Tidal Trust II (CCSO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076804 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.43
截至 2026年8月20日
▼ -0.40 (-1.51%)
1日变动
$23.28 – $28.56
52周范围
- 净资产
- $46.6M
- 持仓
- 120
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 53.01%
- 有效持仓数量
- 27.9
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
CCSO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.87% | — |
| 3M | ▲ +0.87% | — |
| 6M | ▼ -2.45% | — |
| 年初至今 | ▲ +9.22% | — |
| 1Y | ▲ +14.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +42.34% | — |
- 1年波动率
- 21.77%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.20
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$684K
- 截至四月 2026的季度
- +$32K
- 过去12个月
- +$4.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 120 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0.04 | 9049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0.03 | 8312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0.03 | 6299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0.03 | 6509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0.03 | 1137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0.02 | 1685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0.02 | 1128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0.02 | 3237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0.02 | 2614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0.02 | 4986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0.02 | 4060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0.02 | 6440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0.02 | 1659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0.02 | 5413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0.01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0.01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0.01 | 1498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0.01 | 4128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0.01 | 2506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0.00 | 3497 | EC | US |
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行业细分
Industrials
47.5%
Materials
15.4%
Consumer Discretionary
7.4%
Technology
5.8%
Energy
5.6%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.6%
Financial Services
0.4%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
14.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1045845 | 56.51% | 37466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382641 | 20.68% | 13841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215722 | 11.66% | 7856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156000 | 8.43% | 5575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22750 | 1.23% | 815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17056 | 0.92% | 611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5130 | 0.28% | 200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3927 | 0.21% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $1651 | 0.09% | 59 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |