行业细分

04
Industrials 13.4%
Technology 12.4%
Health Care 6.9%
Financials 6.8%
Retail 6.0%
Energy 3.2%
Communication Services 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Materials 0.6%
Consumer products 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 47.7%

完整投资组合 209 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $49285927 7.66% 480457 $25684354 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $41770051 6.49% 60977 $22023155 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $31154169 4.84% 310239 $0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $27031504 4.20% 252918 $14852301 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18527486 2.88% 66927 $0
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16748432 2.60% 220113 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15284152 2.38% 180068 $9747740 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15166484 2.36% 39178 $7101559 上涨 ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF $14435235 2.24% 411612 $0
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11609617 1.81% 31189 $8073918 上涨 ×5
PALC Pacer Funds Trust $10293292 1.60% 189528 $0
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10166771 1.58% 47725 $6059334 上涨 ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $9706700 1.51% 132533 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9538730 1.48% 79456 $4851654 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9336520 1.45% 47040 $0
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $9122473 1.42% 418846 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8965346 1.39% 9262 $0
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $8690448 1.35% 351983 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8600749 1.34% 20794 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7781731 1.21% 27680 $4412194 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7734588 1.20% 106459 $5254476 上涨 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7602747 1.18% 241204 $0
V Visa Inc. $7027985 1.09% 20065 $4063545 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6756193 1.05% 29837 $3660415 上涨 ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $6543837 1.02% 24280 $2021419 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6253575 0.97% 22987 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6187339 0.96% 18116 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5821719 0.91% 27968 $0
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5583805 0.87% 14064 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5480730 0.85% 27000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $5109360 0.79% 183000 $0
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5083859 0.79% 164686 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5076785 0.79% 16502 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $5045498 0.78% 26240 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4998433 0.78% 4935 $0
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $4966191 0.77% 171071 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4925441 0.77% 32048 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4818654 0.75% 7161 $0
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4710581 0.73% 14764 $0
IBDT iShares Trust $4608578 0.72% 182808 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4337116 0.67% 19345 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4080808 0.63% 27945 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $4039558 0.63% 23364 $0
XLU XLU $3957911 0.62% 85355 $0
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3862485 0.60% 30681 $0
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3729350 0.58% 114855 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3690573 0.57% 9721 $0
XLB XLB $3652017 0.57% 72103 $0
GLD SPDR Gold Shares $3649647 0.57% 8800 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3517094 0.55% 26506 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3505692 0.55% 7471 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3483526 0.54% 8875 $0
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3441099 0.54% 15838 $0
DIVO Amplify ETF Trust $3394298 0.53% 75162 $0
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3357632 0.52% 9023 $0
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3344242 0.52% 64836 $0
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3343329 0.52% 127754 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3236159 0.50% 17950 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3216699 0.50% 6208 $0
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3201598 0.50% 6833 $0
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3158937 0.49% 20428 $0
XLP XLP $3097246 0.48% 37075 $0
IVV iShares Trust $3074343 0.48% 4262 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3071474 0.48% 39227 $0
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $3055162 0.48% 64907 $0
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3052814 0.47% 30694 $0
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2968724 0.46% 38276 $0
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2802121 0.44% 11096 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2741203 0.43% 6582 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2702102 0.42% 16048 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2671482 0.42% 5293 $0
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2657706 0.41% 12577 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2275444 0.35% 12380 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2234320 0.35% 5830 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2155310 0.34% 42047 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1997354 0.31% 131578 $0
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1943675 0.30% 10791 $0
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1925417 0.30% 76618 $0
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs $1880238 0.29% 73218 $0
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1742415 0.27% 6149 $1054464 上涨 ×1
BGIG ETF Series Solutions $1740149 0.27% 50163 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1725313 0.27% 1007 $0
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1676155 0.26% 19634 $0
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1556920 0.24% 16500 $0
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $1417504 0.22% 7610 上涨 ×1
SPY SPY $1385757 0.22% 1930 $0
SFY Tidal Trust I $1264302 0.20% 8988 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1250191 0.19% 4401 $0
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1203337 0.19% 984 $652826 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1158028 0.18% 8074 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1116584 0.17% 1937 $0
MAIA CUSIP: 552641102 $1107445 0.17% 796723 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1089292 0.17% 11405 $0
MSTU ETF Opportunities Trust $1072476 0.17% 125143 $0
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $1055696 0.16% 14140 $551051 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1052051 0.16% 11358 $0
MSTI Madison ETFs Trust $1048750 0.16% 51599 $0
MAGG Madison ETFs Trust $1041644 0.16% 51541 $0
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1022499 0.16% 5854 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1015464 0.16% 4845 $0

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VONV $27031504 4.20% 上涨 ×4
VXUS $15284152 2.38% 上涨 ×3
VTI $11609617 1.81% 上涨 ×5
UNP $7781731 1.21% 上涨 ×6
BND $7734588 1.20% 上涨 ×5
WM $6756193 1.05% 上涨 ×6
EZM $1055696 0.16% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VCRB $16748432 220113 2.60%
VFMF $1417504 7610 0.22%
VWO $873085 14539 0.14%
USB $231935 3611 0.04%
WFC $214346 2425 0.03%
UNG $195400 20000 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
UPS 增持 +235K +$25.7M
VOO 增持 +31K +$22.0M
VONV 增持 +132K +$14.9M
VXUS 增持 +113K +$9.7M
VTI 增持 +21K +$8.1M
UNH 增持 +17K +$7.1M
WSM 增持 +24K +$6.1M
BND 增持 +73K +$5.3M
WMT 增持 +43K +$4.9M
UNP 增持 +15K +$4.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FNGA 2025年6月30日 19578 $7048080 不再跟踪
SMCI 2025年6月30日 153005 $5238891 -11.9%
XLE 2025年9月30日 40791 $3464364 42.0%
XLC 2025年12月31日 29658 $3405045 -5.2%
RTX 2025年9月30日 21948 $3398792 10.2%
XLV 2026年3月31日 21619 $3365873 14.2%
PAMC 2025年6月30日 76128 $3227066
KOLD 2025年6月30日 150000 $2935500 6.4%
FUTY 2025年6月30日 54117 $2757261
INGR 2025年12月31日 20004 $2308690 -12.2%
THO 2025年6月30日 24891 $1887012 -24.3%
IBDR 2025年12月31日 73956 $1796395
COIN 2025年12月31日 4029 $1385090 -16.8%
BOIL 2025年12月31日 40000 $1203600 -55.8%
FIRS 2025年9月30日 50619 $1102229 不再跟踪
FHLC 2025年9月30日 15307 $951326
MARA 2025年6月30日 70001 $805012 -28.8%
BA 2025年12月31日 2917 $586310 -11.2%
CNC 2025年9月30日 21000 $537390 80.2%
CLOX 2026年3月31日 20000 $512700
NVO 2026年3月31日 6887 $405851 2.1%
PBR 2025年9月30日 31699 $384192 90.7%
ET 2025年9月30日 20399 $352495 不再跟踪
VOTE 2025年6月30日 4844 $316749
WOLF 2025年6月30日 100000 $306000
GBTC 2025年12月31日 3119 $268296 -3.1%
UNG 2025年12月31日 20000 $265000 -13.9%
IBIT 2025年12月31日 3875 $241413 -2.2%
IVW 2026年3月31日 1929 $239724 28.4%
SHOP 2025年9月30日 1569 $234738 7.7%
AXON 2025年9月30日 265 $223263 -42.6%
SBUX 2025年9月30日 2398 $220935 11.6%
NKE 2025年9月30日 2954 $219157 -51.3%
EMR 2025年9月30日 1625 $215756 23.7%
FCX 2026年3月31日 3439 $208954 23.5%
T 2025年9月30日 7408 $208018 -14.2%
NKE 2026年3月31日 3277 $203751 -35.7%
MELI 2025年12月31日 87 $202472 -7.6%
ARKB 2025年9月30日 5226 $202298 -25.3%
ETN 2025年9月30日 555 $201376 15.6%
VHT 2025年6月30日 757 $200401
F 2026年3月31日 11455 $158197 5.3%
NML 2026年3月31日 12033 $109624 不再跟踪
FSM 2026年3月31日 11000 $107800 12.2%
BAK 2025年12月31日 40000 $100400 -45.4%
NVDL 2025年12月31日 1200 $96753
EXK 2025年12月31日 10064 $82525 -8.5%
COTY 2025年12月31日 20000 $79400 -11.7%
ACHR 2025年6月30日 10120 $71953 -56.5%
CLSK 2025年6月30日 10000 $67200 13.1%