State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
$26.37
▼ -0.14 (-0.54%)
1日变动
$25.64 – $27.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
XLVI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.74% | ▼ -0.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.12% | ▼ -2.10% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.0M
截至六月 2026的季度
+$2.8M
过去12个月
+$16.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101.61 | 104478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0.36 | 58182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0.07 | 11433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0.03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0.07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0.12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1.96 | -940 | DE | US |
股息 14笔付款
12.46%TTM收益率
$3.29每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.3140 |
| 2026年9月1日 | $0.2850 |
| 2026年8月3日 | $0.2200 |
| 2026年7月1日 | $0.2650 |
| 2026年6月1日 | $0.2040 |
| 2026年5月1日 | $0.2670 |
| 2026年4月1日 | $0.3360 |
| 2026年3月2日 | $0.3210 |
| 2026年2月2日 | $0.2270 |
| 2025年12月29日 | $0.3290 |
| 2025年12月1日 | $0.2730 |
| 2025年11月3日 | $0.2450 |
| 2025年10月1日 | $0.2930 |
| 2025年9月2日 | $0.3740 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5959616 | 98.66% | 226086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $50084 | 0.83% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30867 | 0.51% | 1171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |