INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1633448 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $873.5M
- 持仓
- 189
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2669（共 9443） · 前 28.3%
投资组合价值同比（季度）：+8.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 61.14%
- 前二十五大持仓权重
- 83.33%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 20.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.15% 估计买入 $114361991 · 卖出 $34803244
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 60
- 减少
- 54
- 已结清
- 7
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Healthcare
9.3%
Technology
3.6%
Retail
1.2%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.8%
Industrials
0.8%
Consumer products
0.5%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
81.5%
完整投资组合 189 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $99976186 | 11.45% | 631801 | $13069728 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $90727541 | 10.39% | 1052890 | $18178950 | 上涨 ×3 | ||
| CGXU | $70216761 | 8.04% | 2063378 | $10607186 | 上涨 ×3 | ||
| VOE | $51966545 | 5.95% | 262126 | $3026562 | 下跌 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $50056313 | 5.73% | 199380 | $6267451 | 下跌 ×2 | ||
| JAAA | $43447753 | 4.97% | 860352 | $-8069474 | 下跌 ×3 | ||
| JMBS | $38173434 | 4.37% | 850946 | $3559979 | 上涨 ×3 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $34258389 | 3.92% | 662318 | $5057514 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $28831786 | 3.30% | 95625 | $6253651 | 上涨 ×3 | ||
| VOT | $26448578 | 3.03% | 87025 | $7468110 | 上涨 ×5 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $20888702 | 2.39% | 420465 | $1181470 | 上涨 ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $20198767 | 2.31% | 684472 | $-364613 | 上涨 ×3 | ||
| VBR | $19751335 | 2.26% | 81368 | $-1993559 | 下跌 ×5 | ||
| IJK | $19284821 | 2.21% | 166148 | $898765 | 下跌 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $16312388 | 1.87% | 176962 | $-2078989 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16062437 | 1.84% | 54564 | $2020912 | 下跌 ×3 | ||
| VBK | $15165081 | 1.74% | 41855 | $31938 | 下跌 ×6 | ||
| SPYG | $14704737 | 1.68% | 124153 | $-1686850 | 下跌 ×3 | ||
| SPYV | $12271948 | 1.40% | 201179 | $-4708155 | 下跌 ×3 | ||
| GLDM | $9519990 | 1.09% | 119119 | $-1451262 | 上涨 ×3 | ||
| IWS | $8739017 | 1.00% | 53012 | $1008037 | 下跌 ×3 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $5998850 | 0.69% | 65000 | $566800 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5477864 | 0.63% | 15306 | $1030673 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $4786670 | 0.55% | 12916 | $-529133 | 上涨 ×3 | ||
| DON | $4680988 | 0.54% | 82879 | $202115 | 下跌 ×3 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $4287837 | 0.49% | 32915 | $16717 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $4186348 | 0.48% | 5614 | $507730 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4168358 | 0.48% | 17246 | $543210 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3985846 | 0.46% | 27036 | $51170 | 下跌 ×3 | ||
| PYLD | $3782374 | 0.43% | 143598 | $572621 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3382799 | 0.39% | 6475 | $-154294 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $3347887 | 0.38% | 47582 | $333324 | 上涨 ×3 | ||
| WCMI | $2802311 | 0.32% | 145726 | $359693 | 上涨 ×2 | ||
| CEF | $2730292 | 0.31% | 67682 | $-820219 | 下跌 ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2647543 | 0.30% | 51538 | $16364 | 下跌 ×3 | ||
| VO | $2622398 | 0.30% | 32617 | $290307 | 上涨 ×3 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $2436019 | 0.28% | 134364 | $-100773 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2409674 | 0.28% | 6271 | $-19443 | 下跌 ×1 | ||
| MUNI | $2363156 | 0.27% | 45064 | $81722 | 上涨 ×1 | ||
| SMMU | $2120980 | 0.24% | 42108 | $26901 | 上涨 ×1 | ||
| CSNR | $2043883 | 0.23% | 61790 | $-215051 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2010951 | 0.23% | 10178 | $100607 | 下跌 ×2 | ||
| DLN | $1954076 | 0.22% | 20268 | $152075 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $1935620 | 0.22% | 14141 | $325725 | 下跌 ×1 | ||
| SLYV | $1863321 | 0.21% | 17117 | $154397 | 下跌 ×3 | ||
| VIG | $1846753 | 0.21% | 7810 | $167134 | |||
| VOO | $1846557 | 0.21% | 2694 | $297276 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1824423 | 0.21% | 2435 | $228386 | 下跌 ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1783919 | 0.20% | 65863 | $-637540 | 下跌 ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1693516 | 0.19% | 15390 | $-5386 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1641636 | 0.19% | 4914 | $180207 | 下跌 ×2 | ||
| BAR | $1632360 | 0.19% | 41045 | $-233368 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1611723 | 0.18% | 2568 | $288243 | 上涨 ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1588376 | 0.18% | 22432 | $52575 | 下跌 ×3 | ||
| DES | $1492517 | 0.17% | 36725 | $112491 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $1471734 | 0.17% | 2945 | $60490 | |||
| VGT | $1450419 | 0.17% | 12373 | $570514 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $1414324 | 0.16% | 14720 | $84598 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1410480 | 0.16% | 1945 | $287845 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1401560 | 0.16% | 15236 | $181461 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1337500 | 0.15% | 3703 | $256917 | 下跌 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1331457 | 0.15% | 4462 | $468553 | 上涨 ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $1229594 | 0.14% | 8396 | $148800 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $1222582 | 0.14% | 5624 | $119120 | |||
| AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock | $1196348 | 0.14% | 112863 | $-146722 | |||
| V Visa Inc. | $1147071 | 0.13% | 3267 | $157159 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1135416 | 0.13% | 953 | $262605 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $1099638 | 0.13% | 2978 | $144351 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1091180 | 0.12% | 19402 | $-302302 | 上涨 ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1090908 | 0.12% | 45683 | $-286756 | 下跌 ×2 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $1067582 | 0.12% | 49220 | $266919 | 上涨 ×6 | ||
| IWO | $1042282 | 0.12% | 2665 | $205978 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1030221 | 0.12% | 23672 | $-157780 | 下跌 ×3 | ||
| MGOV | $1004323 | 0.11% | 49852 | $-103269 | 下跌 ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1000538 | 0.11% | 2481 | $99389 | |||
| FUMB | $980329 | 0.11% | 48882 | $-100005 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $939652 | 0.11% | 1216 | $476235 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $936204 | 0.11% | 944 | $275045 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $929563 | 0.11% | 1005 | $-21148 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $909865 | 0.10% | 6676 | $-309999 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $904059 | 0.10% | 3969 | $5405 | 下跌 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $864621 | 0.10% | 16990 | $83591 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $835701 | 0.10% | 7680 | $-66433 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $826900 | 0.09% | 16384 | $9502 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $797012 | 0.09% | 1874 | $104813 | 上涨 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795534 | 0.09% | 3755 | $180371 | 上涨 ×1 | ||
| MDYG | $793928 | 0.09% | 7168 | $106087 | |||
| IAU | $771222 | 0.09% | 10153 | $-123866 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $755846 | 0.09% | 1233 | $-83 | 下跌 ×2 | ||
| HDV | $753301 | 0.09% | 27483 | $-19858 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $744803 | 0.09% | 7204 | $107310 | 上涨 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $719565 | 0.08% | 3115 | $-200450 | |||
| SLYG | $712037 | 0.08% | 6024 | $104780 | 下跌 ×3 | ||
| IEMG | $669174 | 0.08% | 8299 | $90577 | 上涨 ×2 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $622833 | 0.07% | 6174 | 上涨 ×1 | |||
| EMET | $612724 | 0.07% | 15455 | $31623 | 上涨 ×1 | ||
| CAAA | $608617 | 0.07% | 29959 | $-7671 | 下跌 ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $608055 | 0.07% | 1906 | $56822 | 下跌 ×3 | ||
| FSMB | $597101 | 0.07% | 29870 | $-13076 | 下跌 ×3 | ||
| AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | $592224 | 0.07% | 12925 | $168672 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VYM | $99976186 | 11.45% | 上涨 ×3 |
| VUG | $90727541 | 10.39% | 上涨 ×3 |
| CGXU | $70216761 | 8.04% | 上涨 ×3 |
| JMBS | $38173434 | 4.37% | 上涨 ×3 |
| VB | $28831786 | 3.30% | 上涨 ×3 |
| VOT | $26448578 | 3.03% | 上涨 ×5 |
| HGER | $20198767 | 2.31% | 上涨 ×3 |
| GLDM | $9519990 | 1.09% | 上涨 ×3 |
| GLD | $4786670 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| VEA | $3347887 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| VO | $2622398 | 0.30% | 上涨 ×3 |
| DLN | $1954076 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| DE | $1611723 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| VGT | $1450419 | 0.17% | 上涨 ×3 |
| LLY | $1135416 | 0.13% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SATS | $622833 | 6174 | 0.07% |
| UBER | $576194 | 7930 | 0.07% |
| MAR | $570528 | 1549 | 0.07% |
| KR | $562400 | 10000 | 0.06% |
| CGNG | $510743 | 13970 | 0.06% |
| IZRL | $308400 | 10000 | 0.04% |
| AMD | $285044 | 527 | 0.03% |
| EIS | $283410 | 2350 | 0.03% |
| INTC | $270426 | 2129 | 0.03% |
| PANW | $255933 | 727 | 0.03% |
| GE | $251960 | 672 | 0.03% |
| OKTA | $247210 | 1760 | 0.03% |
| MU | $230198 | 223 | 0.03% |
| GRID | $222338 | 1188 | 0.03% |
| INGR | $219830 | 2299 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CLOA | 2025年9月30日 | 435635 | $22618169 | |
| FBTC | 2026年3月31日 | 24976 | $1903920 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年9月30日 | 12499 | $1174781 | 不再跟踪 |
| PYLD | 2025年9月30日 | 34219 | $908172 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年9月30日 | 1272 | $722534 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年12月31日 | 3345 | $694422 | 1.9% |
| JBBB | 2025年9月30日 | 14164 | $682846 | 不再跟踪 |
| MS | 2025年9月30日 | 3738 | $526535 | 33.2% |
| VTWO | 2025年6月30日 | 6000 | $483900 | |
| VTHR | 2025年6月30日 | 1958 | $483156 | |
| TDTF | 2025年3月31日 | 16800 | $389928 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 5055 | $372402 | 19.1% |
| JBBB | 2026年6月30日 | 7872 | $366875 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年9月30日 | 1672 | $350334 | -0.6% |
| ANET | 2025年9月30日 | 3208 | $328210 | 29.3% |
| EZU | 2025年12月31日 | 6151 | $321267 | 不再跟踪 |
| FOUR | 2025年12月31日 | 3538 | $313467 | -25.0% |
| MDLZ | 2025年3月31日 | 5055 | $294656 | -5.5% |
| LFUS | 2025年12月31日 | 1105 | $293101 | 64.5% |
| GDX | 2025年9月30日 | 5549 | $288881 | 不再跟踪 |
| APH | 2025年9月30日 | 2800 | $276500 | 26.0% |
| IJS | 2025年12月31日 | 2526 | $271963 | 不再跟踪 |
| GDXJ | 2025年9月30日 | 3959 | $267589 | 不再跟踪 |
| OKTA | 2026年3月31日 | 3010 | $260275 | 68.6% |
| VHT | 2025年12月31日 | 918 | $259060 | 不再跟踪 |
| FBCG | 2025年9月30日 | 5343 | $257746 | 不再跟踪 |
| DNP | 2025年12月31日 | 24880 | $249795 | 9.9% |
| RAVI | 2025年3月31日 | 3304 | $248576 | 不再跟踪 |
| HUBS | 2026年6月30日 | 1000 | $244100 | 27.9% |
| IBM | 2025年9月30日 | 825 | $243194 | -17.2% |
| VHT | 2025年3月31日 | 919 | $237120 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年12月31日 | 1972 | $234806 | -8.2% |
| FTSL | 2025年3月31日 | 5058 | $234438 | |
| FTSL | 2025年12月31日 | 5058 | $232112 | |
| DNL | 2025年12月31日 | 5864 | $231012 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 10038 | $220839 | 2.1% |
| VNQ | 2026年3月31日 | 2471 | $218615 | 不再跟踪 |
| BSX | 2025年9月30日 | 2033 | $218365 | -49.4% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1050 | $217245 | 24.6% |
| GS | 2025年9月30日 | 306 | $216826 | 28.6% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 5163 | $215664 | -5.5% |
| T | 2025年6月30日 | 7544 | $213334 | -12.3% |
| VFH | 2025年9月30日 | 1650 | $210045 | 不再跟踪 |
| DNL | 2025年6月30日 | 5864 | $209169 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 1813 | $209148 | 不再跟踪 |
| BSV | 2026年3月31日 | 2644 | $208360 | 不再跟踪 |
| PSX | 2026年6月30日 | 1140 | $207685 | 43.8% |
| GE | 2026年3月31日 | 672 | $206996 | 22.8% |
| EQT | 2026年6月30日 | 3190 | $202984 | 1.3% |
| TMO | 2026年3月31日 | 350 | $202808 | 26.2% |
| DUK | 2025年9月30日 | 1719 | $202788 | -1.3% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 650 | $202508 | 56.2% |
| FTSM | 2026年3月31日 | 3361 | $201425 | |
| ZM | 2025年3月31日 | 2500 | $201125 | 43.5% |
| AEP | 2025年9月30日 | 1937 | $200983 | 9.7% |
| IWD | 2025年9月30日 | 1034 | $200890 | 不再跟踪 |
| APH | 2025年3月31日 | 2800 | $200088 | 137.7% |
| SILJ | 2025年6月30日 | 13357 | $161887 | 不再跟踪 |
| WCMI | 2025年9月30日 | 10057 | $160007 | 不再跟踪 |
| SSYS | 2025年12月31日 | 10000 | $83100 | -8.9% |
| WTI | 2026年6月30日 | 23448 | $79958 | 26.5% |
| KOS | 2026年6月30日 | 27828 | $77362 | 42.9% |
| ALDX | 2025年9月30日 | 10000 | $38300 | -70.2% |
| KULR | 2025年6月30日 | 28645 | $37811 | 不再跟踪 |
| ANTX | 2025年6月30日 | 18950 | $25772 | 449.1% |
| VIRX | 2025年3月31日 | 25000 | $5275 | 不再跟踪 |