Spinnaker ETF Series (GENM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084933 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $26.2M
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 30.45%
- 有效持仓数量
- 53.0
- 持仓高于 1%
- 41
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.8M
- 过去12个月
- +$21.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 80 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $208K | 0.79 | 195000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $203K | 0.77 | 200000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0.77 | 200000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0.76 | 200000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $199K | 0.76 | 200000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $198K | 0.75 | 200000 | DBT | US |
| GRAND TRAVERSE HOSP | 386523JE5 | $193K | 0.73 | 180000 | DBT | US |
| HEBER LIGHT & PWR CO | 42249TEU9 | $189K | 0.72 | 175000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $186K | 0.71 | 175000 | DBT | US |
| MO DEV FIN BRD-A | 60636SLM4 | $186K | 0.71 | 175000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0.69 | 180000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $180K | 0.69 | 175000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $176K | 0.67 | 175000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0.67 | 175000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0.65 | 170000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $165K | 0.63 | 150000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $163K | 0.62 | 150000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0.59 | 155000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $155K | 0.59 | 145000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $154K | 0.59 | 150000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $153K | 0.58 | 150000 | DBT | US |
| SHREVEPORT | 8254346V0 | $135K | 0.52 | 125000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $124K | 0.47 | 120000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $109K | 0.41 | 100000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $107K | 0.41 | 100000 | DBT | US |
| HONOLULU CITY & CNTY | 438697BQ6 | $70K | 0.27 | 70000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $66K | 0.25 | 65000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $41K | 0.16 | 39488 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0.08 | 20000 | DBT | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806MH0 | $20K | 0.08 | 20000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21820285 | 72.65% | 2120533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3508317 | 11.68% | 340944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $1689979 | 5.63% | 164235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918629 | 3.06% | 89274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axos Invest Inc. | $685840 | 2.28% | 66651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596614 | 1.99% | 57980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396024 | 1.32% | 38486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $234982 | 0.78% | 22836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $183043 | 0.61% | 17788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0.00% | 45006 | 股份 | 2026年6月30日 |
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