Tidal Trust II (YMAX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083696 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $389.5M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 49.75%
- 有效持仓数量
- 21.3
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$12.9M
- 截至四月 2026的季度
- -$107.2M
- 过去12个月
- +$35.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 88636X724 | $26.7M | 6.85 | 590554 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $20.6M | 5.28 | 1646859 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $19.3M | 4.94 | 1162057 | EC | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $19.2M | 4.92 | 845088 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $18.7M | 4.81 | 1212964 | EC | US |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 88636R602 | $18.4M | 4.73 | 2864407 | EC | US |
| YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 88636R735 | $18.1M | 4.66 | 424270 | EC | US |
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88636R693 | $17.9M | 4.59 | 257487 | EC | US |
| YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 88636R404 | $17.5M | 4.49 | 645349 | EC | US |
| YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 88634T782 | $17.4M | 4.48 | 1699174 | EC | US |
| YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 88636X740 | $17.4M | 4.47 | 574290 | EC | US |
| YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 88636X807 | $17.4M | 4.46 | 541467 | EC | US |
| YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 88636X872 | $17.3M | 4.45 | 628566 | EC | US |
| YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 88636V454 | $17.1M | 4.38 | 1072487 | EC | US |
| YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 88636X401 | $16.3M | 4.18 | 377471 | EC | US |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 88636X708 | $14.9M | 3.82 | 474495 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $13.8M | 3.54 | 1154685 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $13.5M | 3.45 | 1327792 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $13.2M | 3.38 | 1078037 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $11.6M | 2.99 | 864750 | EC | US |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 88636X732 | $10.0M | 2.56 | 403792 | EC | US |
| YieldMax JP Option Income Strategy ETF | 88634T436 | $8.2M | 2.11 | 578003 | EC | US |
| YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 88636R818 | $6.0M | 1.54 | 72116 | EC | US |
| YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 88636R578 | $5.2M | 1.33 | 128219 | EC | US |
| YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF | 88636V751 | $3.8M | 0.97 | 94008 | EC | US |
| YieldMax Russell 2000 ODTE Covered Call Strategy E | 88636R552 | $2.6M | 0.68 | 69427 | EC | US |
| YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 | 88636V579 | $1.3M | 0.33 | 25494 | EC | US |
| Yieldmax GME Option Income Strategy ETF | 88636V462 | $685K | 0.18 | 19857 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0.02 | 60584 | STIV | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $14 | 0.00 | 1 | EC | US |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 88636X864 | $8 | 0.00 | 1 | EC | US |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 88636X856 | $3 | -6.73 | 0 | EC | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1238330 | 11.14% | 153259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $966619 | 8.70% | 119631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $875519 | 7.88% | 108356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654585 | 5.89% | 81013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $573680 | 5.16% | 71000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $512014 | 4.61% | 63368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $503688 | 4.53% | 62338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $472680 | 4.25% | 58500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $421162 | 3.79% | 52124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Executive Wealth Management, LLC | $418597 | 3.77% | 24696 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $390385 | 3.51% | 48315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $341587 | 3.07% | 42276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254286 | 2.29% | 31471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $236934 | 2.13% | 29324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $230280 | 2.07% | 28500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $229472 | 2.06% | 28400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $204028 | 1.84% | 25251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $201759 | 1.82% | 24970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Straight Path Wealth Management | $199320 | 1.79% | 24668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $186351 | 1.68% | 23063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $179076 | 1.61% | 22163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $174528 | 1.57% | 21600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $152949 | 1.38% | 18929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $145674 | 1.31% | 18029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $141844 | 1.28% | 17842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $140847 | 1.27% | 14113 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135849 | 1.22% | 16813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $130409 | 1.17% | 13067 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Allworth Financial LP | $129992 | 1.17% | 16088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $117080 | 1.05% | 14490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $114682 | 1.03% | 14193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $90496 | 0.81% | 11200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Canal Capital Management, LLC | $88889 | 0.80% | 11001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $80800 | 0.73% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61114 | 0.55% | 7564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $49183 | 0.44% | 6087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14948 | 0.13% | 1850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14883 | 0.13% | 1842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9292 | 0.08% | 1150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7240 | 0.07% | 896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $5414 | 0.05% | 670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3636 | 0.03% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3524 | 0.03% | 450 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2665 | 0.02% | 330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2634 | 0.02% | 326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2321 | 0.02% | 287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1374 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1170 | 0.01% | 69 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $646 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $439 | 0.00% | 54422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $164 | 0.00% | 20350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $109 | 0.00% | 10953 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $81 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $390.0M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded F... | $390.8M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded F... | $389.0M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund ... | $388.7M |
| IEZ iShares Trust | $388.7M |
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| MSTX Tidal Trust II | $387.7M |