000 91282CNH0 0.2967 BOND USD
TREASURY NOTE 0.61 ≈$176K 175000 91282CMB4 0.2917 BOND USD
TREASURY NOTE 0.60 ≈$175K 180000 91282CMR9 0.3 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.59 ≈$169K 193077 31418EDE7 0.3218 BOND USD
TREASURY NOTE 0.58 ≈$168K 170000 91282CPK1 0.2833 BOND USD
TREASURY BOND 0.58 ≈$167K 180000 912810UJ5 0.3 BOND USD
TREASURY NOTE 0.55 ≈$160K 163000 91282CGQ8 0.2717 BOND USD
TREASURY NOTE 0.55 ≈$158K 160000 91282CJR3 0.2667 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.54 ≈$157K 164128 3140W0TQ8 0.2735 BOND USD
TREASURY NOTE 0.54 ≈$157K 165000 91282CBZ3 0.275 BOND USD
TREASURY NOTE 0.54 ≈$155K 163000 91282CBJ9 0.2717 BOND USD
TREASURY BOND 0.53 ≈$154K 170000 912810UP1 0.2833 BOND USD
TREASURY NOTE 0.53 ≈$153K 163000 91282CCR0 0.2717 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$150K 150000 91282CMD0 0.25 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$149K 150000 91282CHA2 0.25 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$149K 150000 91282CPC9 0.25 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$149K 150000 91282CGH8 0.25 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$148K 150000 91282CLU3 0.25 BOND USD
TREASURY BOND 0.51 ≈$148K 160000 912810UK2 0.2667 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$147K 150000 9128283F5 0.25 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$147K 150000 91282CLD1 0.25 BOND USD
TREASURY NOTE 0.50 ≈$143K 150000 9128286B1 0.25 BOND USD
TREASURY NOTE 0.49 ≈$143K 155000 912828YS3 0.2583 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.49 ≈$142K 150000 01F040495 0.25 BOND USD
TREASURY NOTE 0.49 ≈$140K 150000 91282CCV1 0.25 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.604 → 2.608 (0.2%)
2026年9月9日 退出 01F032690 仓位退出 — 原为 0.4583 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 新仓位 — 0.4583 股/股
2026年9月9日 退出 01F050692 仓位退出 — 原为 0.08333 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 新仓位 — 0.08333 股/股
2026年9月9日 退出 01F052698 仓位退出 — 原为 0.1167 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 新仓位 — 0.1167 股/股
2026年9月8日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.784 → 2.604 (-6.4%)
2026年9月8日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.281 → -2.097 (-8.0%)
2026年9月4日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.77 → 2.784 (0.5%)
2026年9月4日 削减 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 股/股: 0.02167 → 0.01833 (-15.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 股/股: 0.7732 → 0.7687 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3 股/股: 0.1958 → 0.1929 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8 股/股: 0.2745 → 0.2735 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98 股/股: 0.2019 → 0.1998 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9 股/股: 0.1374 → 0.1341 (-2.4%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93 股/股: 0.2364 → 0.2351 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7 股/股: 0.1069 → 0.1065 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7 股/股: 0.1877 → 0.1864 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0 股/股: 0.1485 → 0.1466 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9 股/股: 0.1514 → 0.1504 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7 股/股: 0.5054 → 0.5032 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1 股/股: 0.1425 → 0.1405 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5 股/股: 0.02485 → 0.02479 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS 31418EAM2 股/股: 0.4032 → 0.4005 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS 31418EB82 股/股: 1.178 → 1.171 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS 31418EDD9 股/股: 0.4165 → 0.4135 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS 31418EDE7 股/股: 0.3245 → 0.3218 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FNMA 30YR UMBS 31418FUX3 股/股: 0.04033 → 0.04014 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7 股/股: 0.1564 → 0.1548 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53 股/股: 0.1484 → 0.1476 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6 股/股: 0.2434 → 0.242 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179WLP1 股/股: 0.1558 → 0.1546 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 36179YAQ7 股/股: 0.3338 → 0.3314 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — GNMA II 30YR 36179YAR5 股/股: 0.1831 → 0.1811 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 3618N5ZL6 股/股: 0.3135 → 0.3107 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 3618N6BF3 股/股: 0.04088 → 0.0407 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 3618N6FL6 股/股: 0.04616 → 0.04603 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — GNMA2 30YR 3618N6K63 股/股: 0.3319 → 0.331 (-0.3%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.326 → -2.281 (-1.9%)
2026年9月2日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.869 → 2.77 (-3.4%)
2026年9月2日 削减 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 股/股: 0.025 → 0.02167 (-13.3%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.44 → -2.326 (-4.7%)
2026年9月1日 削减 01F052698 股/股: 0.1583 → 0.1167 (-26.3%)
2026年9月1日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.834 → 2.869 (1.2%)
2026年9月1日 新增 — FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83 新仓位 — 0.03 股/股
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.275 → -2.44 (7.2%)
2026年8月31日 退出 00138CBB3 仓位退出 — 原为 0.008333 股/股
2026年8月31日 新增 — ABBVIE INC 00287YCB3 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 增加 01F052698 股/股: 0.1167 → 0.1583 (35.7%)
2026年8月31日 新增 — ALPHABET INC 02079KCU9 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 新增 — AMAZON.COM INC 023135EG7 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 新增 — APPLE INC 037833DW7 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 退出 04685A2P5 仓位退出 — 原为 0.008333 股/股
2026年8月31日 新增 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 退出 224044CJ4 仓位退出 — 原为 0.01667 股/股
2026年8月31日 新增 — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 退出 674599CN3 仓位退出 — 原为 0.025 股/股
2026年8月31日 新增 — PEPSICO INC 713448FZ6 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 退出 74256LFA2 仓位退出 — 原为 0.008333 股/股
2026年8月31日 新增 — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 新增 — T-MOBILE USA INC 87264ACT0 新仓位 — 0.01667 股/股
2026年8月31日 削减 — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3 股/股: 0.08292 → 0.08271 (-0.3%)
2026年8月31日 退出 89788MAC6 仓位退出 — 原为 0.008333 股/股
2026年8月31日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 0.0433 → 0.04324 (-0.1%)
2026年8月31日 新增 — TREASURY NOTE 91282CFT3 新仓位 — 0.1167 股/股
2026年8月31日 新增 — TREASURY NOTE 91282CKX8 新仓位 — 0.05 股/股
2026年8月31日 新增 — TREASURY NOTE 91282CLR0 新仓位 — 0.1167 股/股
2026年8月31日 退出 91282CNV9 仓位退出 — 原为 0.4167 股/股
2026年8月31日 新增 — TREASURY NOTE 91282CPY1 新仓位 — 0.08333 股/股
2026年8月31日 新增 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8 新仓位 — 0.1167 股/股
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.147 → -2.275 (6.0%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 0.008793 → 0.008783 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 股/股: 0.0116 → 0.01159 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 股/股: 0.02639 → 0.02637 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 股/股: 0.02133 → 0.02131 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 股/股: 0.01647 → 0.01645 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 股/股: 0.01469 → 0.01468 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 股/股: 0.02443 → 0.0244 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 股/股: 0.02232 → 0.02229 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 股/股: 0.02252 → 0.0225 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 股/股: 0.02208 → 0.02206 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 0.04994 → 0.04989 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 0.03753 → 0.03749 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 0.04424 → 0.04419 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 0.04983 → 0.04978 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 0.05413 → 0.05408 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 0.05719 → 0.05713 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 0.06274 → 0.06267 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 0.05533 → 0.05527 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 股/股: 0.06418 → 0.06412 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 0.05463 → 0.05458 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 股/股: 0.06295 → 0.06289 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 0.05623 → 0.05618 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 0.05695 → 0.05689 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 股/股: 0.06928 → 0.06921 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 0.0597 → 0.05964 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 股/股: 0.07277 → 0.0727 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 0.06181 → 0.06175 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 股/股: 0.07534 → 0.07526 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 0.06341 → 0.06335 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 股/股: 0.07445 → 0.07438 (-0.1%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 0.06259 → 0.06252 (-0.1%)
2026年8月27日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.815 → 2.834 (0.7%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 0.02103 → 0.021 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 0.02408 → 0.02405 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 0.02049 → 0.02047 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 股/股: 0.0168 → 0.01678 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 股/股: 0.0322 → 0.03216 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 股/股: 0.02032 → 0.0203 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 股/股: 0.01329 → 0.01328 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 股/股: 0.02034 → 0.02032 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 股/股: 0.0172 → 0.01718 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 0.05675 → 0.05669 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 0.06504 → 0.06498 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 股/股: 0.06674 → 0.06667 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.128 → -2.147 (0.9%)
2026年8月26日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.749 → 2.815 (2.4%)
2026年8月26日 退出 47077WAE8 仓位退出 — 原为 0.01667 股/股
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 0.01922 → 0.0192 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 股/股: 0.02918 → 0.02916 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 股/股: 0.02082 → 0.0208 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.081 → -2.128 (2.3%)
2026年8月24日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.742 → 2.749 (0.3%)
2026年8月24日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.076 → -2.081 (0.2%)
2026年8月21日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.768 → 2.742 (-0.9%)
2026年8月21日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.103 → -2.076 (-1.3%)
2026年8月20日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.754 → 2.768 (0.5%)
2026年8月20日 退出 071813CV9 仓位退出 — 原为 0.008333 股/股
2026年8月20日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 0.04335 → 0.0433 (-0.1%)
2026年8月20日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.095 → -2.103 (0.4%)
2026年8月19日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.797 → 2.754 (-1.5%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 股/股: 0.01162 → 0.0116 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 股/股: 0.02642 → 0.02639 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 股/股: 0.02136 → 0.02133 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 股/股: 0.01648 → 0.01647 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 股/股: 0.01471 → 0.01469 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 股/股: 0.02445 → 0.02443 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 0.04999 → 0.04994 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 0.03757 → 0.03753 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 0.04428 → 0.04424 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 0.04988 → 0.04983 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 0.05419 → 0.05413 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 0.05725 → 0.05719 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 0.0628 → 0.06274 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 股/股: 0.06425 → 0.06418 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 0.05469 → 0.05463 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 股/股: 0.06302 → 0.06295 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 0.05629 → 0.05623 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 0.05701 → 0.05695 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 股/股: 0.06935 → 0.06928 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 0.05976 → 0.0597 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 股/股: 0.07284 → 0.07277 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 0.06188 → 0.06181 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 股/股: 0.07542 → 0.07534 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 0.06348 → 0.06341 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 股/股: 0.07453 → 0.07445 (-0.1%)
2026年8月19日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 0.06265 → 0.06259 (-0.1%)
2026年8月19日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.139 → -2.095 (-2.0%)
2026年8月18日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.693 → 2.797 (3.9%)
2026年8月18日 退出 099724AH9 仓位退出 — 原为 0.01667 股/股
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 0.0241 → 0.02408 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 0.008803 → 0.008793 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 股/股: 0.01682 → 0.0168 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 股/股: 0.03223 → 0.0322 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 股/股: 0.01331 → 0.01329 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 股/股: 0.02036 → 0.02034 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 股/股: 0.02234 → 0.02232 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 股/股: 0.02255 → 0.02252 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 股/股: 0.02211 → 0.02208 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 股/股: 0.01722 → 0.0172 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 0.05681 → 0.05675 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 0.06512 → 0.06504 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 0.05539 → 0.05533 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 股/股: 0.06681 → 0.06674 (-0.1%)
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.048 → -2.139 (4.4%)
2026年8月17日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.649 → 2.693 (1.6%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 0.02105 → 0.02103 (-0.1%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 0.02052 → 0.02049 (-0.1%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 0.01924 → 0.01922 (-0.1%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 股/股: 0.02922 → 0.02918 (-0.1%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 股/股: 0.02035 → 0.02032 (-0.1%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 股/股: 0.02084 → 0.02082 (-0.1%)
2026年8月17日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.108 → -2.048 (-2.8%)
2026年8月14日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.674 → 2.649 (-0.9%)
2026年8月14日 退出 21H020683 仓位退出 — 原为 0.25 股/股
2026年8月14日 新增 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691 新仓位 — 0.25 股/股
2026年8月14日 退出 21H022689 仓位退出 — 原为 0.25 股/股
2026年8月14日 新增 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697 新仓位 — 0.25 股/股
2026年8月14日 退出 21H030682 仓位退出 — 原为 0.2083 股/股
2026年8月14日 新增 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690 新仓位 — 0.2083 股/股
2026年8月14日 退出 21H032688 仓位退出 — 原为 0.1667 股/股
2026年8月14日 新增 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696 新仓位 — 0.1667 股/股
2026年8月14日 退出 47077DAM2 仓位退出 — 原为 0 股/股
2026年8月14日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.134 → -2.108 (-1.2%)
2026年8月13日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.662 → 2.674 (0.4%)
2026年8月13日 削减 47077DAM2 股/股: 0.04134 → 0 (-100.0%)
2026年8月13日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.164 → -2.134 (-1.4%)
2026年8月12日 退出 01F020489 仓位退出 — 原为 0.4583 股/股
2026年8月12日 新增 — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 新仓位 — 0.4583 股/股

显示最新的 200 条，共 214 条变动

股息 10笔付款

08
3.81%TTM收益率
$1.80每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1840
2026年9月1日$0.1810
2026年8月3日$0.1990
2026年7月1日$0.1800
2026年6月1日$0.2050
2026年5月1日$0.1900
2026年4月1日$0.1910
2026年3月2日$0.1750
2026年2月2日$0.1780
2025年12月30日$0.1120

机构持有人 (13F) 6 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $19858000 77.59% 400000 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3775701 14.75% 76054 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $1858778 7.26% 37441 股份 2026年6月30日
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $71985 0.28% 1450 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $24105 0.09% 675 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5908 0.02% 119 股份 2026年6月30日

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High... $28.7M
URAA Direxion Daily Uranium Indust... 杠杆/反向 $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - ... $28.5M