XTR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.73%▼ -0.73%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.53%▼ -0.53%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$282K
截至七月 2026的季度 +$1.1M
过去12个月 +$2.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 504 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $362K 7.52 1802 EC US
APPLE INC. · $338K 7.02 1093 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $257K 5.35 554 EC US
AMAZON.COM, INC. · $198K 4.12 729 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $156K 3.24 437 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $137K 2.86 353 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $126K 2.61 352 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $91K 1.90 164 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $70K 1.46 200 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. · $70K 1.45 136 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $69K 1.44 84 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $68K 1.41 59 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $65K 1.35 209 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $58K 1.20 121 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION 30233Q108 $48K 1.00 309 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $46K 0.96 180 EC US
VISA INC. 92826C839 $45K 0.94 123 EC US
WALMART INC. 931142103 $36K 0.76 327 EC US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $35K 0.73 61 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $34K 0.71 294 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $33K 0.69 132 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $32K 0.66 353 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $31K 0.65 33 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $30K 0.63 487 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $30K 0.62 59 EC US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $28K 0.59 79 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $28K 0.59 68 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $28K 0.58 34 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $27K 0.57 139 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $27K 0.56 92 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $25K 0.53 289 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $25K 0.52 172 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $25K 0.51 74 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $24K 0.50 184 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $22K 0.47 313 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $22K 0.47 22 EC US
Philip Morris International Inc. 718172109 $22K 0.46 116 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $22K 0.45 101 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $21K 0.44 172 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $20K 0.42 61 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $20K 0.41 20 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $20K 0.41 227 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $19K 0.39 68 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $19K 0.39 89 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $18K 0.37 98 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $17K 0.35 126 EC US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $16K 0.34 126 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $16K 0.34 34 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $16K 0.33 28 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $16K 0.33 70 EC US

行业细分

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 20.5%

股息 10笔付款

08
16.26%TTM收益率
$4.69每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

机构持有人 (13F) 4 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94.34% 8659 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4.06% 373 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4019 1.54% 160 股份 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 股份 2026年6月30日

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