Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW)
$43.55
▼ -0.48 (-1.08%)
1日变动
$42.27 – $46.85
52周范围
前十大持仓权重108.81%
有效持仓数量0.8
持仓高于 1%2
净资产
$17.2M
持仓
3
截至
2026年6月30日
GLDW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月4日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.21% | ▲ +1.74% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.7M
截至六月 2026的季度
-$3.1M
过去9个月
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.5M | 113.45 | 19500000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 8.53 | 1464450 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$2.3M | -13.17 | 1 | DE | US |
行业细分
股息 42笔付款
26.97%TTM收益率
$11.74每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月24日 | $0.2440 |
| 2026年8月17日 | $0.2590 |
| 2026年8月10日 | $0.2010 |
| 2026年8月3日 | $0.2300 |
| 2026年7月27日 | $0.1720 |
| 2026年7月20日 | $0.2050 |
| 2026年7月13日 | $0.2450 |
| 2026年7月6日 | $0.1560 |
| 2026年6月29日 | $0.2400 |
| 2026年6月22日 | $0.1830 |
| 2026年6月15日 | $0.1350 |
| 2026年6月8日 | $0.2720 |
| 2026年6月1日 | $0.2280 |
| 2026年5月26日 | $0.1770 |
| 2026年5月18日 | $0.3170 |
| 2026年5月11日 | $0.2160 |
| 2026年5月4日 | $0.2050 |
| 2026年4月27日 | $0.3540 |
| 2026年4月20日 | $0.3640 |
| 2026年4月13日 | $0.4360 |
| 2026年4月6日 | $0.4220 |
| 2026年3月30日 | $0.0940 |
| 2026年3月23日 | $0.3050 |
| 2026年3月16日 | $0.3460 |
| 2026年3月9日 | $0.4690 |
| 2026年3月2日 | $0.4600 |
| 2026年2月23日 | $0.4100 |
| 2026年2月17日 | $0.3950 |
| 2026年2月9日 | $0.2790 |
| 2026年2月2日 | $0.4070 |
| 2026年1月26日 | $0.5610 |
| 2026年1月20日 | $0.3160 |
| 2026年1月12日 | $0.1030 |
| 2026年1月5日 | $0.3460 |
| 2025年12月29日 | $0.2820 |
| 2025年12月22日 | $0.2870 |
| 2025年12月15日 | $0.2260 |
| 2025年12月8日 | $0.2890 |
| 2025年12月1日 | $0.2300 |
| 2025年11月24日 | $0.2890 |
| 2025年11月17日 | $0.2190 |
| 2025年11月10日 | $0.1700 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $251266 | 49.26% | 6145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $217369 | 42.62% | 5316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $40848 | 8.01% | 999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $585 | 0.11% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |