YieldMax(R) Amd Option Income Strategy ETF (AMDY)
$52.10
▼ -0.07 (-0.13%)
1日变动
$29.35 – $59.75
52周范围
前十大持仓权重96.93%
有效持仓数量6.0
持仓高于 1%8
净资产
$382.8M
持仓
28
截至
2026年7月31日
AMDY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +21.70% | ▲ +28.01% |
| 3M | ▼ -2.16% | ▲ +16.46% |
| 6M | ▲ +60.95% | ▲ +142.04% |
| 年初至今 | ▲ +36.93% | ▲ +137.14% |
| 1Y | ▲ +34.28% | ▲ +195.31% |
| 3Y | ▼ -48.05% | ▲ +254.68% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -47.90% | ▲ +255.71% |
1年波动率62.74%
3年波动率51.21%
3年最大回撤
-75.16%
3年Beta值2.28
1年夏普比率*0.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$27.0M
截至七月 2026的季度
+$169.8M
过去12个月
+$200.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 28 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $78.1M | 20.40 | 78659000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $74.5M | 19.46 | 74727000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $64.0M | 16.71 | 65306000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $57.8M | 15.11 | 57861000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $55.0M | 14.37 | 55738000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $22.5M | 5.87 | 8000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.8M | 1.79 | 6839587 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $6.4M | 1.67 | 1600 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3.6M | 0.94 | 1300 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2.4M | 0.62 | 500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2.1M | 0.56 | 550 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.9M | 0.49 | 700 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.7M | 0.45 | 550 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.7M | 0.45 | 500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.6M | 0.41 | 1050 | DE | US |
| 未知证券 | · | $877K | 0.23 | 300 | DE | US |
| 未知证券 | · | $424K | 0.11 | 250 | DE | US |
| 未知证券 | · | $256K | 0.07 | 200 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$360K | -0.09 | -200 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$601K | -0.16 | -250 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.2M | -0.58 | -1050 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.3M | -0.59 | -500 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.3M | -0.60 | -550 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.9M | -0.75 | -500 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$3.6M | -0.94 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$3.7M | -0.97 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$12.3M | -3.21 | -2450 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$40.2M | -10.51 | -8000 | DE | US |
行业细分
股息 75笔付款
70.27%TTM收益率
$36.61每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.9870 |
| 2026年9月24日 | $0.7790 |
| 2026年9月17日 | $0.3910 |
| 2026年9月10日 | $0.3760 |
| 2026年9月3日 | $0.4870 |
| 2026年8月27日 | $0.4840 |
| 2026年8月20日 | $0.6090 |
| 2026年8月13日 | $0.5640 |
| 2026年8月6日 | $0.6750 |
| 2026年7月30日 | $0.6310 |
| 2026年7月23日 | $0.7210 |
| 2026年7月16日 | $0.8530 |
| 2026年7月9日 | $0.8750 |
| 2026年7月2日 | $0.7970 |
| 2026年6月25日 | $0.8820 |
| 2026年6月18日 | $1.0510 |
| 2026年6月11日 | $0.6710 |
| 2026年6月4日 | $1.1730 |
| 2026年5月28日 | $1.1590 |
| 2026年5月21日 | $0.9740 |
| 2026年5月14日 | $1.0940 |
| 2026年5月7日 | $0.9140 |
| 2026年4月30日 | $0.9450 |
| 2026年4月23日 | $0.8680 |
| 2026年4月16日 | $0.6980 |
| 2026年4月9日 | $0.4980 |
| 2026年4月2日 | $0.3270 |
| 2026年3月26日 | $0.3290 |
| 2026年3月19日 | $0.3210 |
| 2026年3月12日 | $0.3060 |
| 2026年3月5日 | $0.3280 |
| 2026年2月26日 | $0.3040 |
| 2026年2月19日 | $0.2790 |
| 2026年2月12日 | $0.3500 |
| 2026年2月5日 | $0.3470 |
| 2026年1月29日 | $0.5470 |
| 2026年1月22日 | $0.3540 |
| 2026年1月15日 | $0.3210 |
| 2026年1月8日 | $0.3980 |
| 2026年1月2日 | $0.3800 |
| 2025年12月26日 | $0.4120 |
| 2025年12月18日 | $0.4270 |
| 2025年12月11日 | $0.3040 |
| 2025年12月4日 | $0.7700 |
| 2025年11月28日 | $0.5500 |
| 2025年11月20日 | $0.9000 |
| 2025年11月13日 | $0.7350 |
| 2025年11月6日 | $0.6050 |
| 2025年10月30日 | $1.1600 |
| 2025年10月23日 | $0.9500 |
| 2025年10月16日 | $4.7500 |
| 2025年9月18日 | $1.2200 |
| 2025年8月21日 | $2.7200 |
| 2025年7月24日 | $2.8300 |
| 2025年6月26日 | $2.3150 |
| 2025年5月29日 | $2.1150 |
| 2025年5月1日 | $1.6850 |
| 2025年4月3日 | $1.3850 |
| 2025年3月6日 | $1.2650 |
| 2025年2月6日 | $1.9050 |
| 2025年1月8日 | $1.7000 |
| 2024年12月12日 | $1.5200 |
| 2024年11月14日 | $4.0700 |
| 2024年10月17日 | $4.6050 |
| 2024年9月6日 | $4.6450 |
| 2024年8月7日 | $2.1550 |
| 2024年7月5日 | $3.6750 |
| 2024年6月6日 | $4.5050 |
| 2024年5月6日 | $2.5550 |
| 2024年4月4日 | $5.5650 |
| 2024年3月6日 | $6.8700 |
| 2024年2月7日 | $8.3700 |
| 2024年1月5日 | $7.0550 |
| 2023年12月7日 | $2.2150 |
| 2023年11月8日 | $5.5900 |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22390630 | 56.27% | 594383 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4467705 | 11.23% | 76059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2550432 | 6.41% | 43419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1817416 | 4.57% | 30940 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1603015 | 4.03% | 27290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1450878 | 3.65% | 24700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1021195 | 2.57% | 17385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928092 | 2.33% | 15800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753047 | 1.89% | 12820 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587400 | 1.48% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $505164 | 1.27% | 8600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499348 | 1.25% | 8501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $401782 | 1.01% | 6840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $228425 | 0.57% | 3889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $217397 | 0.55% | 3701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188725 | 0.47% | 3427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $88122 | 0.22% | 6300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $48695 | 0.12% | 829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36292 | 0.09% | 618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $5874 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3641 | 0.01% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0.00% | 12524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0.00% | 4052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $235 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $11 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |