THOR Financial Technologies Trust (THLV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000076795 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$33.05
截至 2026年8月20日
▼ 0.00 (0.00%)
1日变动
$29.22 – $33.48
52周范围
- 净资产
- $59.7M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.04%
- 有效持仓数量
- 7.2
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
THLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.43% | ▼ -0.43% |
| 3M | ▲ +3.59% | ▲ +3.59% |
| 6M | ▲ +0.02% | ▲ +0.02% |
| 年初至今 | ▲ +10.00% | ▲ +10.00% |
| 1Y | ▲ +12.21% | ▲ +14.16% |
| 3Y | ▲ +31.49% | ▲ +39.00% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年9月13日 起 | ▲ +35.77% | ▲ +44.38% |
- 1年波动率
- 10.42%
- 3年波动率
- 10.35%
- 3年最大回撤
- -14.18%
- 2024年11月29日 → 2025年4月21日
- 3年Beta值
- 0.38
- 1年夏普比率*
- 1.16
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$962K
- 截至五月 2026的季度
- +$2.9M
- 过去12个月
- +$14.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16.71 | 52223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13.75 | 67941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13.67 | 47148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13.60 | 184665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13.38 | 179817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13.37 | 156123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13.35 | 154559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2.21 | 1320981 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 4笔付款
1.60%
TTM收益率
$0.53
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月12日 | $0.5300 |
| 2024年12月12日 | $0.3450 |
| 2023年12月14日 | $0.6910 |
| 2022年12月15日 | $0.1530 |
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2172153 | 22.65% | 65150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1487075 | 15.51% | 44602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1155959 | 12.05% | 34671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902602 | 9.41% | 27072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835520 | 8.71% | 25060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $750289 | 7.82% | 22504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prostatis Group LLC | $724296 | 7.55% | 21724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383719 | 4.00% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368749 | 3.85% | 11060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274862 | 2.87% | 8244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201145 | 2.10% | 6033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158441 | 1.65% | 4763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99761 | 1.04% | 2994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63775 | 0.66% | 2135 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6802 | 0.07% | 204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $5134 | 0.05% | 154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $67 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |