Tidal Trust II (CCSO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076804 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.43
截至 2026年8月20日
▼ -0.40 (-1.51%)
1日变动
$23.28 – $28.56
52周范围
- 净资产
- $46.6M
- 持仓
- 120
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 53.01%
- 有效持仓数量
- 27.9
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
CCSO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.87% | — |
| 3M | ▲ +0.87% | — |
| 6M | ▼ -2.45% | — |
| 年初至今 | ▲ +9.22% | — |
| 1Y | ▲ +14.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +42.34% | — |
- 1年波动率
- 21.77%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.20
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$684K
- 截至四月 2026的季度
- +$32K
- 过去12个月
- +$4.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 120 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron Inc | 465741106 | $144K | 0.31 | 1718 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $141K | 0.30 | 11314 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $140K | 0.30 | 1157 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $139K | 0.30 | 658 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $136K | 0.29 | 5274 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $131K | 0.28 | 5958 | EC | CA |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | 47759T100 | $111K | 0.24 | 4750 | EC | CN |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $106K | 0.23 | 5023 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $106K | 0.23 | 8288 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $92K | 0.20 | 2149 | EC | IL |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $86K | 0.18 | 7081 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $83K | 0.18 | 12974 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | $79K | 0.17 | 1828 | EC | US |
| ReNew Energy Global PLC | — | $73K | 0.16 | 13640 | EC | IN |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $67K | 0.14 | 12829 | EC | CA |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $65K | 0.14 | 9776 | EC | US |
| Preformed Line Products Co | 740444104 | $59K | 0.13 | 177 | EC | US |
| Lithium Argentina AG | — | $59K | 0.13 | 5754 | EC | CH |
| Enviri Corp | 415864107 | $58K | 0.12 | 2945 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $58K | 0.12 | 1944 | EC | US |
| Polestar Automotive Holding UK | 731105409 | $57K | 0.12 | 3071 | EC | SE |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $55K | 0.12 | 9599 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $52K | 0.11 | 6899 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $49K | 0.11 | 6218 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $49K | 0.11 | 2560 | EC | CN |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $46K | 0.10 | 1304 | EC | US |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $44K | 0.09 | 5715 | EC | US |
| IperionX Ltd | 44916E100 | $42K | 0.09 | 1258 | EC | AU |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $42K | 0.09 | 1781 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $41K | 0.09 | 542 | EC | US |
| Ballard Power Systems Inc | 058586108 | $40K | 0.09 | 11665 | EC | CA |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $39K | 0.08 | 13590 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $39K | 0.08 | 3025 | EC | US |
| XPLR Infrastructure LP | 65341B106 | $38K | 0.08 | 3640 | EC | US |
| ATRenew Inc | 00138L108 | $37K | 0.08 | 8230 | EC | CN |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $37K | 0.08 | 2388 | EC | CA |
| Lotus Technology inc | 54572F101 | $36K | 0.08 | 27130 | EC | KY |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $35K | 0.08 | 1763 | EC | US |
| Ur-Energy Inc | 91688R108 | $33K | 0.07 | 18702 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $31K | 0.07 | 1612 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $31K | 0.07 | 847 | EC | US |
| SunOpta Inc | 8676EP108 | $30K | 0.06 | 4596 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $28K | 0.06 | 1142 | EC | US |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $27K | 0.06 | 7031 | EC | CA |
| Ads-Tec Energy PLC | — | $26K | 0.06 | 2172 | EC | IE |
| Energy Vault Holdings Inc | 29280W109 | $26K | 0.06 | 5625 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $26K | 0.05 | 12144 | EC | US |
| Microvast Holdings Inc | 59516C106 | $24K | 0.05 | 12595 | EC | US |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $19K | 0.04 | 9734 | EC | CA |
| Clean Energy Fuels Corp | 184499101 | $19K | 0.04 | 8240 | EC | US |
行业细分
Industrials
47.5%
Materials
15.4%
Consumer Discretionary
7.4%
Technology
5.8%
Energy
5.6%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.6%
Financial Services
0.4%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
14.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1045845 | 56.51% | 37466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382641 | 20.68% | 13841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215722 | 11.66% | 7856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156000 | 8.43% | 5575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22750 | 1.23% | 815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17056 | 0.92% | 611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5130 | 0.28% | 200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3927 | 0.21% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $1651 | 0.09% | 59 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |