IEZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -10.52%▼ -10.22%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -9.28%▼ -8.97%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$195.9M
截至六月 2026的季度 +$13.8M
过去12个月 +$236.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 35 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SLB SLB 22.97 ≈$87.6M 1550908 806857108 0.1212 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 21.46 ≈$81.8M 1366094 05722G100 0.1067 EQUITY USD
TECHNIPFMC PLC FTI 4.92 ≈$18.8M 246151 GB00BDSFG982 0.01923 EQUITY USD
HALLIBURTON HAL 4.13 ≈$15.8M 433383 406216101 0.03386 EQUITY USD
NOV NOV 3.93 ≈$15.0M 696112 62955J103 0.05438 EQUITY USD
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC WFRD 3.35 ≈$12.8M 140863 IE00BLNN3691 0.011 EQUITY USD
KODIAK GAS SERVICES INC KGS 3.14 ≈$12.0M 189868 50012A108 0.01483 EQUITY USD
TRANSOCEAN RIG 2.97 ≈$11.3M 1948957 CH0048265513 0.1523 EQUITY USD
NOBLE CORPORATION PLC NE 2.96 ≈$11.3M 244474 GB00BMXNWH07 0.0191 EQUITY USD
ARCHROCK AROC 2.91 ≈$11.1M 339953 03957W106 0.02656 EQUITY USD
VALARIS LTD VAL 2.83 ≈$10.8M 124919 BMG9460G1015 0.009759 EQUITY USD
OCEANEERING INTERNATIONAL INC OII 2.59 ≈$9.9M 193466 675232102 0.01511 EQUITY USD
CACTUS CLASS A WHD 2.44 ≈$9.3M 134648 127203107 0.01052 EQUITY USD
PATTERSON UTI ENERGY INC PTEN 2.29 ≈$8.7M 670058 703481101 0.05235 EQUITY USD
HELMERICH & PAYNE HP 2.28 ≈$8.7M 193833 423452101 0.01514 EQUITY USD
TIDEWATER TDW 2.18 ≈$8.3M 89711 88642R109 0.007009 EQUITY USD
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC SEI 1.81 ≈$6.9M 106895 83418M103 0.008351 EQUITY USD
LIBERTY ENERGY CLASS A LBRT 1.74 ≈$6.6M 316537 53115L104 0.02473 EQUITY USD
SEADRILL SDRL 1.55 ≈$5.9M 121284 BMG7997W1029 0.009475 EQUITY USD
SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A WTTR 1.23 ≈$4.7M 229145 81617J301 0.0179 EQUITY USD
EXPRO LTD XPRO 0.91 ≈$3.5M 195742 KYG3314M1096 0.01529 EQUITY USD
NABORS INDUSTRIES NBR 0.69 ≈$2.6M 28699 BMG6359F1370 0.002242 EQUITY USD
HORNBECK OFFSHORE SERVICES HOS 0.64 ≈$2.4M 268843 42330P107 0.021 EQUITY USD
INNOVEX INTERNATIONAL INC INVX 0.59 ≈$2.2M 74688 457651107 0.005835 EQUITY USD
PROPETRO HOLDING PUMP 0.58 ≈$2.2M 190269 74347M108 0.01486 EQUITY USD
BRISTOW GROUP VTOL 0.56 ≈$2.2M 49955 11040G103 0.003903 EQUITY USD
ATLAS ENERGY SOLUTIONS AESI 0.55 ≈$2.1M 150216 642045108 0.01174 EQUITY USD
TETRA TECHNOLOGIES TTI 0.47 ≈$1.8M 262608 88162F105 0.02052 EQUITY USD
FLOWCO HOLDINGS CLASS A FLOC 0.36 ≈$1.4M 67357 342909108 0.005262 EQUITY USD
CORE LABORATORIES CLB 0.30 ≈$1.1M 89300 21867A105 0.006977 EQUITY USD
RPC INC RES 0.30 ≈$1.1M 173106 749660106 0.01352 EQUITY USD
USD CASH USD 0.20 ≈$744K 738579 X2f5743ed867 0.0577 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.14 ≈$544K 539879 066922477 0.04218 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.03 ≈$108K 107000 Xe4f63973721 0.008359 COLLATERAL USD
EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 IXPU6 0.00 · 10 X0f44b42343a 0.0000007812 FUTURE USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 99.0%
其他/未映射 1.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.01183 → 0.01174 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.02677 → 0.02656 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.1076 → 0.1067 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 股/股: 0.007032 → 0.006977 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 股/股: 0.005304 → 0.005262 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.01938 → 0.01923 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.03412 → 0.03386 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 股/股: 0.01526 → 0.01514 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 股/股: 0.005881 → 0.005835 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 股/股: 0.01495 → 0.01483 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 股/股: 0.02492 → 0.02473 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 股/股: 0.00226 → 0.002242 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 股/股: 0.01925 → 0.0191 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 NOV — NOV 62955J103 股/股: 0.05481 → 0.05438 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 股/股: 0.01523 → 0.01511 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 股/股: 0.05276 → 0.05235 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 股/股: 0.01498 → 0.01486 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 RES — RPC INC 749660106 股/股: 0.01363 → 0.01352 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 股/股: 0.1535 → 0.1523 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 股/股: 0.00955 → 0.009475 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 股/股: 0.008417 → 0.008351 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.1221 → 0.1212 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 TDW — TIDEWATER 88642R109 股/股: 0.007064 → 0.007009 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 股/股: 0.02068 → 0.02052 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06105 → 0.0577 (-5.5%)
2026年9月10日 削减 VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 股/股: 0.009836 → 0.009759 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 股/股: 0.003934 → 0.003903 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 股/股: 0.01109 → 0.011 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 WHD — CACTUS CLASS A 127203107 股/股: 0.0106 → 0.01052 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 股/股: 0.01804 → 0.0179 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 股/股: 0.01541 → 0.01529 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0421 → 0.04218 (0.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0602 → 0.06105 (1.4%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.001016 股/股
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.008438 → 0.008359 (-0.9%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0601 → 0.0602 (0.2%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04312 → 0.0421 (-2.4%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.001016 股/股
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.007578 → 0.008438 (11.3%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04983 → 0.0601 (20.6%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05231 → 0.04312 (-17.6%)
2026年9月3日 增加 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.01178 → 0.01183 (0.4%)
2026年9月3日 增加 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
2026年9月3日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.1071 → 0.1076 (0.4%)
2026年9月3日 增加 CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 股/股: 0.007004 → 0.007032 (0.4%)
2026年9月3日 增加 FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 股/股: 0.005283 → 0.005304 (0.4%)
2026年9月3日 增加 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.01931 → 0.01938 (0.4%)
2026年9月3日 增加 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.03399 → 0.03412 (0.4%)
2026年9月3日 增加 HOS — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 股/股: 0.02092 → 0.021 (0.4%)
2026年9月3日 增加 HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 股/股: 0.0152 → 0.01526 (0.4%)
2026年9月3日 增加 INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 股/股: 0.005858 → 0.005881 (0.4%)
2026年9月3日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.0000007004 → 0.0000007812 (11.5%)
2026年9月3日 增加 KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 股/股: 0.01489 → 0.01495 (0.4%)
2026年9月3日 增加 LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 股/股: 0.02483 → 0.02492 (0.4%)
2026年9月3日 增加 NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 股/股: 0.002251 → 0.00226 (0.4%)
2026年9月3日 增加 NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 股/股: 0.01918 → 0.01925 (0.4%)
2026年9月3日 增加 NOV — NOV 62955J103 股/股: 0.0546 → 0.05481 (0.4%)
2026年9月3日 增加 OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 股/股: 0.01517 → 0.01523 (0.4%)
2026年9月3日 增加 PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 股/股: 0.05256 → 0.05276 (0.4%)
2026年9月3日 增加 PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 股/股: 0.01492 → 0.01498 (0.4%)
2026年9月3日 增加 RES — RPC INC 749660106 股/股: 0.01358 → 0.01363 (0.4%)
2026年9月3日 增加 RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 股/股: 0.1529 → 0.1535 (0.4%)
2026年9月3日 增加 SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 股/股: 0.009513 → 0.00955 (0.4%)
2026年9月3日 增加 SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 股/股: 0.008384 → 0.008417 (0.4%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004981 → 0.007578 (52.2%)
2026年9月3日 增加 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.1216 → 0.1221 (0.4%)
2026年9月3日 增加 TDW — TIDEWATER 88642R109 股/股: 0.007036 → 0.007064 (0.4%)
2026年9月3日 增加 TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 股/股: 0.0206 → 0.02068 (0.4%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04489 → 0.04983 (11.0%)
2026年9月3日 增加 VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 股/股: 0.009798 → 0.009836 (0.4%)
2026年9月3日 增加 VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 股/股: 0.003918 → 0.003934 (0.4%)
2026年9月3日 增加 WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 股/股: 0.01105 → 0.01109 (0.4%)
2026年9月3日 增加 WHD — CACTUS CLASS A 127203107 股/股: 0.01056 → 0.0106 (0.4%)
2026年9月3日 增加 WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 股/股: 0.01797 → 0.01804 (0.4%)
2026年9月3日 增加 XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 股/股: 0.01535 → 0.01541 (0.4%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05085 → 0.05231 (2.9%)
2026年9月2日 削减 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.01183 → 0.01178 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.02677 → 0.02666 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.1076 → 0.1071 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 股/股: 0.007032 → 0.007004 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 股/股: 0.005304 → 0.005283 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.01938 → 0.01931 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.03412 → 0.03399 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 股/股: 0.01526 → 0.0152 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 股/股: 0.005881 → 0.005858 (-0.4%)
2026年9月2日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.0000004669 → 0.0000007004 (50.0%)
2026年9月2日 削减 KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 股/股: 0.01495 → 0.01489 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 股/股: 0.02492 → 0.02483 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 股/股: 0.00226 → 0.002251 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 股/股: 0.01925 → 0.01918 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 NOV — NOV 62955J103 股/股: 0.05481 → 0.0546 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 股/股: 0.01523 → 0.01517 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 股/股: 0.05276 → 0.05256 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 股/股: 0.01498 → 0.01492 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 RES — RPC INC 749660106 股/股: 0.01363 → 0.01358 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 股/股: 0.1535 → 0.1529 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 股/股: 0.00955 → 0.009513 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 股/股: 0.008417 → 0.008384 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.1221 → 0.1216 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 TDW — TIDEWATER 88642R109 股/股: 0.007064 → 0.007036 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 股/股: 0.02068 → 0.0206 (-0.4%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00185 → 0.04489 (-2526.8%)
2026年9月2日 削减 VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 股/股: 0.009836 → 0.009798 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 股/股: 0.003934 → 0.003918 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 股/股: 0.01109 → 0.01105 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 WHD — CACTUS CLASS A 127203107 股/股: 0.0106 → 0.01056 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 股/股: 0.01804 → 0.01797 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 股/股: 0.01541 → 0.01535 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05694 → 0.05085 (-10.7%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006013 → -0.00185 (-69.2%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05612 → 0.05694 (1.5%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00155 → -0.006013 (-488.0%)
2026年8月31日 增加 WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 股/股: 0.01099 → 0.01109 (1.0%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009495 → 0.00155 (-83.7%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04807 → 0.05612 (16.7%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009346 → 0.009495 (1.6%)
2026年8月27日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04866 → 0.04807 (-1.2%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009561 → 0.009346 (-2.2%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04944 → 0.04866 (-1.6%)
2026年8月25日 增加 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.01178 → 0.01183 (0.4%)
2026年8月25日 增加 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
2026年8月25日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.1071 → 0.1076 (0.4%)
2026年8月25日 增加 CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 股/股: 0.007004 → 0.007032 (0.4%)
2026年8月25日 增加 FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 股/股: 0.005283 → 0.005304 (0.4%)
2026年8月25日 增加 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.01931 → 0.01938 (0.4%)
2026年8月25日 增加 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.03399 → 0.03412 (0.4%)
2026年8月25日 增加 HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 股/股: 0.02084 → 0.02092 (0.4%)
2026年8月25日 增加 HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 股/股: 0.0152 → 0.01526 (0.4%)
2026年8月25日 增加 INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 股/股: 0.005858 → 0.005881 (0.4%)
2026年8月25日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.0000004651 → 0.0000004669 (0.4%)
2026年8月25日 增加 KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 股/股: 0.01489 → 0.01495 (0.4%)
2026年8月25日 增加 LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 股/股: 0.02483 → 0.02492 (0.4%)
2026年8月25日 增加 NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 股/股: 0.002251 → 0.00226 (0.4%)
2026年8月25日 增加 NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 股/股: 0.01918 → 0.01925 (0.4%)
2026年8月25日 增加 NOV — NOV 62955J103 股/股: 0.0546 → 0.05481 (0.4%)
2026年8月25日 增加 OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 股/股: 0.01517 → 0.01523 (0.4%)
2026年8月25日 增加 PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 股/股: 0.05256 → 0.05276 (0.4%)
2026年8月25日 增加 PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 股/股: 0.01492 → 0.01498 (0.4%)
2026年8月25日 增加 RES — RPC INC 749660106 股/股: 0.01358 → 0.01363 (0.4%)
2026年8月25日 增加 RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 股/股: 0.1529 → 0.1535 (0.4%)
2026年8月25日 增加 SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 股/股: 0.009513 → 0.00955 (0.4%)
2026年8月25日 增加 SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 股/股: 0.008384 → 0.008417 (0.4%)
2026年8月25日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004961 → 0.004981 (0.4%)
2026年8月25日 增加 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.1216 → 0.1221 (0.4%)
2026年8月25日 增加 TDW — TIDEWATER 88642R109 股/股: 0.007036 → 0.007064 (0.4%)
2026年8月25日 增加 TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 股/股: 0.0206 → 0.02068 (0.4%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009872 → 0.009561 (-3.2%)
2026年8月25日 增加 VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 股/股: 0.009798 → 0.009836 (0.4%)
2026年8月25日 增加 VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 股/股: 0.003918 → 0.003934 (0.4%)
2026年8月25日 增加 WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 股/股: 0.01094 → 0.01099 (0.4%)
2026年8月25日 增加 WHD — CACTUS CLASS A 127203107 股/股: 0.01056 → 0.0106 (0.4%)
2026年8月25日 增加 WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 股/股: 0.01797 → 0.01804 (0.4%)
2026年8月25日 增加 XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 股/股: 0.01535 → 0.01541 (0.4%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04918 → 0.04944 (0.5%)
2026年8月24日 削减 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.01183 → 0.01178 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.02677 → 0.02666 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.1076 → 0.1071 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 股/股: 0.007032 → 0.007004 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 股/股: 0.005304 → 0.005283 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.01938 → 0.01931 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 HAL — HALLIBURTON 406216101 股/股: 0.03412 → 0.03399 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 股/股: 0.02092 → 0.02084 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 股/股: 0.01526 → 0.0152 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 股/股: 0.005881 → 0.005858 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 股/股: 0.01495 → 0.01489 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 股/股: 0.02492 → 0.02483 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 股/股: 0.00226 → 0.002251 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 股/股: 0.01925 → 0.01918 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 NOV — NOV 62955J103 股/股: 0.05481 → 0.0546 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 股/股: 0.01523 → 0.01517 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 股/股: 0.05276 → 0.05256 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 股/股: 0.01498 → 0.01492 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 RES — RPC INC 749660106 股/股: 0.01363 → 0.01358 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 股/股: 0.1535 → 0.1529 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 股/股: 0.00955 → 0.009513 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 股/股: 0.008417 → 0.008384 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.1221 → 0.1216 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 TDW — TIDEWATER 88642R109 股/股: 0.007064 → 0.007036 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 股/股: 0.02068 → 0.0206 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01152 → 0.009872 (-14.3%)
2026年8月24日 削减 VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 股/股: 0.009836 → 0.009798 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 股/股: 0.003934 → 0.003918 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 股/股: 0.01099 → 0.01094 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 WHD — CACTUS CLASS A 127203107 股/股: 0.0106 → 0.01056 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 股/股: 0.01804 → 0.01797 (-0.4%)
2026年8月24日 削减 XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 股/股: 0.01541 → 0.01535 (-0.4%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01239 → 0.01152 (-7.0%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04826 → 0.04918 (1.9%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01396 → 0.01239 (-11.3%)
2026年8月20日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04651 → 0.04826 (3.8%)
2026年8月19日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004884 → 0.004961 (1.6%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01428 → 0.01396 (-2.2%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04669 → 0.04651 (-0.4%)
2026年8月18日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004031 → 0.004884 (21.2%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03439 → 0.01428 (-58.5%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02188 → 0.04669 (113.4%)
2026年8月17日 增加 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.01178 → 0.01183 (0.4%)
2026年8月17日 增加 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
2026年8月17日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.1072 → 0.1076 (0.4%)
2026年8月17日 增加 CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 股/股: 0.007004 → 0.007032 (0.4%)

显示最新的 200 条，共 337 条变动

股息 81笔付款

08
1.21%TTM收益率
$0.33每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.0970
2026年6月15日$0.0850
2026年3月17日$0.0640
2025年12月16日$0.0840
2025年9月16日$0.1110
2025年6月16日$0.1040
2025年3月18日$0.0900
2024年12月17日$0.0770
2024年9月25日$0.0930
2024年6月11日$0.0920
2024年3月21日$0.0870
2023年12月20日$0.0640
2023年9月26日$0.0710
2023年6月7日$0.0120
2023年3月23日$0.0650
2022年12月13日$0.0390
2022年9月26日$0.0360
2022年6月9日$0.0370
2022年3月24日$0.0260
2021年12月13日$0.0330
2021年9月24日$0.0230
2021年6月10日$0.0180
2021年3月25日$0.0800
2020年12月14日$0.0260
2020年9月23日$0.0580
2020年6月15日$0.0340
2020年3月25日$0.1160
2019年12月16日$0.1240
2019年9月24日$0.1170
2019年6月17日$0.1120
2019年3月20日$0.1090
2018年12月17日$0.0890
2018年9月26日$0.0880
2018年6月26日$0.0850
2018年3月22日$0.1070
2017年12月19日$0.0880
2017年9月26日$0.9760
2017年6月27日$0.0800
2017年3月24日$0.0820
2016年12月21日$0.0800
2016年9月26日$0.0930
2016年6月21日$0.0990
2016年3月23日$0.1410
2015年12月24日$0.1820
2015年9月25日$0.2020
2015年6月24日$0.2010
2015年3月25日$0.2720
2014年12月24日$0.2340
2014年9月24日$0.2020
2014年6月24日$0.2280

机构持有人 (13F) 102 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Phoenix Financial Ltd. $134257900 53.85% 4991000 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22192573 8.90% 825002 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7928263 3.18% 294731 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6133615 2.46% 228015 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5915778 2.37% 219917 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5071000 2.03% 188491 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4769370 1.91% 177300 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4633000 1.86% 172231 股份 2026年6月30日
Van Cleef Asset Management,Inc $4603279 1.85% 171126 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $4343789 1.74% 161479 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $3895470 1.56% 144813 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3486025 1.40% 129592 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2860035 1.15% 106321 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2715259 1.09% 100939 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2450672 0.98% 91070 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2348419 0.94% 87302 股份 2026年6月30日
Tudor Financial Inc. $2072674 0.83% 77051 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $1397159 0.56% 51939 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1369238 0.55% 50901 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1355490 0.54% 50390 股份 2026年6月30日
Wealth Management Partners, LLC $1270729 0.51% 47239 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248860 0.50% 46426 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1193909 0.48% 44383 股份 2026年6月30日
Financial Sense Advisors, Inc. $1170378 0.47% 43508 股份 2026年6月30日
Brendel Financial Advisors LLC $1168079 0.47% 43423 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1125836 0.45% 41853 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1070620 0.43% 39800 买入期权 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $975717 0.39% 36272 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $932000 0.37% 34647 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $875038 0.35% 32194 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $807049 0.32% 30002 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $802831 0.32% 29845 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $724874 0.29% 26947 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $721027 0.29% 26807 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $672500 0.27% 25000 卖出期权 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $578820 0.23% 21517 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $549352 0.22% 20422 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $508840 0.20% 18916 股份 2026年6月30日
Waldron Private Wealth LLC $501954 0.20% 18660 股份 2026年6月30日
Great Diamond Partners, LLC $461658 0.19% 17162 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $441160 0.18% 16400 卖出期权 2026年6月30日
&PARTNERS $440088 0.18% 16360 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $425343 0.17% 15812 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $398578 0.16% 14817 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $393341 0.16% 14618 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $392740 0.16% 14600 卖出期权 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $382826 0.15% 14231 股份 2026年6月30日
Kesler, Norman & Wride, LLC $368261 0.15% 13690 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $358281 0.14% 13319 股份 2026年6月30日
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $334894 0.13% 12449 股份 2026年6月30日
Advisors Preferred, LLC $333025 0.13% 12878 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $311233 0.12% 11570 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $294582 0.12% 10951 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $265309 0.11% 9862 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $235185 0.09% 8717 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $233196 0.09% 8669 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $229753 0.09% 8541 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $227768 0.09% 13422 股份 2025年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $227555 0.09% 8734 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $223543 0.09% 8310 股份 2026年6月30日
LPWM LLC $212591 0.09% 7903 股份 2026年6月30日
Birchcreek Wealth Management, LLC $206807 0.08% 7688 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $201801 0.08% 6971 股份 2026年3月31日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $110290 0.04% 4100 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $86591 0.03% 3219 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85810 0.03% 3190 股份 2026年6月30日
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC $84224 0.03% 3131 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $62105 0.02% 2309 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $61870 0.02% 2300 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $60337 0.02% 2243 股份 2026年6月30日
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $55280 0.02% 2055 股份 2026年6月30日
Brentview Investment Management LLC $53800 0.02% 2000 股份 2026年6月30日
Capital Advisor Network LLC $53477 0.02% 1988 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $48312 0.02% 1796 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $42394 0.02% 1576 股份 2026年6月30日
FMR LLC $38878 0.02% 1445 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $29526 0.01% 1098 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17754 0.01% 660 股份 2026年6月30日
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Smartleaf Asset Management LLC $10010 0.00% 371 股份 2026年6月30日
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LANARK FINANCIAL, INC. $9473 0.00% 352 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8689 0.00% 323 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $8617 0.00% 320 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7882 0.00% 293 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5839 0.00% 217 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $5380 0.00% 200 股份 2026年6月30日
Cedar Mountain Advisors, LLC $4455 0.00% 166 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $4008 0.00% 149 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $3981 0.00% 148 股份 2026年6月30日
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $3874 0.00% 144 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3685 0.00% 137 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3685 0.00% 137 股份 2026年6月30日
AMICA MUTUAL INSURANCE CO $3557 0.00% 132244 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $2760 0.00% 103 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $2743 0.00% 142 股份 2025年9月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $2265 0.00% 87 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1332 0.00% 49524 股份 2026年6月30日
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