Tidal Trust II (RSSX)
管理公司 · CBSX · 系列 S000091930 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $65.1M
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 85.59%
- 有效持仓数量
- 1.9
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$484K
- 截至四月 2026的季度
- +$6.1M
- 过去12个月
- +$61.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72.02 | 554757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7.40 | 111199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3.83 | 2497534 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 1.76 | 555 | DE | US |
| 未知证券 | — | $274K | 0.42 | 43 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $102K | 0.16 | 930 | DCO | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25981565 | 72.87% | 1108902 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2939137 | 8.24% | 127901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1429356 | 4.01% | 62200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921316 | 2.58% | 37993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881818 | 2.47% | 34772 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Innova Wealth Partners | $831095 | 2.33% | 36166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $630745 | 1.77% | 27448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498942 | 1.40% | 21712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449121 | 1.26% | 19544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434988 | 1.22% | 18929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346079 | 0.97% | 15060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208222 | 0.58% | 9061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $79373 | 0.22% | 3454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $15833 | 0.04% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $6871 | 0.02% | 299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
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