Tidal Trust II (SOXY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088627 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $49.8M
- 持仓
- 133
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 51.75%
- 有效持仓数量
- 21.5
- 持仓高于 1%
- 28
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$9.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$18.3M
- 过去12个月
- +$32.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 133 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.4M | 6.79 | 16934 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.0M | 5.96 | 17985 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.0M | 5.96 | 31422 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.9M | 5.92 | 7065 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.6M | 5.30 | 12541 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $2.3M | 4.72 | 1633 | EC | NL |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 4.40 | 6184 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.2M | 4.39 | 4228 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.2M | 4.37 | 8433 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.0M | 3.95 | 1123 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3.94 | 4880 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.0M | 3.93 | 6970 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $1.9M | 3.81 | 34401 | EC | CH |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 3.78 | 1167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.9M | 3.74 | 4723 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.8M | 3.67 | 4620 | EC | TW |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.8M | 3.64 | 10085 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $1.7M | 3.47 | 5888 | EC | NL |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.5M | 3.02 | 115137 | EC | TW |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.5M | 2.93 | 11923 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.3M | 2.69 | 14405 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.3M | 2.64 | 2720 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.3M | 2.63 | 41754 | EC | TW |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.2M | 2.46 | 3561 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $1.1M | 2.25 | 21667 | EC | US |
| 未知证券 | — | $750K | 1.51 | 252 | DE | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $666K | 1.34 | 6606 | EC | US |
| 未知证券 | — | $466K | 0.94 | 149 | DE | US |
| 未知证券 | — | $450K | 0.90 | 104 | DE | US |
| 未知证券 | — | $391K | 0.79 | 51 | DE | US |
| 未知证券 | — | $377K | 0.76 | 84 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $363K | 0.73 | 362685 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $325K | 0.65 | 35 | DE | US |
| 未知证券 | — | $278K | 0.56 | 51 | DE | US |
| 未知证券 | — | $266K | 0.53 | 314 | DE | US |
| 未知证券 | — | $253K | 0.51 | 61 | DE | US |
| 未知证券 | — | $179K | 0.36 | 118 | DE | US |
| 未知证券 | — | $179K | 0.36 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | — | $164K | 0.33 | 106 | DE | US |
| 未知证券 | — | $151K | 0.30 | 58 | DE | US |
| 未知证券 | — | $142K | 0.29 | 40 | DE | US |
| 未知证券 | — | $139K | 0.28 | 21 | DE | US |
| 未知证券 | — | $133K | 0.27 | 603 | DE | US |
| 未知证券 | — | $101K | 0.20 | 95 | DE | US |
| 未知证券 | — | $96K | 0.19 | 55 | DE | US |
| 未知证券 | — | $87K | 0.18 | 61 | DE | US |
| 未知证券 | — | $81K | 0.16 | 46 | DE | US |
| 未知证券 | — | $77K | 0.15 | 47 | DE | US |
| 未知证券 | — | $58K | 0.12 | 16 | DE | US |
| 未知证券 | — | $58K | 0.12 | 109 | DE | US |
页 1
/ 3
← 上一页
下一页 →
行业细分
Technology
93.5%
其他/未映射
6.5%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8424425 | 56.09% | 73705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2140424 | 14.25% | 18727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1105269 | 7.36% | 9670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1055892 | 7.03% | 9238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833924 | 5.55% | 7296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627158 | 4.18% | 5487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486655 | 3.24% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205738 | 1.37% | 1800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73036 | 0.49% | 639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63092 | 0.42% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4741 | 0.03% | 75 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded F... | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |