XLYI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.62%▼ -5.87%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.61%▼ -4.84%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$693K
过去12个月 +$2.2M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

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名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 81369Y407 $2.1M 99.15 17583 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $18K 0.87 18166 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $5K 0.25 5257 STIV US
Morgan Stanley & Co. LLC · -$7K -0.34 -175 DE US

股息 14笔付款

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15.69%TTM收益率
$3.37每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2580
2026年9月1日$0.1860
2026年8月3日$0.2350
2026年7月1日$0.2740
2026年6月1日$0.2780
2026年5月1日$0.3310
2026年4月1日$0.3420
2026年3月2日$0.1840
2026年2月2日$0.2980
2025年12月29日$0.4500
2025年12月1日$0.2170
2025年11月3日$0.3150
2025年10月1日$0.2340
2025年9月2日$0.4430

机构持有人 (13F) 3 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OLD MISSION CAPITAL LLC $213411 94.36% 9237 股份 2026年6月30日
Caitlin John, LLC $10397 4.60% 450 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2357 1.04% 102 股份 2026年6月30日

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