Themes ETF Trust (FUTG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000093825 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$4.15
截至 2026年8月19日
▲ +0.07 (+1.72%)
1日变动
$3.67 – $22.90
52周范围
- 净资产
- $7.6M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.82%
- 有效持仓数量
- 49.5
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
FUTG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.78% | — |
| 3M | ▼ -27.59% | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | ▼ -18.50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年10月14日 起 | ▼ -19.16% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$3.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$2.7M
- 过去9个月
- +$8.7M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10.70 | 809697 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $668K | 8.84 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $170K | 2.25 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $153K | 2.03 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205307 | 28.59% | 63531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192578 | 26.82% | 59592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163858 | 22.82% | 50705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50396 | 7.02% | 15595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49443 | 6.88% | 15300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44657 | 6.22% | 13819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11802 | 1.64% | 3652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0.01% | 20472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0.01% | 17931 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
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| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |