ETF Series Solutions (APRB)
管理公司 · CBSX · 系列 S000085061 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $22.2M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.96%
- 有效持仓数量
- 0.9
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$5.1M
- 过去7个月
- +$21.3M
十月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $23.4M | 105.44 | 331 | DE | US |
| 未知证券 | — | $669K | 3.02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0.15 | 32759 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$311K | -1.40 | -331 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.6M | -7.25 | -331 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16406059 | 73.88% | 610360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2209989 | 9.95% | 82219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2167654 | 9.76% | 80644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1177340 | 5.30% | 43801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234244 | 1.05% | 8716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5376 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5241 | 0.02% | 195 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |