Tidal Trust II (AMDY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081456 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $235.3M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 102.27%
- 有效持仓数量
- 4.6
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$35.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$26.5M
- 过去12个月
- +$63.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $90.1M | 38.30 | 5825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15.45 | 36810000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14.04 | 33263000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10.27 | 24192000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8.26 | 19617000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6.61 | 15614000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $11.8M | 5.00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4.17 | 9814637 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $251K | 0.11 | 3435 | DE | US |
| 未知证券 | — | $136K | 0.06 | 1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $113K | 0.05 | 2150 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$79K | -0.03 | -6585 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$728K | -0.31 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$731K | -0.31 | -2150 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.5M | -0.65 | -3435 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22390630 | 59.33% | 594383 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4442917 | 11.77% | 75637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1817416 | 4.82% | 30940 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1603015 | 4.25% | 27290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1450878 | 3.84% | 24700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1021195 | 2.71% | 17385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928092 | 2.46% | 15800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753047 | 2.00% | 12820 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587400 | 1.56% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518615 | 1.37% | 8829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $505164 | 1.34% | 8600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499348 | 1.32% | 8501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $401782 | 1.06% | 6840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $228425 | 0.61% | 3889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $217397 | 0.58% | 3701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188725 | 0.50% | 3427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $88122 | 0.23% | 6300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $48695 | 0.13% | 829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36292 | 0.10% | 618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $5874 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3641 | 0.01% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0.00% | 12524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0.00% | 10 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0.00% | 4052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $235 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $11 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |