Tidal Trust II (SNOY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082242 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $16.7M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 109.86%
- 有效持仓数量
- 3.5
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$14.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$11.5M
- 过去12个月
- +$11.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32.31 | 5444000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29.59 | 5000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22.87 | 3843000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15.24 | 2553000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7.89 | 1317217 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $322K | 1.93 | 1225 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 325 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.01 | 310 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.01 | 400 | DE | US |
| 未知证券 | — | $285 | 0.00 | 190 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.01 | -400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.03 | -190 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.06 | -310 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$22K | -0.13 | -325 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -11.68 | -1225 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17529286 | 98.39% | 1447278 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257721 | 1.45% | 24686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $12194 | 0.07% | 1168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11743 | 0.07% | 1125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3664 | 0.02% | 351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $2088 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |