Strategy Shares (ROMO)
管理公司 · CBSX · 系列 S000066847 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $25.7M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.68%
- 有效持仓数量
- 1.5
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$327K
- 截至四月 2026的季度
- -$634K
- 过去12个月
- -$11.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: OTHER
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79.89 | 214656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7.68 | 2730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6.49 | 20202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5.63 | 15210 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16050650 | 74.13% | 475502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1713718 | 7.92% | 50769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $1269068 | 5.86% | 37596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1061392 | 4.90% | 31444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727963 | 3.36% | 21482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $375073 | 1.73% | 11911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261104 | 1.21% | 7735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $99288 | 0.46% | 3153 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81024 | 0.37% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10160 | 0.05% | 301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1620 | 0.01% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
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| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |