Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
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$41.63
截至 2026年8月27日
▼ -0.07 (-0.16%)
1日变动
$40.44 – $41.99
52周范围
- 净资产
- $4.9M
- 持仓
- 3
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 100.03%
- 有效持仓数量
- 1.1
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
TSYW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +2.01% | ▲ +2.01% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.2M
- 截至六月 2026的季度
- +$951K
- 过去9个月
- +$5.4M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96.50 | 4700000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5.56 | 270666 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$99K | -2.04 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 39笔付款
10.44%
TTM收益率
$4.35
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.1150 |
| 2026年8月10日 | $0.0920 |
| 2026年8月3日 | $0.0710 |
| 2026年7月27日 | $0.0990 |
| 2026年7月20日 | $0.0710 |
| 2026年7月13日 | $0.0570 |
| 2026年7月6日 | $0.1090 |
| 2026年6月29日 | $0.1120 |
| 2026年6月22日 | $0.1190 |
| 2026年6月15日 | $0.1040 |
| 2026年6月8日 | $0.1160 |
| 2026年6月1日 | $0.1270 |
| 2026年5月26日 | $0.0630 |
| 2026年5月18日 | $0.1220 |
| 2026年5月11日 | $0.0970 |
| 2026年5月4日 | $0.1050 |
| 2026年4月27日 | $0.1310 |
| 2026年4月20日 | $0.1110 |
| 2026年4月13日 | $0.1440 |
| 2026年4月6日 | $0.1510 |
| 2026年3月30日 | $0.1380 |
| 2026年3月23日 | $0.0980 |
| 2026年3月16日 | $0.0780 |
| 2026年3月9日 | $0.1410 |
| 2026年3月2日 | $0.1150 |
| 2026年2月23日 | $0.1460 |
| 2026年2月17日 | $0.1260 |
| 2026年2月9日 | $0.0890 |
| 2026年2月2日 | $0.1050 |
| 2026年1月26日 | $0.0930 |
| 2026年1月20日 | $0.1220 |
| 2026年1月12日 | $0.0830 |
| 2026年1月5日 | $0.1230 |
| 2025年12月29日 | $0.1330 |
| 2025年12月22日 | $0.1100 |
| 2025年12月15日 | $0.0940 |
| 2025年12月8日 | $0.1530 |
| 2025年12月1日 | $0.1610 |
| 2025年11月24日 | $0.1240 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650952 | 93.14% | 14671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39933 | 5.71% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8031 | 1.15% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |
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