YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
$45.92
▼ -0.04 (-0.08%)
1日变动
$45.56 – $50.00
52周范围
前十大持仓权重50.40%
有效持仓数量23.5
持仓高于 1%26
净资产
$8.7M
持仓
76
截至
2026年7月31日
RNTY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.06% | ▼ -4.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.93% | ▼ -5.99% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$2.5M
截至七月 2026的季度
+$3.7M
过去12个月
+$8.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 76 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $632K | 7.23 | 2696 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $587K | 6.72 | 4062 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $505K | 5.78 | 2681 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $483K | 5.52 | 2104 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $400K | 4.57 | 392 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $390K | 4.46 | 969 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $355K | 4.06 | 5558 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $354K | 4.06 | 2898 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $351K | 4.01 | 5637 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $347K | 3.97 | 1071 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $340K | 3.89 | 2296 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $320K | 3.66 | 2888 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $319K | 3.65 | 1123 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $313K | 3.58 | 4713 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $308K | 3.52 | 1775 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $299K | 3.43 | 2039 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $296K | 3.39 | 1597 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $287K | 3.28 | 9654 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $271K | 3.10 | 2045 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $242K | 2.77 | 1961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $237K | 2.72 | 3647 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $235K | 2.69 | 3084 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $233K | 2.66 | 3640 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $223K | 2.55 | 5845 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $210K | 2.41 | 12650 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $187K | 2.14 | 1033 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0.68 | 59432 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $8K | 0.09 | 17 | DE | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.09 | 26 | DE | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.09 | 20 | DE | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.08 | 28 | DE | US |
| 未知证券 | · | $6K | 0.06 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5K | 0.06 | 29 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.04 | 30 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.04 | 3 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.04 | 28 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.03 | 20 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.03 | 22 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2K | 0.03 | 21 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2K | 0.03 | 19 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2K | 0.03 | 228 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2K | 0.02 | 10 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2K | 0.02 | 19 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1K | 0.01 | 10 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1K | 0.01 | 47 | DE | US |
| 未知证券 | · | $962 | 0.01 | 55 | DE | US |
| 未知证券 | · | $540 | 0.01 | 36 | DE | US |
| 未知证券 | · | $488 | 0.01 | 15 | DE | US |
| 未知证券 | · | $438 | 0.01 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | · | $220 | 0.00 | 11 | DE | US |
行业细分
股息 16笔付款
13.07%TTM收益率
$6.00每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | $0.4880 |
| 2026年8月5日 | $0.5020 |
| 2026年7月8日 | $0.5030 |
| 2026年6月3日 | $0.4990 |
| 2026年5月6日 | $0.5070 |
| 2026年4月8日 | $0.4940 |
| 2026年3月4日 | $0.5240 |
| 2026年2月4日 | $0.4950 |
| 2025年12月31日 | $0.4940 |
| 2025年12月3日 | $0.4950 |
| 2025年11月5日 | $0.4960 |
| 2025年10月8日 | $0.5030 |
| 2025年9月3日 | $0.5090 |
| 2025年8月6日 | $0.5070 |
| 2025年7月2日 | $0.5200 |
| 2025年6月4日 | $0.5210 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742584 | 36.85% | 14750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549160 | 27.25% | 10908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $498581 | 24.74% | 9903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224940 | 11.16% | 4468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |