YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96.77
▲ +0.16 (+0.17%)
1日变动
$83.97 – $97.80
52周范围
前十大持仓权重47.05%
有效持仓数量26.0
持仓高于 1%28
净资产
$64.0M
持仓
85
截至
2026年7月31日
SOXY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.08% | ▲ +11.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +5.36% | ▲ +6.43% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$3.1M
截至七月 2026的季度
+$13.2M
过去12个月
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 85 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.9M | 6.06 | 19328 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.4M | 5.25 | 7056 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 4.90 | 8062 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $3.0M | 4.73 | 1860 | EC | NL |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $2.9M | 4.52 | 15430 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.8M | 4.41 | 35990 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.8M | 4.41 | 9623 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 4.27 | 5387 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.7M | 4.25 | 8739 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.7M | 4.24 | 3300 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.5M | 3.91 | 131456 | EC | TW |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $2.5M | 3.89 | 10395 | EC | GB |
| KLA Corp | 482480100 | $2.3M | 3.65 | 12786 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.2M | 3.43 | 7952 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 3.33 | 5273 | EC | TW |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 3.31 | 23518 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $2.1M | 3.30 | 10640 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $2.1M | 3.21 | 39272 | EC | CH |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.0M | 3.20 | 5568 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 2.96 | 1328 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.7M | 2.65 | 11512 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1.7M | 2.64 | 13606 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.7M | 2.62 | 47668 | EC | TW |
| NXP Semiconductors NV | · | $1.5M | 2.40 | 6717 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 2.33 | 4061 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.2M | 1.88 | 3100 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 1.70 | 14615 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.1M | 1.69 | 13285 | EC | US |
| 未知证券 | · | $203K | 0.32 | 154 | DE | US |
| 未知证券 | · | $142K | 0.22 | 359 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0.21 | 131474 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $121K | 0.19 | 40 | DE | US |
| 未知证券 | · | $107K | 0.17 | 80 | DE | US |
| 未知证券 | · | $105K | 0.16 | 106 | DE | US |
| 未知证券 | · | $86K | 0.13 | 87 | DE | US |
| 未知证券 | · | $72K | 0.11 | 193 | DE | US |
| 未知证券 | · | $67K | 0.11 | 13 | DE | US |
| 未知证券 | · | $56K | 0.09 | 392 | DE | US |
| 未知证券 | · | $55K | 0.09 | 70 | DE | US |
| 未知证券 | · | $51K | 0.08 | 53 | DE | US |
| 未知证券 | · | $47K | 0.07 | 136 | DE | US |
| 未知证券 | · | $40K | 0.06 | 55 | DE | US |
| 未知证券 | · | $35K | 0.05 | 96 | DE | US |
| 未知证券 | · | $23K | 0.04 | 52 | DE | US |
| 未知证券 | · | $23K | 0.04 | 18 | DE | US |
| 未知证券 | · | $21K | 0.03 | 33 | DE | US |
| 未知证券 | · | $20K | 0.03 | 1314 | DE | US |
| 未知证券 | · | $16K | 0.02 | 79 | DE | US |
| 未知证券 | · | $15K | 0.02 | 476 | DE | US |
| 未知证券 | · | $15K | 0.02 | 132 | DE | US |
行业细分
股息 21笔付款
9.37%TTM收益率
$9.07每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月2日 | $0.8830 |
| 2026年8月5日 | $0.8910 |
| 2026年7月8日 | $1.0370 |
| 2026年6月3日 | $1.0210 |
| 2026年5月6日 | $0.8300 |
| 2026年4月8日 | $0.6540 |
| 2026年3月4日 | $0.6730 |
| 2026年2月4日 | $0.6710 |
| 2025年12月31日 | $0.6050 |
| 2025年12月3日 | $0.5950 |
| 2025年11月5日 | $0.6210 |
| 2025年10月8日 | $0.5900 |
| 2025年9月3日 | $0.5210 |
| 2025年8月6日 | $0.5250 |
| 2025年7月2日 | $0.5250 |
| 2025年6月4日 | $0.4720 |
| 2025年5月7日 | $0.4380 |
| 2025年4月2日 | $0.4270 |
| 2025年3月5日 | $0.4880 |
| 2025年2月5日 | $0.4880 |
| 2025年1月8日 | $0.5260 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8424425 | 56.09% | 73705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2140424 | 14.25% | 18727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1105269 | 7.36% | 9670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1055892 | 7.03% | 9238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833924 | 5.55% | 7296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627158 | 4.18% | 5487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486655 | 3.24% | 4258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205738 | 1.37% | 1800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73036 | 0.49% | 639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63092 | 0.42% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4741 | 0.03% | 75 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |