SAA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.76%▼ -7.63%
3M▼ -11.43%▼ -11.31%
6M▲ +19.01%▲ +19.29%
年初至今▲ +26.63%▲ +27.11%
1Y▲ +26.19%▲ +27.27%
3Y▲ +72.45%▲ +78.20%
5Y▲ +5.92%▲ +10.52%
最大自 2007年1月25日 起▲ +359.60%▲ +412.14%
1年波动率33.45%
3年波动率41.31%
3年最大回撤 -51.19% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.81
1年夏普比率*0.86

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$538K
过去12个月 -$12.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 610 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Repurchase Agreement · $1.3M 4.94 1335159 RA US
未知证券 · $1.3M 4.83 7175 DE US
Repurchase Agreement · $840K 3.11 840203 RA US
未知证券 · $829K 3.07 3542 DE US
Repurchase Agreement · $630K 2.33 630152 RA US
Repurchase Agreement · $462K 1.71 462112 RA US
未知证券 · $444K 1.64 2971 DE US
Sanmina Corp. 801056102 $169K 0.63 652 EC US
Semtech Corp. 816850101 $169K 0.63 1108 EC US
Viavi Solutions, Inc. 925550105 $134K 0.50 2767 EC US
ViaSat, Inc. 92552V100 $131K 0.49 1625 EC US
Lumen Technologies, Inc. 550241103 $124K 0.46 11290 EC US
FormFactor, Inc. 346375108 $115K 0.43 927 EC US
Element Solutions, Inc. 28618M106 $115K 0.43 2722 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $112K 0.41 168 EC US
Enphase Energy, Inc. 29355A107 $107K 0.40 1567 EC US
Molina Healthcare, Inc. 60855R100 $107K 0.40 616 EC US
Qorvo, Inc. 74736K101 $104K 0.39 1009 EC US
Eastman Chemical Co. 277432100 $104K 0.38 1366 EC US
Match Group, Inc. 57667L107 $102K 0.38 2825 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $98K 0.36 1586 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $96K 0.36 339 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $95K 0.35 308 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $95K 0.35 838 EC US
Everus Construction Group, Inc. 300426103 $91K 0.34 610 EC US
MaxLinear, Inc. 57776J100 $90K 0.33 972 EC US
ESCO Technologies, Inc. 296315104 $90K 0.33 309 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $87K 0.32 846 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $87K 0.32 755 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $86K 0.32 185 EC US
Plexus Corp. 729132100 $86K 0.32 320 EC US
JBT Marel Corp. 477839104 $84K 0.31 622 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $84K 0.31 1777 EC US
Ralliant Corp. 750940108 $83K 0.31 1349 EC US
Alkermes plc · $83K 0.31 1976 EC IE
SM Energy Co. 78454L100 $83K 0.31 2708 EC US
LKQ Corp. 501889208 $83K 0.31 3064 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $82K 0.30 1247 EC US
Paycom Software, Inc. 70432V102 $82K 0.30 584 EC US
Armstrong World Industries, Inc. 04247X102 $81K 0.30 515 EC US
Primoris Services Corp. 74164F103 $81K 0.30 646 EC US
Madison Square Garden Sports Corp. 55825T103 $81K 0.30 216 EC US
Etsy, Inc. 29786A106 $80K 0.30 1182 EC US
Gates Industrial Corp. plc · $79K 0.29 3037 EC GB
Corcept Therapeutics, Inc. 218352102 $78K 0.29 1119 EC US
Federal Signal Corp. 313855108 $78K 0.29 728 EC US
Enpro, Inc. 29355X107 $77K 0.29 251 EC US
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $77K 0.28 1477 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $77K 0.28 2512 EC US
CarMax, Inc. 143130102 $76K 0.28 1697 EC US

股息 37笔付款

08
0.75%TTM收益率
$0.25每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.0450
2026年6月24日$0.0340
2026年3月25日$0.0390
2025年12月24日$0.1280
2025年9月24日$0.0790
2025年6月25日$0.0140
2025年3月26日$0.0500
2024年12月23日$0.1380
2024年9月25日$0.0890
2024年6月26日$0.0820
2024年3月20日$0.0440
2023年12月20日$0.1090
2023年9月20日$0.0610
2023年6月21日$0.0480
2022年12月22日$0.0680
2022年9月21日$0.0270
2020年12月23日$0.0064
2019年12月24日$0.0326
2019年6月25日$0.0342
2019年3月20日$0.0100
2018年12月26日$0.0406
2018年9月26日$0.0012
2016年12月21日$0.0114
2012年6月20日$0.0009
2012年3月21日$0.0019
2011年3月23日$0.0004
2010年12月23日$0.0010
2009年9月24日$0.0008
2009年6月24日$0.0019
2009年3月24日$0.0021
2008年12月23日$0.0032
2008年9月24日$0.0041
2008年6月24日$0.0058
2008年3月25日$0.0094
2007年12月20日$0.2714
2007年9月25日$0.0094
2007年6月26日$0.0370

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75.20% 205000 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1380499 13.36% 36421 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3.10% 8440 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2.92% 7967 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2.40% 6550 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2.14% 5840 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0.33% 900 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $32616 0.32% 860 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0.12% 500 股份 2025年9月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0.11% 300 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $78 0.00% 2 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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