MBSX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月4日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.81%▲ +0.97%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$665K
截至六月 2026的季度 +$665K
过去12个月 +$5.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 88 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TSY INFL IX N/B 91282CEJ6 $983K 5.68 1002550 DBT US
Government National Mortgage A 38382RNQ7 $637K 3.68 833229 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F1ZS0 $599K 3.46 696319 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382RH76 $500K 2.89 639450 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382KKM4 $497K 2.87 633192 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AELC9 $494K 2.85 536692 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AW4U8 $474K 2.74 576725 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FFCH8 $474K 2.74 607456 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AYJX2 $459K 2.65 505022 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BGYE5 $451K 2.61 524578 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FDQQ8 $435K 2.51 479273 ABS-MBS US
FannieMae Whole Loan 31393AP35 $354K 2.04 359058 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38380Y2X2 $342K 1.98 370559 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382G3Q3 $338K 1.96 379458 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AEVY0 $323K 1.87 376272 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AW6U6 $311K 1.80 349606 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FNJM3 $304K 1.76 371516 ABS-MBS US
FHLMC Structured Pass Through 31394JDD6 $302K 1.74 500490 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378HJP2 $279K 1.61 329662 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B8U64 $277K 1.60 318193 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ARJ66 $270K 1.56 322398 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BATZ7 $237K 1.37 283248 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38383MUK2 $230K 1.33 268829 ABS-MBS US
FannieMae Whole Loan 31393T4J2 $229K 1.32 227640 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378ESR5 $226K 1.30 239931 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ARSY3 $224K 1.30 278295 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381RQR3 $218K 1.26 235091 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A8LL2 $209K 1.21 226174 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ATB92 $198K 1.14 210722 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ABHE6 $198K 1.14 266000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BJBD6 $197K 1.14 377679 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38376YCR0 $197K 1.14 243003 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378FJ50 $190K 1.10 225000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A9BK3 $188K 1.09 202722 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AYSG7 $181K 1.05 192395 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ABFD0 $179K 1.03 199112 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38379X4L1 $171K 0.99 182963 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BJMZ5 $170K 0.98 200602 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FT2J5 $169K 0.98 220793 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H6WK7 $155K 0.90 199131 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BPGP8 $149K 0.86 162145 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BSZE6 $144K 0.83 150842 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BF6G3 $133K 0.77 150547 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382QGV6 $132K 0.76 172599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BJK77 $129K 0.74 131509 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AVHA0 $128K 0.74 155010 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378EW41 $128K 0.74 162000 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38380AQK6 $126K 0.73 139454 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ASTQ7 $123K 0.71 137660 ABS-MBS US
First American Treasury Obliga 31846V328 $122K 0.71 122114 STIV US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 16笔付款

08
3.70%TTM收益率
$0.99每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月27日$0.0450
2026年7月29日$0.0480
2026年6月26日$0.0450
2026年5月27日$0.0450
2026年4月28日$0.0470
2026年3月27日$0.0500
2026年2月25日$0.0440
2026年1月28日$0.0380
2025年12月23日$0.4950
2025年11月25日$0.0430
2025年10月29日$0.0460
2025年9月26日$0.0460
2025年8月27日$0.0340
2025年7月29日$0.0250
2025年6月26日$0.0210
2025年5月28日$0.0220

机构持有人 (13F) 6 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Castleview Partners, LLC $9015676 57.82% 330184 股份 2026年6月30日
Auour Investments LLC $2970303 19.05% 108782 股份 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $1898217 12.17% 69519 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $940821 6.03% 34456 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $468335 3.00% 17152 股份 2026年6月30日
Diesslin Group, Inc. $298371 1.91% 10927 股份 2026年6月30日

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