THLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.60%▼ -4.60%
3M▼ -6.47%▼ -6.47%
6M▼ -1.29%▼ -1.29%
年初至今▲ +4.39%▲ +4.39%
1Y▲ +3.88%▲ +5.68%
3Y▲ +28.31%▲ +35.64%
5Y··
最大自 2022年9月13日 起▲ +28.85%▲ +37.02%
1年波动率10.53%
3年波动率10.31%
3年最大回撤 -14.18% 2024年11月29日 → 2025年4月21日
3年Beta值0.37
1年夏普比率*0.42

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$962K
截至五月 2026的季度 +$2.9M
过去12个月 +$14.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y803 $10.0M 16.71 52223 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y407 $8.2M 13.75 67941 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y704 $8.2M 13.67 47148 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y860 $8.1M 13.60 184665 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y886 $8.0M 13.38 179817 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y100 $8.0M 13.37 156123 EC US
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 81369Y605 $8.0M 13.35 154559 EC US
BBH SWEEP VEHICLE · $1.3M 2.21 1320981 STIV US

股息 4笔付款

08
1.70%TTM收益率
$0.53每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月12日$0.5300
2024年12月12日$0.3450
2023年12月14日$0.6910
2022年12月15日$0.1530

机构持有人 (13F) 16 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Compound Planning, Inc. $19232090 66.37% 576834 股份 2026年6月30日
Capital Advisor Network LLC $2172153 7.50% 65150 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1487075 5.13% 44602 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1155959 3.99% 34671 股份 2026年6月30日
J HAGAN CAPITAL, INC. $902602 3.11% 27072 股份 2026年6月30日
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $835520 2.88% 25060 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $750289 2.59% 22504 股份 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $724296 2.50% 21724 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $497378 1.72% 14918 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $383719 1.32% 11509 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $368749 1.27% 11060 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $201145 0.69% 6033 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $158441 0.55% 4763 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $99761 0.34% 2994 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $6802 0.02% 204 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $67 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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