Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)

管理公司 · CBSX · 系列 S000088755 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$22.98
截至 2026年8月27日
▼ -0.30 (-1.29%)
1日变动
$21.54 – $24.00
52周范围
净资产
$25.0M
持仓
4
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
100.03%
有效持仓数量
1.4
持仓高于 1%
3
本页内容

METW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月26日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▲ +6.50% ▲ +6.50%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$1.8M
截至六月 2026的季度
+$1.1M
过去12个月
+$45.5M

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
TREASURY BILL 912797UP0 $19.9M 79.57 19900000 DBT US
Meta Platforms Inc 30303M102 $5.9M 23.81 10557 EC US
First American Government Obli 31846V336 $2.3M 9.17 2291131 STIV US
未知证券 — -$3.1M -12.52 1 DE US

行业细分

Communication Services
23.8%
其他/未映射
76.2%

股息 60笔付款

56.58%
TTM收益率
$13.00
每股TTM派息
每周 （估）
除息日 每股金额
2026年8月17日 $0.2480
2026年8月10日 $0.1000
2026年8月3日 $0.1100
2026年7月27日 $0.2010
2026年7月20日 $0.3550
2026年7月13日 $0.2580
2026年7月6日 $0.1220
2026年6月29日 $0.2120
2026年6月22日 $0.1330
2026年6月15日 $0.1180
2026年6月8日 $0.2580
2026年6月1日 $0.1850
2026年5月26日 $0.2120
2026年5月18日 $0.1910
2026年5月11日 $0.0630
2026年5月4日 $0.2020
2026年4月27日 $0.3070
2026年4月20日 $0.2830
2026年4月13日 $0.2750
2026年4月6日 $0.0680
2026年3月30日 $0.1680
2026年3月23日 $0.1520
2026年3月16日 $0.2300
2026年3月9日 $0.2120
2026年3月2日 $0.2740
2026年2月23日 $0.1780
2026年2月17日 $0.1000
2026年2月9日 $0.3180
2026年2月2日 $0.3300
2026年1月26日 $0.1250
2026年1月20日 $0.2290
2026年1月12日 $0.1900
2026年1月5日 $0.2920
2025年12月29日 $0.3150
2025年12月22日 $0.2150
2025年12月15日 $0.3540
2025年12月8日 $0.3460
2025年12月1日 $0.2610
2025年11月24日 $0.2750
2025年11月17日 $0.2430
2025年11月10日 $0.1120
2025年11月3日 $0.4070
2025年10月27日 $0.4110
2025年10月20日 $0.5590
2025年10月14日 $0.4040
2025年10月6日 $0.4040
2025年9月29日 $0.6480
2025年9月22日 $0.3730
2025年9月15日 $0.3990
2025年9月8日 $0.3060

机构持有人 (13F) 6 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $11237016 91.65% 462619 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $456652 3.72% 18800 卖出期权 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $315794 2.58% 13001 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $211983 1.73% 7771 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $22881 0.19% 942 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $17003 0.14% 700 股份 2026年6月30日

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